При помощи наших правил Вы можете перенести из БП 2.0 в КА 2 остатки на начало периода. При вводе остатков мы используем специально созданные разработчиками программы документы Ввод остатков с необходимыми типами операции. Остатки по счетам бухгалтерского учета, для которых не существует специальных документов, вводятся через документ Операция. Все документы Ввод остатков проводятся и отражаются в регламентированном учете при загрузке в КА 2.

Остатки по номерам ГТД.
В данный момент ведение учета номеров ГТД на отдельном забалансовом счете в КА 2 не предусмотрено. Учет номеров ГТД ведется в регистрах складского учета товаров (регистр накопления Товары организаций).
Ввод остатков по номерам ГТД происходит одновременно с вводом остатков товаров в документе Ввод остатков собственных товаров организации. Поскольку в источнике БП 2.0 остатки по забалансовому счету ГТД и счету 41 в рабочих базах часто не совпадают, мы не разбиваем остатки товаров по номерам ГТД при выгрузке. Если в источнике для одной номенклатуры было введено несколько различных номеров ГТД, при переносе в документ Ввод остатков будет выбран только один из них.
Если Вам необходимо перенести именно остаток по забалансовому счету ГТД, можно воспользоваться отдельным правилом переноса остатков по данному счету. В таком случае остаток будет введен документом Операция (регл. учет) и не будет создавать движений по регистрам складского учета.

Остатки по счету 11.
Согласно рекомендациям разработчиков 1С, остатки по счету 11 Животные на выращивании и откорме должны переноситься в КА 2 с помощью документа Операция (регл.учет). Однако, если в источнике БП 2.0 учет на счете 11 ведется в разрезе номенклатуры, такой остаток можно ввести с помощью документа Ввод остатков собственных товаров. В нашем переносе остатков по счету 11 реализован именно этот вариант. Если субконто на счете 11 в источнике не заданы, то общая сумма остатка по этому счету может быть введена с помощью ручной операции - документ Операция (регл.учет).

Перенос остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА.
Остатки по счетам 76.АВ НДС по авансам и предоплатам и 76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным в исходной базе БП 2.0 формируются документами Счет-фактура и Формирование записей книги покупок/продаж. Для создания соответствующих остатков в базе приемнике - КА 2 - необходимо также создать счета-фактуры на авансы. Счета-фактуры создаются на основании документов ввода остатков по расчетам с партнерами - документ Ввод остатков авансов, полученных от клиентов и документ Ввод остатков авансов, выданных поставщикам.
Для перехода к списку счетов-фактур, требующих оформления, откройте Помощник по учету НДС (Финансовый результат и контроллинг - Учет НДС - Помощник по учету НДС). В поле период выберите месяц в котором Вы вводите остатки (например, декабрь 2017). Далее выберите ссылку Выставить счета-фактуры по полученным авансам, для создания счетов-фактур на авансы для введения остатков по счету 76.АВ, или ссылку Ожидается получение счетов-фактур по выданным авансам, для создания счетов-фактур для введения остатков по счету 76.ВА. В списке приведены все контрагенты, по которым введены остатки полученных/выданных авансов. Нажав на кнопку Сформировать счета-фактуры/Зарегистрировать счет-фактуру на аванс Вы создадите в программе счета-фактуры для всех представленных в списке контрагентов. При проведении и отражении в регламентированном учете счета-фактуры создадут требуемые остатки по счетам 76.АВ и 76.ВА.

Внимание! В связи с введением новой ставки Налога на добавленную стоимость - 20%, иногда возникает необходимость разделения документов ввода остатков по периодам, для корректного формирования остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА. Если в базе-источнике БП 2.0 имеются остатки авансов, сформированные до 1 января 2019 года, и остатки по счетам бухгалтерского учета переносятся на дату после 1 января 2019 года, необходимо сделать следующее. После загрузки всех остатков в КА 2, необходимо разделить документы ввода остатков авансов клиентов и авансов поставщикам на два - один оставить в общем периоде ввода всех остатков, а другой ввести с датой 31 декабря 2018 года. Сделать это можно скопировав документ ввода остатков авансов в КА 2 и удалив не нужные строки. Таким образом Вы сформируете Ввод остатков авансов в периоде до введения новой ставки НДС. Далее необходимо будет открыть Помощник по учету НДС и сформировать счета-фактуры сначала на 31 декабря 2018 года, со ставкой НДС 18%, а после на дату ввода остальных остатков, со ставкой 20%, если таковые имеются.

Рис. 6.1. Помощник по учету НДС в КА 2

Рис. 6.2. Проводки регламентированного учета, сформированные документом Счет-фактура

Перенос остатков по счету 76.НА.
Остатки по счету 76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента в КА 2 вводятся документом Счет-фактура налогового агента, созданным на основании остатков по счету 60.02. Однако, согласно рекомендациям разработчиков программы, остатки на счете 76.НА не учитываются и должны быть перенесены на счет 19.11 НДС, уплаченный налоговым агентом. Чтобы это сделать достаточно оформить документ Счет-фактура налогового агента. Сделать это нужно также как и в случае со счетами 76.АВ и 76.ВА - вручную после загрузки всех остатков. Для этого можно воспользоваться Помощником по учету НДС, описанным выше, - выберите ссылку Выставить счета-фактуры налогового агента и создайте необходимые документы. При проведении и отражении в регламентированном учете они создадут оборот по счету 76.НА и остатки на счете 19.11.

Настройки отражения документов в регламентированном учете.

В Комплексной автоматизации 2 отражение документов в регламентированном учете (т.е. формирование проводок) отделено от проведения документа в оперативном учете. Проведение документа в программе не означает его отражение в бухгалтерском учете. Для того чтобы получить бухгалтерские проводки документ в регламентированном учете нужно будет отразить отдельно.
В регламентированном учете документы в КА 2 отражаются согласно Настройке отражения документов в регламентированном учете. Данные настройки собираются из различных справочников и регистров и сортируются по видам операций.

Для номенклатуры счета учета указываются в Группах финансового учета номенклатуры. Основные настройки, используемые по умолчанию (без указания складов и организаций), хранятся в справочнике Группы настроек финансового учета номенклатуры. Частные настройки, с указанием конкретной организации и склада хранения ТМЦ, содержатся в регистре сведений Порядок отражения номенклатуры.

Счета учета денежных средств задаются всем элементам по отдельности в справочниках Кассы и Банковские счета организаций.

Незавершенное производство (НЗП) не имеет специальных групп финансового учета или справочников для указания счетов учета. Настройки отражения НЗП в регламентированном учете достаются из регистра сведений Порядок отражения производства. Настройки разделены для каждого набора "Организация - Производственное подразделение/Переработчик - Счет учета".

Для указания счетов учета расчетов с контрагентами используются Группы финансового учета расчетов. ГФУ расчетов указываются в договорах и соглашениях, в заказах, приобретениях товаров и услуг, реализациях и в других документах расчетов. Основные настройки ГФУ расчетов записываются в справочник Группы настроек финансового учета расчетов. Настройки с указанием организаций хранятся в регистре сведений Порядок отражения расчетов с партнерами.

Отражение прочих доходов и расходов происходит в соответствии с указанными в Статьях доходов и Статьях расходов счетами учета.

Основные средства. Счета учета для отражения операций с внеоборотными активами записываются в справочник Группы финансового учета внеоборотных активов.

Все описанные настройки мы заполняем автоматически при переносе остатков и документов. В процессе загрузки данных справочники и регистры заполняются всей необходимой информацией. Все необходимые сведения об организации, складах и счетах учета для разных операций мы собираем в базе-источнике. После выполнения процедур проведения документов и отражения их в регламентированном учете, все загруженные документы будут иметь проводки, соответствующие проводкам этих документов в источнике (кроме случаев когда это невозможно из-за различий в методике бухгалтерского учета в БП 2.0 и КА 2). Вам не потребуется искать и заполнять Настройки отражения документов в регламентированном учете чтобы получить проводки в документах, так как они уже будут заполнены при загрузке. Это относится и к документам ввода остатков - после загрузки в КА 2 сведений об остатках по счетам бухгалтерского учета эти документы уже имеют проводки и Вы сразу увидите их в бухгалтерских отчетах.
Просмотреть настройки и оценить полноту заполнения Вы можете через Помощник настройки отражения документов в регламентированном учете. Открыть его можно по ссылке Счета учета не требуют настройки/Настроить счета учета (путь: Регламентированный учет – Бухгалтерский и налоговый учет – Отражение документов в регл. учете).

Перенос документов Авансовый отчет в КА 2.

Документ Авансовый отчет из источника БП 2.0 переносится в два документа в приемнике.
Данные из табличной части Товары группируются по поставщикам, указанным в этой табличной части. Если поле Поставщик заполнено, то для данного поставщика будет сформирован документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. В документ будут перенесены все строки из табличной части Товары, в которых указан данный поставщик. Если в документе-источнике указано несколько поставщиков, то при конвертации будет сформировано несколько документов Приобретение товаров и услуг для всех указанных поставщиков. При этом, исходный документ Авансовый отчет тоже загружается в приемник. В каждом документе Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо устанавливается ссылка на основной документ Авансовый отчет в приемнике.
Если в документе-источнике Авансовый отчет в табличной части Товары также присутствуют строки, в которых поставщик не указан, то данные из этих строк будут перенесены в отдельный документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. Поставщик в данном документе не указывается. В этом документе также записывается ссылка на документ Авансовый отчет в приемнике.
Если в источнике в документе Авансовый отчет заполнена табличная часть Прочее, то выполняется проверка на заполненность поля Номенклатура. Если в строке в ТЧ Прочее не указана номенклатура, то, независимо от заполненности поля Поставщик в строке, данные из этой строки будут перенесены в табличную часть Расходы документа Авансовый отчет в приемнике. Переносить такую строку в документ Приобретение товаров и услуг было бы некорректно, поскольку поле Номенклатура в табличной части Товары этого документа является обязательным для заполнения.
Данные табличной части Оплата поставщикам из источника переносятся в соответствующую табличную часть документе Авансовый отчет в приемнике.
Таким образом, общие данные шапки документа Авансовый отчет и данные табличных частей Оплата поставщикам и Прочее переносятся в документ Авансовый отчет в КА 2. Данные табличной части Товары переносятся в документ Приобретение товаров и услуг, в котором указываются Поставщик, Подотчетное лицо и ссылка на основной Авансовый отчет.

Перенос документов Поступление товаров и услуг.

Документ Поступление товаров и услуг с Видами операции Покупка, комиссия и Оборудование из БП 2.0 переносится как документ Приобретение товаров и услуг в КА 2. Если в документе-источнике заполнено несколько табличных частей, то при конвертации они сливаются в одну табличную часть Товары. Если в приемнике в табличной части Товары указывается номенклатура с Типом номенклатуры Услуга, то в этой строке также требуется указание Статьи расходов. В качестве Статьи расходов из источника БП 2.0 может быть перенесено указанное в табличной части Услуги Субконто, если оно имеет Тип значения Статья затрат, Статья расходов будущих периодов или Статья прочих доходов и расходов. Счет затрат из источника будет перенесен в данную статью расходов.
Документ Поступление товаров и услуг с Видом операции Объекты строительства переносится как документ Приобретение услуг и прочих активов в КА 2. Данные табличной части Объекты строительства загружаются в табличную часть Расходы, при этом создается Статья расходов с типом расходов Формирование стоимости ВНА.
Документ Поступление товаров и услуг с Видом операции В переработку в данный момент не переносится нашими правилами.

Перенос документов Поступление денежных документов и Выдача денежных документов.

Документы Поступление денежных документов и Выдача денежных документов из БП 2 переносятся в КА 2 как документ Поступление денежных документов и Выбытие денежных документов соответственно. Данные типы документов в приемнике КА 2 имеют общий нумератор. Это приводит к ошибкам при записи при передаче документов с сохранением номеров из источника. Чтобы избежать такой ошибки, мы не выгружаем номер из источника, новый номер документа формируется автоматически при загрузке в базу-приемник.

Перенос документов Счет-фактура полученный.

В КА 2 существует несколько типов документов Счет-фактура полученный. При выгрузке из БП 2.0 документы разделяются по Виду счета-фактуры и конвертируются в Счет-фактуру полученный (аванс), если получены На аванс или На аванс комитента, и в простой Счет-фактуру полученный во всех остальных случаях.
В КА 2 в качестве Номера Счета-фактуры полученного указывается Номер входящего счета фактуры, этот документ не имеет собственного внутреннего номера. Еще одна особенность переноса данных документов заключается в том, что в КА 2 в качестве Документа-основания Счета-фактуры полученного могут быть указаны документы типа Первичный документ. Первичный документ это, по своей сути, "обрезанная" версия другого документа из источника, созданная для замены настоящего документа там, где требуется только указание ссылки. В нашем переносе реализовано два сценария, когда в качестве Документа-основания для Счета-фактуры полученного переносится документ Первичный документ.

Счет-фактура полученный на основании документа приобретения из прошлого периода. Поскольку перенос данных выполняется с начала некоторого периода (например, с начала года) возможна ситуация, когда документ Поступление товаров и услуг, являющийся основанием для Счета-фактуры полученного, остается в периоде до начала выгрузки остатков и документов. Если по данному Поступлению еще не были проведены расчеты и у организации есть долг перед поставщиком, то Поступление товаров и услуг будет превращено в Первичный документ для указания в документе Ввод остатков задолженностей перед поставщиками. Если долга перед поставщиком по данному Поступлению товаров и услуг нет, то в базе-приемнике не будет сформировано даже Первичного документа. Переносить полный документ Приобретение товаров и услуг для указания в качестве документа-основания у Счета-фактуры полученного в данном случае нельзя - при проведении документ всегда создает движения по регистрам складского и бухгалтерского учета, что неизбежно исказит ранее перенесенные остатки. Поэтому в качестве документа-основания для Счета-фактуры полученного необходимо перенести Первичный документ, созданный из Поступления товаров и услуг. Если Первичный документ заменяющий конкретный документ Поступления уже существует в базе КА 2 после загрузки остатков, то именно он установится в качестве основания в Счете-фактуре. Если нет, будет создан новый Первичный документ. Но, для корректной работы данного правила необходимо использование параметра Начало периода переноса документов (используется при многократных переносах в разных периодах). Момент выгрузки остатков и обмена документами чаще всего разделен по времени; документы можно переносить в несколько приемов, разделяя периоды выгрузки (например, помесячно). При обмене документами мы уже не знаем, является ли указанная дата начала периода выгрузки датой остатков. Соответственно, не знаем какие документы-основания необходимо выгружать как Приобретения товаров и услуг, а какие - как Первичные документы. В качестве даты Начала периода переноса документов необходимо указывать ту же дату, которую указывали как дату начала периода выгрузки при переносе остатков (например, 01.01.2020).

Счет-фактура полученный в Авансовом отчете. Документ Авансовый отчет нельзя указать в поле Документ-основание в Счете-фактуре полученном в КА 2. Связь между документами в данном случае реализована через Первичный документ с типом Закупка через подотчетное лицо. Первичный документ указывается в строке табличной части Расходы документа Авансовый отчет, в которой заполнены реквизиты Входящего Счета-фактуры, и в самом Счете-фактуре полученном в качестве документа-основания. Со счетами-фактурами указанными в табличной части Товары Авансового отчета в источнике БП 2.0 так поступать нет необходимости. Данные из ТЧ Товары любого Авансового отчета переносятся в документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо, а документ Приобретение товаров и услуг в свою очередь можно указывать как документ-основание для Счета-фактуры полученного.

Счета-фактуры полученные, указанные в качестве реквизитов в документах поступления. В источнике БП 2.0 доступно указание реквизитов входящего счета-фактуры непосредственно в документах Поступление товаров и услуг или Поступление доп. расходов, без создания документа Счет-фактура полученный в базе. В приемнике КА 2 и ERP 2 требуется обязательное указание ссылки на существующий документ Счет-фактура полученный, вернее указание ссылки на документ Приобретение внутри Счета-фактуры. При выгрузке документов Поступление товаров и услуг и Поступление доп. расходов, в которых установлен флаг Предъявлен счет-фактура, Счета-фактуры создаются на основании указанных реквизитов входящего счета-фактуры. По правилу выгрузки данных "Счет-фактура полученный" такие документы не выгружаются.

Рекомендуем Вам переносить документы Счет-фактура полученный после загрузки других документов в КА 2, если Вы разделяете выгрузку документов по типам, и не переносите все документы сразу. Это поможет предотвратить запись некорректной или неполной ссылки на документ, еще не существующий в базе КА 2, в поле Документ-основание.

Перенос документов Счет-фактура выданный.

Документы Счет-фактура выданный необходимо переносить в КА 2 разделяя на два типа документов - Счет-фактура выданный и Счет-фактура выданный (аванс). Тип документа-приемника определяется при выгрузке по значению реквизита Вид счета-фактуры документа из БП 2.0. Документы со значением Вида счета-фактуры На аванс или На аванс комитента будут перенесены как документы Счет-фактура выданный на аванс, все остальные - как простой документ Счет-фактура выданный.

Перенос документов Поступление из переработки.

Документ Поступление из переработки при переносе разделяется на два документа - Поступление от переработчика и Отчет переработчика. Поступление от переработчика отражает поступление готовой продукции на склад, из источника в этот документ переносится только табличная часть Продукция. Отчет переработчика используется для отражения понесенных затрат, переносятся табличные части Услуги и Использованные материалы. В этом документе также указывается количество произведенной переработчиком продукции, но оно необходимо только для правильного распределения затрат на выпуск. При переносе мы устанавливаем, что стоимость израсходованных материалов (указаны в табличной части Материалы) и стоимость оказанных переработчиком услуг (указана в табличной части Услуги) распределяется между строками табличной части Продукция в долях, равных плановой стоимости из источника, либо, если плановая стоимость не задана, в равных долях.
Важно! Крайне важно указывать в табличной части Услуги в документе Отчет переработчику номенклатуру с типом Работа. Неправильный тип номенклатуры может привести к ошибкам при расчете себестоимости при закрытии месяца. При переносе у номенклатуры в табличной части Услуги устанавливается тип Работа. Если по какой-либо причине Тип номенклатуры указанный в документе окажется иным Вам необходимо будет его исправить.

Перенос документов по Основным средствам.

К выгрузке из БП 2.0 подготовлены следующие документы учета Основных средств:

Поступление товаров и услуг. В БП 2.0 приобретение объектов основных средств отражается обычным документом Поступление товаров и услуг с Видом операции Оборудование. По методике КА 2 для отражения приобретения основного средства используются две схемы -
   приобретение Номенклатуры, с отражением на субсчете 08.04.1, и с последующим списанием ее на стоимость Внеоборотного актива на субсчет 08.04.2, или
   приобретение Внеоборотного актива сразу на субсчет 08.04.2.
Поскольку в источнике данная хозяйственная операция отражена документом Поступление товаров и услуг, в котором указана только Номенклатура, и не указано Основное средство, мы переносим данные в документ Приобретение товаров и услуг, стоимость отражается на субсчете 08.04.1. При включенном параметре Создавать внутреннее потребление товаров при поступлении ОС вместе с документом приобретения загрузится также документ Внутреннее потребление товаров с операцией Списание товаров. В этом документе будет указана Статья расходов, с типом расходов Формирование стоимости внеоборотных активов и видом аналитики Внеоборотный актив, счет учета у данной статьи - 08.04.2. В документе Внутреннее потребление товаров нужно будет вручную указать на какой Внеоборотный актив переносится стоимость приобретенной Номенклатуры.

Принятие у учету ОС. Документ Принятие у учету ОС переносится в документ с соответствующим наименованием в КА 2

Модернизация ОС. Документ Модернизация ОС переносится в документ Модернизация ОС

Списание ОС. Документ Списание ОС также имеет полностью соответствующий ему документ Списание ОС в приемнике КА 2

Для всех специализированных документов по учету операций с Основными средствами (Внеоборотными активами) приемником являются документы Версии учета Основных средств 2.4. Перенос в документы Версии 2.2 не поддерживается.

Перенос документов по Нематериальным активам.

Для обмена между БП 2.0 и КА 2 доступны следующие документы учета Нематериальных активов:

Поступление НМА. Для документа Поступление НМА из БП 2.0 в приемнике КА 2 нет соответствующего полностью отдельного типа документа. Согласно методике учета в КА 2 он переносится как документ Приобретение услуг и прочих активов. Нематериальный актив указывается в качестве аналитики для специальной статьи расходов Расходы по приобретению НМА, у которой задан Тип расходов Формирование стоимости внеоборотных активов, вид аналитики Нематериальный актив и счет учета 08.05.

Принятие у учету НМА. Документ Принятие к учету НМА имеет полностью соответствующий ему документ в КА 2

Списание НМА. Документ Списание НМА также переносится в соответствующий документ Списание НМА в КА 2, единственное различие заключается в том, что в КА 2 Нематериальные активы в данном документе указываются в табличной части, тогда как в БП 2 Нематериальный актив один на весь документ.

Для всех специализированных документов по учету операций с Нематериальными активами приемником являются документы Версии учета 2.4. Перенос в документы Версии 2.2 не поддерживается.