логотип
баннер
логотип
Главная
Услуги
О компании
1C:Предприятие 7.7


Поиск по сайту:


Top.Mail.Ru

Перенос данных из программы 1С Бухгалтерия 8 (БП 3.0) в 1С Комплексная автоматизация 2 (КА 2.4, КА 2.5) и ERP (ERP 2.4, ERP 2.5) и УТ (УТ 11.4, УТ 11.5)

Описание

Данный продукт представляет собой правила для конвертации и последующего переноса данных из конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, в конфигурацию 1С Комплексная автоматизация, редакция 2, созданные по Технологии конвертации данных 2.0. Правила обновляются регулярно, с выходом свежих релизов, и в данный момент находятся в стадии разработки и будут дополняться.

Правила созданы на основе алгоритмов, используемых в других наших разработках - перенос данных из КА 1.1 в КА 2 и перенос данных из БП 3.0 в УПП 1.3 и КА 1.1.

Есть обмен и в обратную сторону из КА 2 (ERP 2) в БП 3.0.

Правила конвертации протестированы и подходят для загрузки в ERP Управление предприятием 2 (перенос БП 3.0 в ERP 2). Далее по тексту мы будем использовать только наименование КА 2, но все описанное в полной мере относится и к программе ERP 2.

Правила также подходят для обмена с Управление торговлей 11 (перенос БП 3.0 в УТ 11). Есть параметр Конфигурация-получатель (КА 2.5 = 0, УП 2.5 = 1, УТ 11.5 = 2), он определяет для какой конфигурации производится выгрузка. При значении равном 2 (выгрузка для УТ 11) часть объектов или реквизитов не выгружаются. Это те объекты, которые отсутствуют в УТ 11.

Работоспособность правил протестирована для версий источника начиная с Бухгалтерии предприятия 3.0.74.

Вы можете оценить данный продукт на примере конвертации демонстрационной базы БП 3.0, распространяемой фирмой , в конфигурацию ERP 2 или КА 2. Как это сделать описано здесь. Также в этом материале описаны преимущества нашей разработки по сравнению с типовыми инструментами обмена данными.

Переход с 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 (БП 3.0) на 1С Комплексная автоматизация 2 (КА 2) рекомендуется выполнять в начале нового периода (года, квартала, месяца) после завершения регламентных операций прошлого периода. Правила конвертации подходят и для регулярных обменов сведениями между БП 3.0 и КА 2 (ERP 2) после ввода остатков.

При переносе данных используется встроенная во все конфигурации 1С типовая обработка обмена данными Универсальный обмен данными в формате XML. К сожалению данная обработка версии 2.1.8 не поддерживает отбор элементов при выгрузке справочников и документов. Поэтому, если требуется выгрузить только конкретные документы или элементы справочников, можно воспользоваться внешней обработкой выгрузки УниверсальныйОбменДаннымиXML_С_Отбором, входящей в комплект поставки.

Перед покупкой продукта Вы можете заказать бесплатное тестирование переноса данных. Ознакомиться с условиями тестирования. От Вас потребуется предоставить архив рабочей базы или удаленный доступ для подключения и работы на вашем компьютере. По вопросам тестирования и доработок для нетиповых баз-источников обращайтесь на нашу почту - mail@profiufa.ru. Также можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы.

В тексте возможны различные обозначения конфигураций в таком виде, как все они есть в интернете: БП 3.0, БП 8.3, Бух 8.3.

Переносимые данные

В данный момент с помощью наших правил конвертации вы можете из Бухгалтерия предприятия 3.0 перенести следующую информацию:

Настройки параметров учета. Если перенос настроек включен при выгрузке, то при загрузке данных в КА 2 настройки функциональности программы будут установлены в соответствии с содержанием файла выгрузки. Например, при переносе остатков Товаров, принятых на комиссию в программе будет автоматически включен учет Комиссионных закупок.

Остатки по счетам бухгалтерского учета. Поддерживается перенос остатков в специализированные документы Ввод остатков с разными видами операций в базе-приемнике, для создания необходимых движений по регистрам и дальнейшей корректной работы в программе.

Документы. Список документов доступных к переносу:

Документ БП 3.0

Документ приемника КА 2 или ERP 2

Авансовый отчет Авансовый отчет (всегда)
Приобретение товаров и услуг (при закупке товаров ч/з подотчетное лицо)
Ведомость в банк Ведомость в банк
Ведомость в кассу Ведомость в кассу
Возврат товаров от покупателя Возврат товаров от клиентов
Возврат товаров поставщику Возврат товаров поставщику
Выдача денежных документов Выбытие денежных документов
ГТД по импорту Таможенная декларация на импорт
Инвентаризация товаров на складе Пересчет товаров
Комплектация номенклатуры Сборка товаров
Корректировка долга Взаимозачет задолженности или
Списание задолженности (для вида операции Списание задолженности)
Корректировка реализации Корректировка реализации
Модернизация ОС Модернизация ОС (версии 2_4)
Оказание производственных услуг Акт выполненных работ для клиента
Операция Операция (регламентированный учет)
Операция по платежной карте Операция по платежной карте
Оприходование товаров Оприходование излишков товаров
Отражение зарплаты в регл учете Отражение зарплаты в финансовом учете
Отчет комиссионера о продажах Отчет комиссионера (агента) о продажах
Отчет комитенту о продажах товаров Отчет комитенту о продажах или
Отчет комитенту (принципалу) о закупках
Отчет о розничных продажах Отчет о розничных продажах
Отчет производства за смену Движение продукции и материалов и
Производство без заказа
Передача материалов в эксплуатацию Внутреннее потребление товаров
Передача оборудования в монтаж Внутреннее потребление товаров
Передача товаров Передача сырья переработчику или
Отгрузка товаров с хранения
Перемещение товаров Перемещение товаров
Поступление в аренду (лизинг) Заключение договора аренды
Поступление денежных документов Поступление денежных документов
Поступление доп. расходов Приобретение услуг и прочих активов
Поступление из переработки Поступление от переработчика и
Отчет переработчика
Поступление на расчетный счет Поступление безналичных денежных средств
Поступление товаров и услуг Приобретение товаров и услуг или
Приобретение услуг и прочих активов или
Поступление услуг по аренде
Принятие к учету ОС Принятие к учету ОС (версии 2_4)
Приходный кассовый ордер Приходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер Расходный кассовый ордер
Реализация товаров и услуг Реализация товаров и услуг
Списание с расчетного счета Списание безналичных денежных средств
Списание товаров, материалов Списание недостач товаров (за исключением вида операции Списание с сотрудника)
Счет-фактура выданный Счет-фактура выданный или
Счет-фактура выданный (аванс)
Счет-фактура полученный Счет-фактура полученный или
Счет-фактура полученный (аванс)
Требование-накладная Движение продукции и материалов или
Внутреннее потребление товаров (при списании на затратный непроизводственный счет)

Документы одного вида в источнике могут отражать разные хозяйственные операции. Этим операциям в приемнике могут соответствовать документы разных видов, поэтому конвертация осуществляется в различные документы-приемники в соответствии с содержанием объекта. Иногда один документ переносится в два документа разных видов.

Справочная информация. Большую часть необходимой для работы справочной информации Вы уже будете иметь в базе-приемнике после переноса остатков и документов. Все используемые в документах данные справочников выгружаются по ссылкам вместе с документами. Воспользовавшись этой особенностью переноса данных Вы можете значительно уменьшить количество хранящейся в базе неиспользуемой справочной информации. Если же сведений, загруженных вместе с остатками и документами, Вам недостаточно, то передать содержимое любого справочника можно воспользовавшись отдельным правилом выгрузки.

Конвертация выполняется в два этапа:

- данные из информационной базы-источника - Бухгалтерия предприятия 8.3 - выгружаются в отдельный файл (файл данных);

- полученный файл загружается в информационную базу-приемник - Комплексная автоматизация 2.

Порядок работы

1. Этап выгрузки данных.

В программе Бухгалтерия предприятия 3.0 необходимо открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML, которую можно найти следующим образом: вызовите Главное меню (Сервис и настройки) - перейдите в Функции для технического специалиста - в подменю Обработки найдите необходимую обработку (если Функции для технического специалиста отсутствует в меню Сервис и настройки, откройте Настройки - Параметры и установите галочку Режим технического специалиста).

Либо используйте обработку УниверсальныйОбменДаннымиXML_С_Отбором, если она входит в комплект поставки (Главное меню - Файл - Открыть)

Как открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML

Рис.1.1 Как открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML

Далее в поле Имя файла правил на сервере выберите папку, в которой находятся правила переноса БП3_КА2 (см. рис. 1.2) и нажмите Прочитать правила обмена. Для файла выгрузки рекомендуется указывать короткий путь к папке, в которой его легко будет найти при загрузке.

Обработка выгрузки данных

Рис.1.2 Обработка выгрузки данных

Когда программа прочитает правила переноса, она автоматически заполнит таблицы Выгружаемые данные и Параметры выгрузки согласно настройкам, заданным в правилах. При необходимости Вы можете менять параметры выгрузки и количество выгружаемых элементов.

Очень важно правильно задать Период выгрузки. Он устанавливается следующим образом:

Чтобы выгрузить остатки на начало 2020 года (иногда употребляется выражение "остатки на конец 2019 года") период нужно выставлять, указывая первое число года, выгрузку за который вы будете делать, а не последнее число прошлого года. Т.е. в параметре "Период выгрузки" даты нужно будет установить следующим образом - 01.01.2020 -  ХХ.ХХ.ХХХХ. Документы ввода остатков в базе-приемнике будут датированы 31.12.2019.

Период выгрузки для документов указывается таким же образом, чтобы перенести документы за год укажите первое и последнее число года. Чтобы перенести документы за месяц, укажите первое и последнее числа этого месяца, например, для выгрузки документов за январь 2020 года, выставите даты: 01.01.2020 -  31.01.2020.

Рекомендуем Вам в первую очередь выгрузить Учетную политику организаций (справочник Организации переносится по ссылкам) и остатки на начало года. Такой подход позволит ускорить процесс передачи данных и упростить сверку. Разумеется, можно перенести и все данные сразу, но если Ваша база-источник имеет большой объем документов, то процессы выгрузки и загрузки могут занимать очень длительные периоды времени.

Для каждого объекта информационной базы существует свое правило выгрузки, однако некоторые отдельные элементы (элементы справочников или даже документы) могут выгружаться по ссылкам, т.е. вместе с каким-то другим объектом. Например, справочник Номенклатура можно выгрузить через правило выгрузки данных, а можно вместе с остатками/документами. В этом случае в базе-получателе будут записаны только элементы действительно используемые в учете, что может существенно сократить количество бесполезных элементов в справочниках. Однако, на некоторые элементы ссылок может не быть, а значит, такие объекты можно перенести только правилом выгрузки данных. Если Вы считаете, что для дальнейшей работы Вам необходимы все сведения, содержащиеся в конкретных справочниках, - используйте правила выгрузки для этих справочников; если только элементы, которые участвуют в формировании остатков или присутствуют в документах - правило выгрузки справочника отмечать не нужно.

Перечень правил обмена представлен ниже.

Перечень правил выгрузки остатков

Рис.2.1. Перечень правил выгрузки остатков

Перечень правил выгрузки документов

Рис.2.2. Перечень правил выгрузки документов

Некоторые документы могут быть добавлены в перечень позже, см. историю изменений ниже или уточняйте у авторов.

Перечень правил обмена справочниками

Рис.2.3. Перечень правил обмена справочниками

Перед началом выгрузки не забудьте проверить, правильно ли установлены Параметры выгрузки (вторая вкладка в нижнем окошке) в соответствии с Вашими настройками учета. Внимательно ознакомьтесь с перечнем параметров выгрузки. Настройки по умолчанию установлены в значения подходящие для стандартного переноса данных, однако они не всегда совпадают с установленными у пользователя.

Некоторые параметры описаны здесь.

Параметр Конфигурация-получатель (КА 2.5 = 0, УП 2.5 = 1, УТ 11.5 = 2) необходимо правильно установить в первую очередь для обмена с конфигурацией УТ 11 (значение параметра = 2). Правила выгрузки несуществующих в УТ 11 объектов (документов, справочников) при этом не исчезают, но выгрузка не производится, т.е. независимо от выбора ПВД в файле обмена этих объектов не будет. Если установить параметр неверно при загрузке в УТ 11 возможны ошибки. Для ERP (значение параметра = 1) напротив будут дополнительные объекты.

Параметры Комментировать выгрузку и Комментировать загрузку введены для нужд сверки результатов переноса и отладки работы правил, менять их значение не нужно.

Параметр Не выгружать остаток если нулевое количество. Если учет в программе источнике велся с ошибками возможна ситуация, когда по номенклатуре на счетах ТМЦ имеется суммовой остаток, при том что количество этой номенклатуры равно нулю. Чаще всего эти суммы не превышают нескольких копеек, иногда суммы остатков бывают и больше. В любом случае при вводе остатков в КА 2 программа не примет строку в документе, где будет заполнена сумма с нулевым количеством. Программа выведет ошибку и документ не будет проведен. Включение данного параметра позволяет отобрать в остатках строки с нулевым количеством и исключить их из выгрузки. Таким образом документы ввода остатков ТМЦ будут заполнены корректно и будут проведены и отражены в учете. Сумма остатка по счетам ТМЦ в базе-источнике и в базе-приемнике в таком случае будет отличаться, но это различие неизбежно, поскольку изначально является ошибкой учета, которую не имеет смысла переносить в новую базу.

Если в программе Бух 3.0 использовался нетиповой план счетов (были созданы дополнительные субсчета или заведены дополнительные субконто) план счетов в базе-приемнике КА 2 необходимо настроить вручную до загрузки данных.

После настройки параметров выгрузки и выбора всех необходимых элементов для переноса, нажмите кнопку Выгрузить данные. Обработка выгрузки сформирует файл, содержащий все данные, выбранные вами для переноса. Если все прошло успешно в окне служебных сообщений вы увидите сколько объектов было выгружено.

Теперь переходите к следующему этапу.

2. Этап загрузки данных.

В программе Комплексная автоматизация 2 также необходимо открыть типовую обработку Универсальный обмен данными в формате XML. Находится она по тому же пути, что и в БП 3.0, в меню Функции для технического специалиста.

Переключитесь на вкладку Загрузка данных, в поле Имя файла для загрузки выберите файл, сформированный ранее при выгрузке, и нажмите Загрузить данные (см. рис.7). Количество загруженных объектов должно равняться тому, которое было указано в служебных сообщениях при выгрузке.

Обработка для загрузки данных

Рис.3. Обработка для загрузки данных

Важно! До загрузки документов необходимо правильно указать учетную политику у всех организаций (особенно важно, если используется УСН). До начала редактирования загруженных документов следует выполнить все необходимые настройки в КА 2.

На этом процесс переноса остатков из БП 8.3 в КА 2 завершен. Документы Ввод остатков в новой базе проводятся при загрузке, их не обязательно перепроводить.

Найти документы Ввод остатков в КА 2 можно по следующему пути: НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков. Если какие-то из документов ввода остатков не видны в общем списке, возможно в Вашей программе отключена возможность ведения учета по данному разделу учета (например, комиссионная торговля). Проверьте настройки программы и откройте список заново.

В случае возникновения ошибки на этапе выгрузки или загрузки данных Вам может помочь наша статья о поиске и устранении наиболее распространенных ошибок при переносе данных.

 

Описание методики

При помощи наших правил Вы можете перенести из БП 3.0 в КА 2 остатки на начало периода. При вводе остатков мы используем специально созданные разработчиками программы документы Ввод остатков с необходимыми типами операции. Остатки по счетам бухгалтерского учета, для которых не существует специальных документов, вводятся через документ Операция. Все документы Ввод остатков проводятся и отражаются в регламентированном учете при загрузке в КА 2.

Остатки по счетам бухгалтерского учета группируются по подразделениям при выгрузке. Для каждого подразделения, по которому содержатся остатки на счете, будет сформирован отдельный документ ввода остатков. Место указания подразделения в документе ввода остатков может отличаться в зависимости от раздела учета. В некоторых случаях указание подразделения в документе недоступно. Тогда подразделение определяется по некоторому другому ключевому реквизиту (например, при вводе остатков по счету 51 подразделение переносится в проводки из справочника Банковские счета). Сведения о том, по какому подразделению сгруппированы остатки, в приемнике можно посмотреть в комментарии документа.

Остатки по счету 20 "Основное производство" в КА 2 не переносятся. В источнике БП 3.0 нет достаточных сведений по остаткам на данном счете. При вводе остатков по счету 20 в КА 2 необходимо указывать либо номенклатуру, переданную в производство, либо статью расходов, остатки по которой еще не списаны. В БП 3.0 на счете 20 не хранится информация ни в разрезе номенклатуры, ни в разрезе статей расходов и никаких дополнительных регистров, из которых данную информацию можно было бы собрать, нет.

Остатки по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" могут выгружаться с разделением по работникам организации или без него. Вариант группировки определяется при выгрузке и зависит от состояния константы ВедетсяУчетРасчетовПоЗарплатеПоРаботникам. Если учет расчетов по зарплате по работникам не ведется, то остатки переносятся сводно, одной суммой.
Отдельного документа ввода остатков для расчетов по зарплате в КА 2 не заведено. Остатки по счету 70 переносятся в виде ручной операции регламентированного учета в паре с документом Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов.
В КА 2 порядок учета расходов на оплату труда с детализацией по работникам определяется в учетной политике организации.

Перенос ГТД.

Перенос справочника Номера ГТД производится в одноименный, а также при установке параметра Выгружать информацию для учета по сериям в справочник Серии номенклатуры. Во втором случае при обмене данными по каждому номеру ГТД, который присутствует как ссылка в реквизитах документов, создается серия номенклатуры с наименованием, совпадающим с кодом ГТД. Нужно иметь ввиду, что в программе 1С Бухгалтерия 8 не реализован строгий контроль подбора номеров ГТД. Так, если на момент отгрузки (списания) ТМЦ в остатках на забалансовом счете ГТД (Учет импортных товаров по номерам ГТД) присутствуют несколько номеров ГТД, то в документе отпуска ТМЦ выбрать можно любой. Последовательность поступления партий ТМЦ никак не контролируется.

При переносе остатков с учетом ГТД (при установленном параметре выгрузки Выгружать номера ГТД в остатках) производится распределение остатка ТМЦ по остаткам ГТД. Остаток ТМЦ может складываться из нескольких партий  ГТД, соответственно общий остаток на складе нужно распределить по остаткам ГТД. Сумму соответственно тоже нужно распределить пропорционально количеству. Именно распределить, поскольку независимо от того, ведется ли в БП 3.0 партионный учет или нет, остатки по партиям в БУ в общем случае не совпадут с партиями ГТД. Поэтому в документе ввода начальных остатков одна строка по данной номенклатуре "превращается" в несколько строк остатков. Если общее количество номенклатуры по счету ГТД по всем ГТД не совпадает с количеством ТМЦ, то номера в остатках не будет. Но если строка ГТД единственная, то номер указывается в остатках независимо от количества.

Настройки отражения документов в регламентированном учете.

В Комплексной автоматизации 2 отражение документов в регламентированном учете (т.е. формирование проводок) отделено от проведения документа в оперативном учете. Проведение документа в программе не означает его отражение в бухгалтерском учете. Для того чтобы получить бухгалтерские проводки документ в регламентированном учете нужно будет отразить отдельно.
В регламентированном учете документы в КА 2 отражаются согласно Настройке отражения документов в регламентированном учете. Данные настройки собираются из различных справочников и регистров и сортируются по видам операций.

Для номенклатуры счета учета указываются в Группах финансового учета номенклатуры. Основные настройки, используемые по умолчанию (без указания складов и организаций), хранятся в справочнике Группы настроек финансового учета номенклатуры. Частные настройки, с указанием конкретной организации и склада хранения ТМЦ, содержатся в регистре сведений Порядок отражения номенклатуры.

Счета учета денежных средств задаются всем элементам по отдельности в справочниках Кассы и Банковские счета организаций.

Незавершенное производство (НЗП) не имеет специальных групп финансового учета или справочников для указания счетов учета. Настройки отражения НЗП в регламентированном учете достаются из регистра сведений Порядок отражения производства. Настройки разделены для каждого набора "Организация - Производственное подразделение/Переработчик - Счет учета".

Для указания счетов учета расчетов с контрагентами используются Группы финансового учета расчетов. ГФУ расчетов указываются в договорах и соглашениях, в заказах, приобретениях товаров и услуг, реализациях и в других документах расчетов. Основные настройки ГФУ расчетов записываются в справочник Группы настроек финансового учета расчетов. Настройки с указанием организаций хранятся в регистре сведений Порядок отражения расчетов с партнерами.

Отражение прочих доходов и расходов происходит в соответствии с указанными в Статьях доходов и Статьях расходов счетами учета.

Основные средства. Счета учета для отражения операций с внеоборотными активами записываются в справочник Группы финансового учета внеоборотных активов.

Все описанные настройки мы заполняем автоматически при переносе остатков и документов. В процессе загрузки данных справочники и регистры заполняются всей необходимой информацией. Все необходимые сведения об организации, складах и счетах учета для разных операций мы собираем в базе-источнике. После выполнения процедур проведения документов и отражения их в регламентированном учете, все загруженные документы будут иметь проводки, соответствующие проводкам этих документов в источнике (кроме случаев когда это невозможно из-за различий в методике бухгалтерского учета в БП 3.0 и КА 2). Вам не потребуется искать и заполнять Настройки отражения документов в регламентированном учете чтобы получить проводки в документах, так как они уже будут заполнены при загрузке. Это относится и к документам ввода остатков - после загрузки в КА 2 сведений об остатках по счетам бухгалтерского учета эти документы уже имеют проводки и Вы сразу увидите их в бухгалтерских отчетах.
Просмотреть настройки и оценить полноту заполнения Вы можете через Помощник настройки отражения документов в регламентированном учете. Открыть его можно по ссылке Счета учета не требуют настройки/Настроить счета учета (путь: Регламентированный учетБухгалтерский и налоговый учетОтражение документов в регл. учете).

Параметр Создавать внутреннее потребление товаров при поступлении ОС.

В программе БП 3.0 для отражения покупки объектов основных средств через приобретение номенклатуры требуется всего один документ - Поступление товаров и услуг с видом операции Оборудование. По такой схеме и поступление объектов ОС и последующее принятие их к учету отражается на одном субсчете - 08.04.1, стоимость поступившей номенклатуры сразу относится на объект ОС на счет 01.01 при проведении документа Принятие к учету ОС. В приемнике КА 2 методика учета несколько отличается. Принять к учету можно только Объект эксплуатации отраженный на субсчете 08.04.2, в документе Принятие к учету ОС нет поля в котором можно было бы указать номенклатуру, стоимость которой необходимо отнести на принимаемое основное средство. По этой причине в КА 2 в цепочке между Приобретением товаров и услуг и Принятием к учету добавляется еще один документ - Внутреннее потребление товаров.
При включенном параметре Создавать внутреннее потребление товаров при поступлении ОС необходимый документ с хозяйственной операцией Списание на расходы будет создан при конвертации документа Поступление товаров и услуг с видом операции Оборудование. В нем будет указана номенклатура, стоимость которой относится на ОС, и статья расходов, со счетом учета 08.04.2, но не будет заполнено поле Объект эксплуатации. В данном случае это не ошибка конвертации, а следствие того, что такого поля нет в документе Поступление товаров и услуг. Объект эксплуатации в КА 2 необходимо будет указать вручную.

Параметр Отражать комиссию эквайринга в отчете банка.

В Комплексной автоматизации 2 учитывать комиссию банка за эквайринг можно разными способами. Сумма комиссии может быть указана непосредственно в документе Поступление безналичных денежных средств, или может быть отражена отдельным документом Отчет банка по эквайрингу. При выгрузке банковских документов из БП 3.0 пользователь может выбрать каким образом будет отражено удержание комиссии в КА 2. При включенном параметре Отражать комиссию эквайринга в отчете банка комиссия в банковском поступлении не указывается и передается в документ Отчет банка по эквайрингу.

Документ Поступление товаров и услуг.

В источнике БП 3.0 Поступление товаров и услуг используется для отражения большого перечня операций, для которых в КА 2 разработчиками заведены отдельные виды документов.
В общем случае Поступление товаров и услуг переносится как документ Приобретение товаров и услуг, данные табличных частей Товары и Услуги при конвертации объединяются в одну ТЧ Товары. Если включен параметр Выгружать информацию для учета по сериям то дополнительно по данным ТЧ Товары будет заполнена ТЧ Серии.
Если в источнике в документе указан Вид операции Оборудование то Поступление товаров и услуг также переносится как документ Приобретение товаров и услуг.
Документы с Видом операции Объекты строительства в КА 2 передаются как документы Приобретение услуг и прочих активов. Объект строительства указывается в табличной части Расходы в качестве Аналитики расходов для Статьи расходов, у которой устанавливается Тип расходов - Формирование стоимости ВНА.
Поступление товаров и услуг отражающие поступление Услуг лизинга или Услуг аренды конвертируются в специальный документ Поступление услуг по аренде. Договор контрагента в таком документе также превращается в особый тип справочника - Договоры аренды.

Документы производства.

Документ Требование-накладная.
Требование-накладная в БП 3.0 используется для отражения различных операций расхода ТМЦ. Этим документом создаются проводки и по передаче в производство, и по списанию на расходы. В КА 2 для таких операций заведены различные документы.
Требования-накладные, в которых в качестве Счета затрат указан производственный счет (основное или вспомогательное производство (счета 20, 23,29)) переносятся в документ Движение продукции и материалов с хозяйственной операцией Передача материалов в кладовую. Для заполнения Склада-получателя при конвертации документа из указанного в нем Подразделения создается Цеховая кладовая.
Документы, отраженные на непроизводственном Счете затрат (общехозяйственные расходы или издержки обращения (счета 25, 26, 44, 08)) превращаются в документ Внутреннее потребление товаров с хозяйственной операцией Списание на расходы. Порядок учета расходов устанавливается через Статью расходов, создаваемую из Статьи затрат источника.

Документ Отчет производства за смену.
В КА 2 для отражения результатов производства может использоваться несколько видов документов одновременно. При переносе мы реализуем схему Производство без заказа + Движение продукции и материалов с хоз.операцией Передача продукции из кладовой. Для указания в поле Склад-получатель и Склад-отправитель в этих документах из заполненного в источнике Подразделения создается Цеховая кладовая.
Если в БП 3.0 в Отчете производства за смену были также указаны материалы, подлежащие списанию на производство, то они будут перенесены в соответствующую табличную часть Материалы документа Производство без заказа. Отдельный документ для отражения передачи материалов в производство при конвертации Отчета производства за смену не создается.

Документы Списание с расчетного счета часто содержат недостаточно информация для полноценного переноса данных. В частности не во всех таких документах есть счет контрагента или сам контрагент (это зависит от вида операции). При этом в приемнике такие реквизиты нужны, иначе документы не проводятся. В таком случае мы используем для получения недостающей информации связанные документы Платежное поручение. Это позволяет более полно заполнить объекты в приемнике. В реквизит Статья расходов записывается предопределенная статья активов пассивов Прочие пассивы. Это более универсальный подход по сравнению с типом Статьи расходов, так как позволяет использовать различные и произвольные счета учета. При этом счет учета записывается в реквизит Настройка счетов учета (в редакции  2.5) или в Счет учета (в редакции 2.4).

При конвертации справочника Статьи движения денежных средств мы заполняем табличную часть Хозяйственные операции. Это повышает удобство работы со справочником в дальнейшем, можно использовать отбор по операциям. Разумеется, это возможно только при обмене в составе документов, когда известен вид операции.

В документах Расходный кассовый ордер при некоторых видах операций в БП 3.0 не используется банковский счет организации, при этом в ERP 2 (КА 2) этот реквизит является обязательным для проведения (н-р при инкассации). В таком случае можно использовать параметр Использовать основной банковский счет организации по умолчанию, назначение понятно из названия. Отметим, что провести такие документы можно с незаполненным реквизитом обработкой Проведение документов (см. Функции для технического специалиста).

Денежные документы.

Документы Поступление денежных документов и Выдача денежных документов переносятся без Номера. В КА 2 эти типы документов имеют общий нумератор, при передаче объектов с сохранением номера в КА 2 возникала бы ошибка. Новые номера генерируются автоматически при загрузке данных. Номер исходного документа можно просмотреть в поле Комментарий.

Документ Операция.

Документы Операция из БП 3 переносятся в документы Операция (регламентированный учет) в КА 2. Важно помнить, что ручные операции не являются полноценной заменой обычных документов в КА 2, т.к. создают движения только по регистрам регламентированного учета, тогда как обычные документы формируют движения по множеству других регистров. Для корректного учета по методике КА 2 ручные Операции необходимо заменять на стандартные документы везде, где это возможно.
Для корректной загрузки реквизита Субконто в обеих программах Планы счетов должны соответствовать друг другу по набору субконто.

 

Принципы синхронизации данных

Рекомендую также ознакомиться со статьей: Стратегия переноса данных информационной базы 1С.

Важно: существует возможность решения проблемы синхронизации при загрузке в непустую базу - сопоставление объектов.

Причины купить:
Обновления бесплатны в течение 6 месяцев после покупки. По окончании периода бесплатных обновлений, Вы можете получать обновления на платной основе (стоимость см. ниже). При этом, если Вы приобрели несколько программных продуктов, в составе комплектов или по отдельности, то Вы вправе рассчитывать на скидку. Вы можете подробнее ознакомиться с системой скидок.

Достоинства.

Список заметных минусов стандартных обработок переноса данных от 1С, которых нет в наших правилах конвертации, приведен в этом материале.

В отличие от типовых инструментов переноса данных от 1С, мы выполняем перенос документов той же обработкой, которой переносили остатки по бухгалтерским счетам. Данные справочников конвертируются по одним и тем же правилам и не возникает проблемы сопоставления справочников при выгрузке из одной рабочей базы.

Правила конвертации данных позволяют провести плавный переход на новую учетную программу. Пока обмен данных происходит в одностороннем порядке и ручные изменения не вносятся в базе-приемнике, переносить сведения можно за любой необходимый период после ввода остатков.

Передача данных с помощью правил конвертации заменяет ручной ввод начальных остатков в ERP 2 и КА 2. Полученные документы и справочники выглядят идентично заполненным вручную, их можно редактировать и перезаписывать.

Одновременно с загрузкой данных в базу-приемник КА 2 мы создаем Настройки отражения в регламентированном учете. Это значит, что после загрузки и проведения документов Вы сможете сразу отразить все документы в регламентированном учете. Вам не придется ничего настраивать вручную.

При необходимости правила могут быть дополнены новыми типовыми объектами (например, документами специфическими для переноса данных из БП 3.0 в ERP 2) или адаптированы для выгрузки из нетиповой базы БП 3.0 (БП 8.3). При предоставлении архива рабочей базы тестовый перенос для проверки на ошибки учета и работы конвертации выполняется бесплатно.

Правила синхронизации созданы по технологии Конвертации данных: легко редактируются.
Полностью открыты, нет лицензионных ограничений кроме запрета на тиражирование.

Сравнение версий.

Правила применимы для работы с различными релизами КА 2.4КА 2.5 и БП 3.0 и регулярно обновляются. Если Вас интересуют правила для релизов более ранних, чем указано в описании, обращайтесь к разработчику (контакты указаны внизу страницы), мы можем подготовить для Ваших релизов.

Для разных версий КА (ERP) (КА 2.4 или КА 2.5) это РАЗНЫЕ правила, они не совместимы, не взаимозаменяемы и не производится апгрейд на другую версию. Бесплатные обновления предоставляются только в пределах одной версии: 2.4.х, 2.5.х и т.д . При покупке правил для новых версий конфигураций Вы получите скидку, если уже покупали правила для предыдущих версий.

  • 03.12.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.126 и КА 2.5.10 (ERP 2.5.10), применимы для КА 2.5.9 (ERP 2.5.9)

  • 18.11.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.125 и КА 2.5.9 (ERP 2.5.9)

  • 14.11.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.124 и КА 2.5.9 (ERP 2.5.9)

  • 04.11.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.123 и КА 2.5.9 (ERP 2.5.9)

  • 17.10.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.122 и КА 2.5.9 (ERP 2.5.9)

  • 21.09.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.121 и КА 2.5.9 (ERP 2.5.9)

  • 02.09.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.119 и КА 2.5.9.94 (ERP 2.5.9.94)

  • 02.09.2022 - созданы правила для версий БП 3.0.119 и КА 2.5.9 (ERP 2.5.9)

  • 31.08.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.119 и КА 2.5.8.240 (ERP 2.5.8.240)

  • 25.08.2022 - добавлен перенос документов Операция (ручной учет) для версий БП 3.0.116 и КА 2.5.8 (ERP 2.5.8)

  • 25.08.2022 - добавлен перенос документов Поступление денежных документов и Выдача денежных документов для версий БП 3.0.116 и КА 2.5.8 (ERP 2.5.8)

  • 18.07.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.116 и КА 2.5.8.240 (ERP 2.5.8.240)

  • 27.06.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.115 и КА 2.5.8 (ERP 2.5.8)

  • 02.06.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.113 и КА 2.5.8 (ERP 2.5.8)

  • 25.05.2022 - созданы правила для версий БП 3.0.112 и КА 2.5.8 (ERP 2.5.8)

  • 23.05.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.112 и КА 2.5.7.359 (ERP 2.5.7.359)

  • 23.05.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.112 и КА 2.4.14.148 (ERP 2.4.14.148)

  • 15.04.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.111 и КА 2.5.7.359 (ERP 2.5.7.359)

  • 15.04.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.111 и КА 2.4.14.148 (ERP 2.4.14.148)

  • 08.04.2022 - протестированы правила для версий БП 3.0.110 и КА 2.5.7.359 (ERP 2.5.7.359)

  • 08.04.2022 - протестированы правила для версий БП 3.0.110 и КА 2.4.14.148 (ERP 2.4.14.148)

  • 21.03.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.109 и КА 2.5.7.359 (ERP 2.5.7.359)

  • 21.03.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.109 и КА 2.4.14.148 (ERP 2.4.14.148)

  • 11.03.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.108 и КА 2.5.7.359 (ERP 2.5.7.359)

  • 11.03.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.108 и КА 2.4.14.148 (ERP 2.4.14.148)

  • 21.02.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.108 и КА 2.5.7.316 (ERP 2.5.7.316)

  • 08.02.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.107 и КА 2.5.7.316 (ERP 2.5.7.316)

  • 30.01.2022 - обновлены правила для версий БП 3.0.106 и КА 2.5.7.316 (ERP 2.5.7.316)

  • 11.01.2022 - добавлено правило для документов Оказание производственных услуг (АктОбОказанииПроизводственныхУслуг)

  • 27.12.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.106 и КА 2.5.7 (ERP 2.5.7)

  • 27.12.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.106 и КА 2.4.13 (ERP 2.4.13)

  • 03.11.2021 - созданы правила для версий БП 3.0.105 и КА 2.5.7 (ERP 2.5.7)

  • 29.10.2021 - протестированы правила для версий БП 3.0.104 и КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)

  • 05.10.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.103 и КА 2.5.6.261 (ERP 2.5.6.261)

  • 22.09.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.102 и КА 2.5.6.261 (ERP 2.5.6.261)

  • 24.08.2021 - добавлен перенос документов Операция по платежной карте для версий БП 3.0.100 и КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)

  • 23.08.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.100 и КА 2.5.6.261 (ERP 2.5.6.261)

  • 20.08.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.99 и КА 2.5.6.234 (ERP 2.5.6.234)

  • 15.08.2021 - добавлен перенос документов Поступление в аренду (лизинг) для версий БП 3.0.98 и КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)

  • 05.08.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.98 и КА 2.5.6.234 (ERP 2.5.6.234)

  • 22.07.2021 - добавлен перенос документов Возврат товаров от покупателя, Возврат товаров поставщику, Корректировка реализации, Передача товаров в Отгрузка товаров с хранения для версий БП 3.0.95 и КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)

  • 02.07.2021 - добавлен перенос документов Отчет производства за смену (Выпуск продукции (Отчет производства)) для версий БП 3.0.95 и КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)

  • 21.06.2021 - добавлен перенос счетов-фактур выданных для версий БП 3.0.95 и КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)

  • 17.06.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.95 и КА 2.4.13 (ERP 2.4.13)

  • 17.06.2021 - обновлены правила для версий БП 3.0.95 и КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)

  • 04.06.2021 - созданы правила для версий БП 3.0.91 и КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)

  • 02.03.2021 - созданы правила для версий БП 3.0.89 и КА 2.4.13 (ERP 2.4.13)

  • 14.10.2020 - созданы правила для версий БП 3.0.83 и КА 2.4.13 (ERP 2.4.13)

  • 28.07.2020 - созданы правила для версий БП 3.0.78 и КА 2.4.12 (ERP 2.4.12)

Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

  • правила переноса БП3_КА2.xml.

  • в вариант с отборами входит обработка УниверсальныйОбменДаннымиXML_С_Отбором.epf. Подробнее...

  • в вариант с сопоставлением объектов при загрузке входит обработка Перенос_данных_с_ сопоставлением_УФ_v4_1.epf. Подробнее...

В случае если Ваша организация не располагает штатным программистом для проведения работ, мы готовы предложить услуги своего специалиста. Если есть возможность предоставить рабочую базу Бухгалтерия предприятия, можем перенести данные сами и передать файл базы Комплексная автоматизация 2 с перенесенными данными. В стоимость данной услуги входит также стоимость комплекта поставки (см. первый сверху вариант покупки).

Пользовательское соглашение.

Приобретая программные продукты у автора, Вы получаете дополнительные преимущества. Вы можете подробнее ознакомиться с системой скидок.

Перед покупкой ознакомьтесь с условиями поддержки.

 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос данных из БП 3.0 в КА 2 (ERP 2, УТ 11) + наш специалист проведет перенос на Ваших базах

 68500

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов из БП 3.0 в КА 2.4 (ERP 2.4) с отборами и сопоставлением при загрузке

 36700

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов из БП 3.0 в КА 2.5 (ERP 2.5, УТ 11.5) с отборами и сопоставлением при загрузке

 36700

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов из БП 3.0 в КА 2.5 (ERP 2.5, УТ 11.5) только правила переноса

 29700

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Обновления в течение 12 мес. Перенос данных из БП 3.0 в КА 2

 16000

 руб

Другие правила переноса данных:

© Группа компаний Профи-центр. Дата создания июль 2020 г., последние изменения декабрь 2022г.

© Группа компаний "Профи-центр", г.Бирск: тел. (34784) 4-25-50, факс: (34784) 4-25-50, Skype profibirsk, mail@profiufa.ru +18