Представленные на закладке Параметры выгрузки параметры устанавливаются автоматически при загрузке правил. Перед началом выгрузки рекомендуем ознакомиться с установленными значениями. Такие параметры как Комментировать выгрузку или Комментировать загрузку изменять не нужно. Для отбора переносимых данных по конкретной организации Вы можете воспользоваться параметром По организации.

Параметр Начало периода переноса документов (используется при многократных переносах в разных периодах). Поскольку в момент выгрузки документов Период выгрузки может быть любым и не обязательно Дата начала периода отражает Дату ввода остатков по счетам бухгалтерского учета, возникает необходимость хранить Дату начала переноса документов в данном параметре. Дата начала периода переноса документов используется в правилах выгрузки документов, где по ссылке могут быть выгружены другие документы, которые могут относится к периоду до ввода начальных остатков. В данный момент Параметр используется при выгрузке документов Счет-фактура полученный. Значением Параметра должна быть та же дата, которую указывали как дату начала периода выгрузки при переносе остатков (например, 01.01.2019).

При выгрузке документов Требование-накладная используется параметр Переносить один документ в несколько (для нескольких складов в одном документе). При включении документы Требование-накладная, в которых в табличной части Материалы указано несколько разных складов, будут разбиты на несколько документов - отдельный для каждого склада. Такой функционал необходим, поскольку в КА 2 в документе Движение продукции и материалов можно указать только один склад.

Параметр Использование заказов. Параметр устанавливает настройку использования заказов клиентов в базе-приемнике. Во время загрузки данных в КА 2 настройки программы будут установлены в значение, выбранное в данном параметре. Также влияет на выгрузку документов Заказ покупателя. При установке значения отличного от 0 в документах Заказ клиента в КА 2 заполняются колонки Обеспечение (Отгрузить) и Дата отгрузки. Если значение при выгрузке равно 0, то данные реквизиты не заполняются.
0 (по умолчанию) - Заказ как счет. Заказы используются только для печати счетов на оплату. Товар не резервируется, контроль исполнения заказа не производится.
1 - Заказ со склада. Заказ можно оформить только на товар, который есть в наличии на складе. Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков. Контролируется состояние оплаты при оформлении отгрузки по предоплате. Можно контролировать исполнение заказа клиента (не закрывать заказ при неполной отгрузке и/или оплате клиента).
2 - Заказ со склада и под заказ. В отличие от предыдущего варианта, можно оформить заказ на недостающий на складе товар.

Параметр Упрощенный учет НДС в остатках используется при выгрузке Входящих остатков по правилу НДС по приобретенным ценностям (счет 19). Если его включить, при выгрузке будут учтены только остатки по бухгалтерским регистрам. То есть, перенесутся данные по бухгалтерскому учету, без учета специализированных регистров НДС. Этот параметр можно использовать, если данные бухгалтерских и специальных регистров имеют значительные расхождения из-за ошибок в учете.
По умолчанию параметр установлен в значение "Нет". Если при выгрузке с выключенным параметром данные сильно отличаются от текущих остатков по 19 счету и Вы хотите перенести остатки входящего НДС по данным бухгалтерского учета - переключите параметр в значение "Да" и повторите выгрузку данных.

Параметр Продолжить поиск по реквизитам если по идентификатору не нашли. В большинстве случаев, при загрузке данных в базу-приемник поиск соответствующего элемента среди уже загруженных происходит по уникальному идентификатору (далее УИД). Если Вам необходимо объединить некоторые элементы справочников в один, например, если Вы загружаете данные из нескольких баз-источников в один приемник, синхронизация по УИД не сработает и в базе-приемнике будет создано множество идентичных элементов. В таком случае целесообразно использовать поиск по реквизитам. При загрузке данных элементы с одинаковым набором реквизитов (например, номенклатура с одинаковыми наименованиями, артикулами, единицами измерения) сольются в один.
С другой стороны, задача может стоять ровно обратная - перенести в новую базу несколько одинаковых элементов так, как они есть, не объединяя их. В таком случае поиск по реквизитам необходимо отключить, установив параметр в положение "Нет". Синхронизация при загрузке будет происходить только по УИД.
По умолчанию параметр установлен в значение "Да". В данный момент параметр работает только в справочнике Номенклатура.

Параметр Не выгружать остаток если нулевое количество. Если учет в программе КА 1.1 велся с ошибками возможна ситуация, когда по номенклатуре на счетах ТМЦ имеется суммовой остаток, при том что количество этой номенклатуры равно нулю. Чаще всего эти суммы не превышают нескольких копеек, иногда суммы остатков бывают и больше. В любом случае при вводе остатков в КА 2 программа не примет строку в документе, где будет заполнено сумма с нулевым количеством. Программа выведет ошибку и документ не будет проведен. Включение данного параметра позволяет отобрать в остатках строки с нулевым количеством и исключить их из выгрузки. Таким образом документы ввода начальных остатков ТМЦ будут заполнены корректно и будут проведены и отражены в учете. Сумма остатка по счетам ТМЦ в базе-источнике и в базе-приемнике в таком случае будет отличаться, но это различие неизбежно, поскольку изначально является ошибкой учета, которую не имеет смысла переносить в новую базу.

Параметр Переносить только проведенные документы. Будут выгружены и перенесены только проведенные документы.

Параметр Не использовать ордерную схему. Параметр устанавливает настройку использования ордерной схемы на складах в базе-приемнике. Во время загрузки данных в КА 2 настройки программы будут установлены в значение, выбранное в данном параметре.

Параметр Определять остатки по сериям и характеристикам по УУ. Сведения о сериях и характеристиках номенклатуры в КА 1.1 содержатся только в специализированных управленческих регистрах и не видны в бухгалтерских отчетах. Для того, чтобы при переносе остатки товаров и материалов формировались в разрезе характеристик и серий мы объединяем остатки бухгалтерского учета и данные управленческих регистров. При включении данного параметра остатки товаров и материалов будут формироваться следующим образом: сумма остатка по номенклатуре берется из бухгалтерского регистра, а количество, разделенное по характеристикам, из регистра управленческого. В таком случае не исключено что, если остатки по регистрам бухгалтерского и управленческого учета имеют расхождения в источнике, при отражении документов ввода начальных остатков в приемнике также возникнут расхождения по количеству в бухгалтерских проводках между источником и приемником.
Если остатки переносить при выключенном параметре они будут соответствовать остаткам по бухгалтерскому учету по суммам и количеству, но характеристики и серии, где это требуется в КА 2, будут заполнены значениями Неизвестная характеристика/серия.

Перенос партий в остатках товаров доступен при переключении параметра Использовать при формировании остатков регистр ПартииТоваров. Поскольку при формировании остатков по партиям используется специализированный регистр накопления, Документ партии будет присутствовать в документах ввода остатков только если в источнике КА 1.1 используется партионный учет. В одном документе Ввод остатков можно указать только один Документ партии. При выгрузке остатков товаров по партиям может быть сформировано очень большое количество документов ввода начальных остатков.

Обратите внимание - Документ партии, Серия и Номер ГТД являются различными разрезами учета. При использовании одного не всегда требуется использование другого. Перед выгрузкой оцените, какие именно разрезы учета Вам будут необходимы в новой базе.

Параметр Переносить номенклатуру в единицах хранения остатков. В Комплексной автоматизации 1.1 для элементов справочника Номенклатура доступно указание различных единиц измерения в полях Базовая единица измерения и Единица хранения остатков. В Комплексной автоматизации 2 для элемента справочника Номенклатура указывается только одна единица измерения, именуемая Единица хранения. С данным параметром Вам доступен выбор какая именно единица будет перенесена как Единица хранения в приемник - Базовая единица измерения или Единица хранения остатков. По умолчанию выбирается Базовая единица измерения номенклатуры. Это удобно с точки зрения переноса документов, все коэффициенты пересчета уже хранятся в табличной части документа. Если в документе в табличной части встречается Единица измерения отличная от Базовой единицы и Коэффициент не равен 1, то при переносе количество и цена в табличной части будут пересчитаны с учетом указанного коэффициента. При переносе остатков количественные остатки по номенклатуре, которые хранились в Единице хранения остатков, будут пересчитаны по указанным в базе коэффициентам в Базовую единицу измерения.
Если Вы ведете учет номенклатуры в Единицах хранения остатков отличных от базовых, Вы можете выбрать переносить Единицу хранения остатков в Единицу хранения в номенклатуре в КА 2. В таком случае произойдет двойной пересчет в табличных частях в документах. Для того чтобы при выгрузке получить количества и цены в документах, выраженные в Единицах хранения остатков, необходимо сначала пересчитать величины в Базовую единицу измерения номенклатуры и только потом в Единицу хранения остатков.
Если все единицы измерения в элементах справочника Номенклатура в Вашей базе совпадают, то переключение данного параметра не целесообразно.
Параметр работает при переносе остатков, документов и самого справочника Номенклатура.
Также просим Вас учесть, что переключение данного параметра при повторных переносах данных может привести к ошибкам в базе-приемнике. Какую именно единицу измерения номенклатуры Вы хотите переносить необходимо решить до начала загрузки данных в КА 2.

Подробнее о работе параметров Переносить номенклатуру в единицах хранения остатков и Переносить единицы измерения в документах вы можете прочитать по ссылке.

Параметр Переносить единицы измерения в документах. Параметр позволяет пользователю переносить единицы измерения номенклатуры вместе с выбранными документами. При использовании данного параметра при выгрузке отключается пересчет Количества упаковок и Цены в Единицу хранения номенклатуры в табличных частях документов КА 2. Простое Количество, которое не видит пользователь и которое используется в движениях документа, по прежнему пересчитывается в выбранную Единицу хранения при выгрузке. Для каждой единицы измерения переносятся коэффициенты пересчета, рассчитанные на основании коэффициентов указанных в источнике.
Если Вы не используете различные единицы измерения для одной номенклатуры в источнике, то включать данный параметр не нужно. Результат переноса не изменится, т.к. программа КА 2 автоматически подставляет Единицу хранения указанной в строке Номенклатуры в форму документа в поле Единица измерения в табличной части. Однако время выгрузки в данном случае может увеличится, ведь с каждым документом будет выгружаться ссылка на единицу измерения, указанную в каждой строке табличной части.

Параметр Документ расчетов с контрагентами из регистров накопления, как видно из названия, используется при переносе остатков по расчетам с контрагентами. Если он установлен в значение Нет (по умолчанию), то спец. регистры использоваться не будут и остатки будут сформированы только в разрезе контрагентов и договоров, т.е. для каждого сочетания контрагент + договор в приемнике будет создан один документ расчетов. Если Вам необходимо ввести начальные остатки по расчетам с контрагентами в разрезе заказов/накладных, то параметр устанавливается в значение Да. При этом следует помнить, что остатки по регистрам накопления в КА 1.1 могут существенно отличаться от остатков по бухгалтерскому учету, поэтому при включении данного параметра могут возникнуть расхождения в остатках БУ между КА 1.1 и КА 2.

Добавлены новые возможности переноса справочников. При помощи параметра Выгружать банковские счета одновременно с контрагентами Вы можете выгрузить вместе с контрагентом все банковские счета, владельцем которых он является. Параметр работает при выгрузке отдельным правилом для справочника и при выгрузке контрагента по ссылке вместе с начальными остатками или документами.
Параметр Выгружать одновременно с контрагентами их контактных лиц работает также, как предыдущий. При выгрузке контрагента к выгрузке добавляются все контактные лица этого контрагента.

В сравнении с типовыми правилами, используемыми в поставляемой 1С обработке для перехода с конфигурации КА 1 на конфигурацию КА 2, мы предлагаем иной подход к определению и переносу остатков. В типовых правилах от 1С для определения остатков на дату используются различные управленческие и специализированные регистры накопления. Проведение тестовых обменов на рабочих базах наших клиентов показало, что управленческий учет в базе КА 1.1 зачастую не ведется, или ведется не в полном объеме. В связи с этим мы, в своей разработке, предлагаем использовать регистры бухгалтерского учета при определении остатков. В частности это касается остатков основных средств и остатков собственных товаров, об особенностях переноса которых вы можете прочитать ниже.

Перенос остатков основных средств.
Остатки по счету 01 Основные средства определяются в соответствии с регистром сведений События основного средства организации (регл. учет). Отбор остатков ведется по виду события "Принятие к учету". Также мы добавили альтернативное событие "Ввод в эксплуатацию".
Данные остатки по нашим правилам вводятся через документы Ввод остатков внеоборотных активов (Основные средства).
В типовых правилах от 1С для определения остатков основных средств используется управленческий регистр События основного средства (упр. учет). Записи в нем появляются только если в документе Принятие к учету ОС установлена галочка Отражать в упр. учете. Поскольку зачастую данный параметр не установлен и указанный регистр не заполняется, мы используем бухгалтерский регистр взамен управленческого.

Перенос остатков нематериальных активов.
Остатки по счетам 04 и 05, согласно рекомендациям разработчиков программ фирмы 1С, мы вводим при помощи документов Ввод остатков внеоборотных активов (Нематериальные активы и расходы на НИОКР).

Перенос остатков вложений во внеоборотные активы.
Согласно рекомендациям разработчиков программ фирмы 1С, остатки по счетам 07 и 08 мы вводим при помощи документов ввода начальных остатков специально созданных для этих целей. Это могут быть Документы ввода начальных остатков (Собственные товары), Документы ввода начальных остатков (Прочие расходы) или Операция (регл. учет), в зависимости от счета учета и настроек программы.
В типовых правилах от 1С все остатки по данным счетам переносятся в документ Операция (регл. учет), из-за чего утрачивается часть информации (например, количественный учет или сведения о подразделении).

Перенос остатков товаров и материалов.
В КА 2 у элемента справочника Номенклатура указывается только одна единица измерения, именуемая Единица хранения. В Комплексной автоматизации 1.1 для элементов справочника Номенклатура доступно указание различных единиц измерения в полях Базовая единица измерения и Единица хранения остатков. Если в КА 1.1 используются разные единицы измерения в качестве Базовых единиц измерения и Единиц хранения остатков (например, граммы и килограммы) то при помощи параметра Переносить номенклатуру в единицах хранения остатков можно выбирать в каких единицах измерения будут выгружены остатки. Если параметр отключен, то количественные остатки по номенклатуре, которые хранились в Единице хранения остатков, будут пересчитаны по указанным в базе коэффициентам в Базовую единицу измерения. В таком случае возможно пропорциональное увеличение или уменьшение количества при вводе остатков по товарам и материалам при неизменной сумме. Если параметр включен или если Базовая единица измерения и Единица хранения остатков в источнике совпадают, то никаких пересчетов при переносе остатков не произойдет.
Остатки товаров и материалов переносятся в общий для данной группы документ Ввод начальных остатков собственных товаров.

Перенос остатков переводов в пути.
Остатки по счету 57 Переводы в пути по нашим правилам вводятся с помощью документа Операция (регламентированный учет).

Перенос остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА.
Остатки по счетам 76.АВ НДС по авансам и предоплатам и 76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным в исходной базе КА 1.1 формируются документами Счет-фактура и Формирование записей книги покупок/продаж. Для создания соответствующих остатков в базе приемнике - КА 2 - необходимо также создать счета-фактуры на авансы. Счета-фактуры создаются на основании документов ввода начальных остатков по расчетам с партнерами - документ Ввод остатков авансов, полученных от клиентов и документ Ввод остатков авансов, выданных поставщикам.
Для перехода к списку счетов-фактур, требующих оформления, откройте Помощник по учету НДС (Финансовый результат и контроллинг - Учет НДС - Помощник по учету НДС). В поле период выберите месяц в котором Вы вводите остатки (например, декабрь 2022). Далее выберите ссылку Выставить счета-фактуры по полученным авансам, для создания счетов-фактур на авансы для введения остатков по счету 76.АВ, или ссылку Ожидается получение счетов-фактур по выданным авансам, для создания счетов-фактур для введения остатков по счету 76.ВА. В списке приведены все контрагенты, по которым введены остатки полученных/выданных авансов. Нажав на кнопку Сформировать счета-фактуры/Зарегистрировать счет-фактуру на аванс Вы создадите в программе счета-фактуры для всех представленных в списке контрагентов. При проведении и отражении в регламентированном учете счета-фактуры создадут требуемые остатки по счетам 76.АВ и 76.ВА.

Для остатков полученных авансов по ставке отличной от основной (20%) необходимо вручную указать иную ставку до формирования документа. В рабочем окне создания счетов-фактур в требуемой строке укажите иную ставку (18/118, 10/110) и потом сформируйте счета-фактуры. Ранее для того чтобы установить ставку 18% необходимо было делить документы ввода остатков, передвигать часть остатков в период до 2019 года. В новых версиях КА 2 (2.5.8 и выше) ставку легко установить вручную и необходимости разделять остатки больше нет.

Рис. 7.1. Помощник по учету НДС в КА 2

Рис. 7.2. Проводки регламентированного учета, сформированные документом Счет-фактура

Перенос остатков по счету 76.НА.
Остатки по счету 76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента в КА 2 вводятся документом Счет-фактура налогового агента, созданным на основании остатков по счету 60.02. Однако, согласно рекомендациям разработчиков программы, остатки на счете 76.НА не учитываются и должны быть перенесены на счет 19.11 НДС, уплаченный налоговым агентом. Чтобы это сделать достаточно оформить документ Счет-фактура налогового агента. Сделать это нужно также как и в случае со счетами 76.АВ и 76.ВА - вручную после загрузки всех остатков. Для этого можно воспользоваться Помощником по учету НДС, описанным выше, - выберите ссылку Выставить счета-фактуры налогового агента и создайте необходимые документы. При проведении и отражении в регламентированном учете они создадут оборот по счету 76.НА и остатки на счете 19.11.

Перенос остатков расходов будущих периодов.
Остатки по счету 97 переносятся в документ Ввод начальных остатков (Прочие расходы). На основании данных справочника Расходы будущих периодов из источника в документе создается Статья расходов (Статья РБП). В ней указывается счет учета РБП (97.ХХ) и Правило распределения расходов. Данное правило содержит Статью расходов, созданную на основании Статьи затрат из источника. На эту статью расходов будет распределяться сумма РБП в конце месяца. Распределение сумм расходов будущих периодов выполняется перед закрытием первого месяца после ввода остатков. Вам необходимо будет открыть Помощник распределения РБП (сделать это можно по пути Финансовый результат и контроллинг – Доходы и расходы, финансовый результат – Распределение РБП или через процедуру Закрытие месяца) и постатейно задать правила списания РБП. В окне Распределение РБП на закладке К распределению представлены Статьи расходов будущих периодов, по которым существуют нераспределенные остатки. При нажатии кнопки Распределить расходы в помощнике откроется документ Распределение РБП, заполненный данными, которые были внесены в базу во время ввода остатков. В шапке документа заполнены все необходимые сведения кроме периода распределения. Вам необходимо указать количество дней/месяцев и дату начала распределения вручную. В статье расходов будущих периодов в поле Описание есть подсказка примерно такого содержания: "Дата окончания списания 15.07.2017 По месяцам", это поможет при заполнении. Далее, перейдите на вкладку Распределение по месяцам и нажмите кнопку Распределить расходы и документ автоматически рассчитает суммы помесячного списания. После этого остается только провести документ и отразить его в регламентированном учете. После отражения Вы заметите, что документ создал проводки датированные последним числом каждого месяца, указанного в документе. Такова особенность работы документа Распределение РБП - если в документе распределяется вся сумма РБП то и проводки создаются на всю сумму по месяцам.
Для остатков по счету 76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования в данный момент не существует специального документа ввода остатков. Остатки по этому счету вводятся как все прочие счета - сумма по бухгалтерскому учету вводится документом Операция (регл. учет), а остатки для нужд управленческого учета вводятся документом Ввод начальных остатков (Прочие активы и пассивы). По этой причине остатки РБП по счету 76.01.9 нельзя распределить стандартным способом распределения РБП. Для того, чтобы списать суммы РБП с этого счета, Вам нужно будет оформить документ Отражение прочих доходов и расходов с хозяйственной операцией Регистрация расходов вручную после ввода остатков (Путь Финансовый результат и контроллинг – Доходы и расходы, финансовый результат – Отражение прочих доходов и расходов). Все поля в документе заполняются вручную и суммы для помесячного списания придется рассчитывать самостоятельно. Единственное отличие этого документа от документов Операция (регл. учет) в том, что этот документ создает не только проводки регламентированного учета но и движения по регистрам. Чтобы закрыть регистры, заполненные при вводе остатков, Вам необходимо пользоваться этим документом. Также, в этом документе можно создать множество строк с одинаковым содержанием, но разными суммами и датами отражения в учете. Тогда при проведении документ создаст проводки в регламентированном учете на несколько месяцев вперед. Так Вы можете повторить документ Распределение РБП и распределить все суммы одним документом, более не возвращаясь к РБП каждый месяц.

Настройки отражения документов в регламентированном учете.

В Комплексной автоматизации 2 отражение документов в регламентированном учете (т.е. формирование проводок) отделено от проведения документа в оперативном учете. Проведение документа в программе не означает его отражение в бухгалтерском учете. Для того чтобы получить бухгалтерские проводки документ в регламентированном учете нужно будет отразить отдельно.
В регламентированном учете документы в КА 2 отражаются согласно Настройке отражения документов в регламентированном учете. Данные настройки собираются из различных справочников и регистров и сортируются по видам операций.

Для номенклатуры счета учета указываются в Группах финансового учета номенклатуры. Основные настройки, используемые по умолчанию (без указания складов и организаций), хранятся в справочнике Группы настроек финансового учета номенклатуры. Частные настройки, с указанием конкретной организации и склада хранения ТМЦ, содержатся в регистре сведений Порядок отражения на счетах учета.

Счета учета денежных средств задаются всем элементам по отдельности в справочниках Кассы и Банковские счета организаций.

Незавершенное производство (НЗП) не имеет специальных групп финансового учета или справочников для указания счетов учета. Настройки отражения НЗП в регламентированном учете достаются из регистра сведений Порядок отражения на счетах учета.

Для указания счетов учета расчетов с контрагентами используются Группы финансового учета расчетов. ГФУ расчетов указываются в договорах и соглашениях, в заказах, приобретениях товаров и услуг, реализациях и в других документах расчетов. Основные настройки ГФУ расчетов записываются в справочник Группы настроек финансового учета расчетов. Настройки с указанием организаций хранятся в регистре сведений Порядок отражения на счетах учета.

Отражение прочих доходов и расходов происходит в соответствии с указанными в Статьях доходов и Статьях расходов настройками в Группах финансового учета.

Основные средства. Счета учета для отражения операций с внеоборотными активами записываются в справочник Группы финансового учета внеоборотных активов.

Все описанные настройки мы заполняем автоматически при переносе остатков и документов. В процессе загрузки данных справочники и регистры заполняются всей необходимой информацией. Все необходимые сведения об организации, складах и счетах учета для разных операций мы собираем в базе-источнике. После выполнения процедур проведения документов и отражения их в регламентированном учете, все загруженные документы будут иметь проводки, соответствующие проводкам этих документов в источнике (кроме случаев когда это невозможно из-за различий в методике бухгалтерского учета в КА 1.1 и КА 2). Вам не потребуется искать и заполнять Настройки отражения документов в регламентированном учете чтобы получить проводки в документах, так как они уже будут заполнены при загрузке. Это относится и к документам ввода остатков - после загрузки в КА 2 сведений об остатках по счетам бухгалтерского учета эти документы уже имеют проводки и Вы сразу увидите их в бухгалтерских отчетах.
Просмотреть настройки и оценить полноту заполнения Вы можете через Помощник настройки отражения документов в регламентированном учете. Открыть его можно по ссылке Счета учета не требуют настройки/Настроить счета учета (путь: Регламентированный учет – Бухгалтерский и налоговый учет – Отражение документов в регл. учете).

Рис. 8. Окно Отражение документов в регламентированном учете

Формирование ГФУ номенклатуры при переносе данных.

Как уже было сказано ранее, в Комплексной автоматизации 2 для указания счетов учета номенклатуры используются Группы финансового учета (ГФУ). В ГФУ номенклатуры в свою очередь указываются не только счета учета ТМЦ, но и счета учета выручки/себестоимости при реализации. При переносе документов могут возникнуть ситуации, когда мы не можем определить какой-либо из данных счетов. Счета учета выручки/себестоимости достоверно возможно определить только при выгрузке документа Реализация товаров и услуг. Счета учета стоимости номенклатуры в источнике КА 1.1 также не всегда бывают доступны при выгрузке некоторых документов. В случае, когда определить счет учета стоимости/счет учета выручки при выгрузке невозможно, мы переносим с номенклатурой универсальную ГФУ "Товары на складах", для которой по умолчанию установлены следующие счета: счет учета стоимости на складе - 41.01; счет учета выручки от продаж - 90.01.1; счет учета НДС при продаже - 90.03. Данная ГФУ также по умолчанию устанавливается для номенклатуры с типом Услуга.
При включенной константе Формировать виды запасов по группам финансового учета в КА 2 при проведении документов ГФУ номенклатуры записывается в реквизит Вид запасов в табличных частях документов. Данный реквизит влияет на отражение документа в регламентированном учете, а также попадает в движения документа по регистрам. Для того, чтобы исправить данный реквизит недостаточно просто изменить ГФУ в справочнике номенклатуры, потребуется также полное "ручное" перепроведение всех документов с неправильным видом запасов.
Чтобы минимизировать ошибки при переносе Групп финансового учета номенклатуры мы установили признак "Не замещать значение свойства у существующих объектов в приемнике" при выгрузке номенклатуры для всех документов, кроме Реализации товаров и услуг, Приобретения товаров и услуг и Ввод остатков собственных товаров. При переносе документов других типов Группа финансового учета номенклатуры у ранее перенесенных элементов справочника перезаписываться не будет. Если же с некоторым документом, не входящим в выше перечисленный список, номенклатура переносится впервые, то тогда ГФУ будет заполнена согласно значениям, полученным при выгрузке этого документа.
Достоверно определить счет учета выручки/себестоимости при реализации можно только при выгрузке конкретного документа Реализация товаров и услуг. Переносить документы данного типа необходимо с особенным вниманием. Если в периоде были созданы документы реализации товаров с использованием счета 91, документы Реализация товаров и услуг должны выгружаться самыми первыми (находиться в самом верху списка ПВД), если вы выгружаете сразу большой список документов. Либо, документы Реализация товаров и услуг за выбранный период необходимо перенести отдельно, после загрузки всех остальных документов, чтобы перезаписать Группы финансового учета.
Также, добавлен параметр Настроить способы отражения по умолчанию (счет выручки 91 для счетов учета 10). Данный параметр необходимо включить при выгрузке любого документа, он сработает после загрузки и воздействует на весь регистр сведений Порядок отражения номенклатуры. Данный параметр устанавливает счет 91 в качестве счета выручки/себестоимости в регистре сведений для всех ГФУ, где счетом учета стоимости на складе является любой субсчет счета 10.

Перенос серий и номеров ГТД.

В Комплексной автоматизации 2 учет по сериям и по номерам ГТД разделен и может вестись независимо один от другого. Номера ГТД переносятся из документа в документ во всех случаях, когда их указание доступно непосредственно в документе. В некоторых случаях, например, в документе Реализация товаров и услуг, в КА 2 номера ГТД подбираются программно при проведении документа.
Серии также переносятся из документа источника в документ приемник. При переносе во всех документах устанавливается Статус указания серий = 4 (далее просто статус). Это соответствует Типу политики учета серий Управление остатками серий. Если в программе в настройках установлен Учет номенклатуры по сериям, то в соответствующих регистрах в измерениях будет присутствовать серия номенклатуры. При изменении Типа политики учета серий изменять или перепроводить уже проведенные документы не требуется. Записи регистров при перепроведении после изменения Политики учета серий не изменятся, а во вновь созданных документах будут лишь другие статусы указания серий.
Если Вам в программе необходим только учет по номерам ГТД, можно снять флаг учета номенклатуры по сериям, что не приведет ни к каким негативным последствиям. Нужно лишь помнить, что при снятии указанного флага, при редактировании существующих документов может измениться статус. Это касается и случая изменения политики учета серий - если хотите изменить статусы, отредактируйте хотя бы одну строку в табличной части и статусы изменятся во всем документе.

Перенос документов производства из КА 1.1 в КА 2.

Перенос документов производства в приемник КА 2 ведется с применением новой схемы - Управление производством (версия 2.2). Впервые Управление производством 2.2 появилось в версии КА 2.4.5. В последних релизах программы КА 2 использование версии учета производства Управление производством 2.1 уже недоступно и с выходом версии КА 2.5 будет полностью упразднено.
Коротко схема производства по версии 2.2 выглядит следующим образом: передача материалов в производство отражается документом Передача материалов в кладовую (соответствует документу Требование-накладная в КА 1.1), затем документом Передача продукции из кладовой отражается факт поступления готовой продукции на склад, а документ Производство без заказа используется для указания затрат на выпуск конкретной продукции (оба этих документа создаются из документа Выпуск продукции при переносе).

Перенос документов Требование-накладная.
Документ Требование-накладная в источнике используется для отражения передачи материалов в производство и для списания материалов на расходы. В первом случае - при передаче материалов в производство напрямую на счет 20 - документ Требование-накладная будет перенесен как документ Движение продукции и материалов (операция Передача материалов в кладовую). В процессе переноса на основании производственного подразделения, указанного в документе, создается цеховая кладовая. Цеховая кладовая - это склад с признаком Кладовая цеха, который может использоваться только одним подразделением. Во втором случае - при списании материалов на общепроизводственные, общехозяйственные расходы и т.д. - документ Требование-накладная переносится как документ Внутреннее потребление товаров (операция Списание на расходы).
То, какого вида документ будет сформирован при переносе в базу КА 2, определяется Статьей затрат, указанной в документе Требование-накладная в КА 1.1. Для анализа выбирается Статья затрат указанная в первой строке табличной части Материалы. Если в статье затрат установлен характер затрат отличный от Производственные расходы то документ Требование-накладная будет перенесен как документ Внутреннее потребление товаров (операция Списание на расходы).
В КА 1.1 в табличной части Материалы доступно указание различных складов, отличных от указанного в шапке документа. В приемнике КА 2 возможно указать только один склад на весь документ Движение продукции и материалов. Для корректной выгрузки таких документов был введен параметр Переносить один документ в несколько (для нескольких складов в одном документе). При включении параметра Требование-накладная при выгрузке будет разделена на несколько по количеству указанных в документе складов. Новым дополнительным документам Движение продукции и материалов будет присвоен автоматически сгенерированный номер; наименование и номер оригинального документа из КА 1.1 будут записаны в комментарий.

Перенос документов Выпуск продукции.
При загрузке документа Выпуск продукции из КА 1.1 в приемнике создаются два документа - Движение продукции и материалов (операция Передача продукции из кладовой) и Производство без заказа. Оба эти документа необходимы для корректного отражения процесса производства в базе-приемнике. Документ Движение продукции и материалов отражает факт выпуска готовой продукции на склад из цеховой кладовой. Документ Производство без заказа отражает процесс производства и используется для указания затрат на выпуск продукции. Однако, поскольку в источнике в документе Выпуск продукции затраты на выпуск не указываются, при переносе в документе Производство без заказа установлен вид группировки затрат Затраты не указываются и заполнена только табличная часть Продукция. Для расчета себестоимости выпущенной готовой продукции затраты на выпуск в документе Производство без заказа необходимо будет указать вручную после загрузки документов.

Банковские документы.

В КА 1.1 в перечень банковских документов входит множество видов документов с большим количеством операций для выбора. В КА 2 подход изменился. Теперь банковских документа всего два - Поступление безналичных денежных средств и Списание безналичных денежных средств. Документы сгруппированы по виду операции, а тип документа (платежное поручение, платежный ордер, платежное требование, инкассовое поручение) указывается внутри документа как реквизит. Из этого следует, что теперь почти все банковские документы переносятся в два документа - один для поступление и один для списания.

Оплата поставщику/от клиента. При данном переносе сложностей не возникает - все реквизиты исходного документа переносятся в соответствующие им реквизиты приемника, тип документа устанавливается в соответствии с видом документа-источника. Отметим лишь, что для корректного зачета оплаты по договору контрагента по бухгалтерскому и управленческому учету, этот Договор контрагента указывается в документе в ТЧ Расшифровка платежа как Основание платежа и Объект расчетов. Если в КА 1.1 расчеты по договору велись в разрезе Заказов покупателя, то в поле Основание платежа в КА 2 будет перенесен реквизит Сделка из источника.

Перечисление налогов и взносов. В КА 2, при перечислении налогов и сборов в бюджет, кроме указания реквизитов платежа в бюджет (КБК, ОКТМО и т.д.) необходимо указывать Тип налога, для корректного отражения документа в регл. учете. Вместе с типом налога в документе автоматически заполняется счет учета. Мы заполняем тип налога в документе Списание БДС ориентируясь на КодБК, указанный в документе-источнике. В случае, если в документе-источнике встретился КБК, не описанный в правилах, будет установлен тип налога "Прочие налоги и сборы", а счет учета для отражения в бухгалтерском учете перенесен из документа-источника.

Перевод на другой счет. В КА 1.1 для оформления перевода денежных средств между своими счетами оформляется один документ - Платежное поручение исходящее с видом операции Перевод на другой счет. Он отражает одновременно списание денежных средств с одного счета и поступление денежных средств на другой. В КА 2 так оформить перевод денежных средств нельзя, поскольку для отражения подобной операции всегда будет использоваться счет 57 Переводы в пути. Поскольку в источнике у нас есть только один документ списания, при переносе этого одного документа мы отразим только списание ДС со счета и сумма перевода "повиснет" на счете 57. Чтобы этого не происходило, для документа Списание БДС с хозяйственной операцией Перечисление на другой счет мы также создаем документ Поступление БДС с хозяйственной операцией Поступление с другого счета. Созданный при переносе документ Поступление БДС имеет реквизиты исходного документа Платежное поручение исходящее. Таким образом, мы переносим один документ из источника в два документа в приемнике, отражаем ими полный цикл перевода денежных средств и "закрываем" счет 57.

Расчеты по кредитам и займам полученным. Платежное поручение входящее с видом операции Расчеты по кредитам и займам переносится в документ Поступление БДС с хозяйственной операцией Поступление по кредитам и займам полученным, Платежное поручение исходящее с видом операции Расчеты по кредитам и займам с контрагентами переносится в документ Списание БДС с хозяйственной операцией Оплата по кредитам и займам полученным. В табличной части Расшифровка платежа указывается Договор кредита (депозита), он создается на основании Договора контрагента, указанного в документе-источнике. В договоре кредита (депозита) указывается Группа финансового учета расчетов с автоматически созданной настройкой отражения документов в регламентированном учете, согласно которой в документе будут сформированы проводки по счетам учета кредитов и займов.

Расчеты по кредитам и займам с работниками. Платежное поручение исходящее с таким видом операции переносится в Списание БДС с хозяйственной операцией Выдача займа сотруднику. Договор займа с работником из источника переносится как Договор займа сотруднику и записывается в ТЧ Расшифровка платежа.

Возврат денежных средств. Документы с хозяйственной операцией Возврат от поставщика/Возврат оплаты клиенту переносятся также, как и документы простой оплаты. Договор контрагента из источника указывается в табличной части Расшифровка платежа как Основание платежа и Объект расчетов. Также, в табличной части Расшифровка платежа необходимо указывать ГФУ расчетов, для правильного отражения документа в регламентированном учете.

Документы с хозяйственными операциям Прочее поступление и Прочий расход не содержат в реквизитах ни договоров ни групп финансового учета. Для отражения в учете в таких документах в ТЧ Расшифровка платежа указывается Статья доходов/расходов или Статья активов/пассивов. Если в документе указывается Статья доходов/расходов то счет учета для отражения в регламентированном учете указывается в самой статье. Если выбирается Статья активов/пассивов то счет учета указывается непосредственно в документе, он переносится из документа-источника.

Документ Авансовый отчет.

Авансовый отчет из источника КА 1.1 конвертируется в различные документы в приемнике.
Данные из табличных частей Товары и Прочее группируются по поставщикам, указанным в этих табличных частях. Если поле Поставщик заполнено, то для данного поставщика будет сформирован документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. В документ будут перенесены все строки из табличных частей Товары и Прочее, в которых указан данный поставщик. Если в документе-источнике указано несколько поставщиков, то при переносе будет сформировано несколько документов Приобретение товаров и услуг для всех указанных поставщиков. При этом, основные данные исходного документа Авансовый отчет, так называемая шапка документа, переносится в документ Авансовый отчет в приемнике. В каждом документе Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо устанавливается ссылка на основной Авансовый отчет в приемнике.
Если в источнике в Авансовом отчете в табличных частях Товары и Прочее также присутствуют строки, в которых поставщик не указан, то данные из этих строк будут перенесены в отдельный документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. Поставщик в данном документе не указывается. В этом документе также записывается ссылка на документ Авансовый отчет в приемнике.
Если в источнике в Авансовом отчете заполнена табличная часть Прочее, то выполняется проверка на заполненность поля Номенклатура. Если в строке в ТЧ Прочее не указана номенклатура, то, независимо от заполненности поля Поставщик в строке, данные из этой строки будут перенесены в табличную часть Расходы документа Авансовый отчет в приемнике. Переносить такую строку в документ Приобретение товаров и услуг было бы некорректно, поскольку поле Номенклатура в табличной части Товары этого документа является обязательным для заполнения.
Данные табличной части Оплата поставщикам из источника переносятся в соответствующую табличную часть в Авансовом отчете в приемнике.
Таким образом, общие данные шапки документа Авансовый отчет и данные табличной части Оплата поставщикам переносятся в Авансовый отчет в КА 2. Данные табличных частей Товары и Прочее переносятся в документ Приобретение товаров и услуг, в котором указываются Поставщик, Подотчетное лицо и ссылка на основной Авансовый отчет, кроме случаев, когда в табличной части Прочее не заполнена Номенклатура.
Не смотря на то, что документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо считается аналогом Авансового отчета, мы все же переносим отдельный документ Авансовый отчет из источника, даже если в нем не была заполнена табличная часть Оплата поставщикам. В таком Авансовом отчете в приемнике КА 2 будет заполнена только шапка документа, а в табличной части Закупки будут указаны все документы Приобретение товаров и услуг, созданные при переносе этого документа.

Документ Принятие к учету ОС.

В Комплексной автоматизации 2 Принятие к учету ОС имеет такое же наименование и назначение как и в КА 1.1. Главное различие документов Принятие к учету ОС в КА 1.1 и КА 2 связано с различиями методик учета. В КА 1.1 приобретение объекта основных средств и его последующее принятие к учету производится с использованием одного счета 08.04. В КА 2 счет 08.04 Приобретение объектов основных средств разделен на два субсчета -

08.04.1 - Компоненты основных средств (субконто является Номенклатура и Склад);
08.04.2 - Подготовка к вводу в эксплуатацию (субконто является Основное средство и Статья затрат/расходов).

По методике КА 2 приобретение Основных средств может отражаться двумя способами:
1 способ. Приобретение Номенклатуры документом Приобретение товаров и услуг; поступление отражается на счете 08.04.1. После этого создается документ Внутреннее потребление товаров (Списание на расходы), стоимость купленной Номенклатуры переносится на Основное средство на счет 08.04.2. Затем создается документ Принятие к учету ОС, со счета 08.04.2 стоимость Основного средства переносится на счет 01.01.
2 способ. Приобретение Основного средства документом Поступление услуг и прочих активов, поступление отражается сразу на счет 08.04.2. После этого создается документ Принятие к учету ОС.

При переносе документов нашими правилами реализуется приобретение Основных средств первым способом. Мы переносим документ Поступление товаров и услуг, в котором приобретается Оборудование, в документ Приобретение товаров и услуг и Принятие к учету ОС в документ Принятие к учету ОС в КА 2. Согласно описанной выше схеме в программе будет не хватать документа Внутреннее потребление товаров. Чтобы создать этот документ при переносе Вам необходимо будет использовать параметр Создавать внутреннее потребление товаров при поступлении ос. При включении параметра документ Внутреннее потребление товаров будет формироваться при переносе документа Поступление товаров и услуг с операцией приобретения Оборудование.

Документ Поступление доп. расходов.

Поступление доп. расходов переносится как документ Поступление услуг и прочих активов. Механизм распределения дополнительных расходов на себестоимость товаров в КА 2 отличается от КА 1.1. Вначале, при поступлении доп. расходов, в табличной части Расходы документа Поступление услуг и прочих активов указывается Статья расходов с Вариантом распределения расходов На себестоимость товаров и Правилом распределения на себестоимость Пропорционально себестоимости. Данная статья расходов создается при переносе. В этой статье расходов устанавливается счет учета доп. расходов - 41.ДР Дополнительные расходы по товарам. Также, в документе можно указать на какой документ Поступление товаров и услуг впоследствии необходимо распределить расходы. Реквизит Документ партии из ТЧ Товары источника указывается как реквизит Аналитика расходов в табличной части Расходы.
В течение месяца на счете 41.ДР собираются все дополнительные расходы, которые будут распределены при закрытии периода. В момент проведения документа Поступление услуг и прочих активов доп. расходы не распределяются на документ, указанный в табличной части. Распределение дополнительных расходов происходит в процессе закрытия месяца, после выполнения процедуры Распределение доходов и расходов. Дополнительные расходы распределяются согласно указанному в статье расходов способу распределения на себестоимость товаров (счет 41). После закрытия месяца все суммы доп. расходов должны распределиться на счет 41 и себестоимость товаров будет рассчитана вместе с ними.

Документ ГТД по импорту.

ГТД по импорту из КА 1.1 переносится как Таможенная декларация на импорт в КА 2. Методически, Таможенная декларация на импорт в программе КА 2 создается на основании Приобретения товаров и услуг с хозяйственной операцией Импорт. Если документ Поступление товаров и услуг из КА 1.1 не перенесен в приемник то Таможенная декларация на импорт проводиться не будет. В случае, если документ поступления остался в периоде до ввода остатков, единственным решением будет корректировка регистра накопления Товары в оформлению таможенных деклараций.
Чтобы Таможенная декларация на импорт создавала проводки по счету 19.05, в ней, на закладке Расчеты, необходимо указать документ перечисления налога вручную.

Документ Комплектация номенклатуры.

Комплектация номенклатуры переносится как документ Сборка товаров. В КА 2 также как и в КА 1.1 и сборка и разборка номенклатуры отражается одним видом документов с разными хозяйственными операциями. При сборке номенклатуры в приемнике устанавливается хозяйственная операция Сборка товаров (Сборка из комплектующих), а при разборке - Разборка товаров (Разборка на комплектующие) соответственно.

Документ Корректировка долга.

Корректировка долга в КА 1.1 имеет три Вида операции - Проведение взаимозачета, Перенос задолженности и Списание задолженности. Для документов с операциями Проведение взаимозачета и Перенос задолженности приемником в КА 2 будет документ Взаимозачет задолженности. В качестве реквизита Объект расчетов в табличных частях в приемнике устанавливается Договор контрагента из источника.
Корректировка долга с видом операции Списание задолженности переносится в отдельный документ Списание задолженности в КА 2. Если в источнике в документе была указана дебиторская задолженность на закладке Уменьшение долга (определяется по реквизиту ТЧ СуммыДолга - ВидЗадолженности), то в документе-приемнике будет выбрана хозяйственная операция Списание дебиторской задолженности. Из статьи Прочих доходов и расходов - СубконтоДт1 - будет создана Статья расходов, счет учета в которой - СчетДт из источника. Если в источнике в документе указана кредиторская задолженность на закладке Увеличение долга, то в документе-приемнике выбирается хозяйственная операция Списание кредиторской задолженности и СубконтоКт1 из источника переносится как Статья доходов. В качестве счета учета в Статье доходов устанавливается СчетКт из источника. После загрузки и проведения документов Списание задолженности не забудьте указать Правило распределения расходов в регламентированном учете в Статьях расходов  и Способ распределения в Статьях доходов для корректного распределения при закрытии месяца.

Документ Отражение зарплаты в регл учете.

Из фактически содержащейся в документе информации мы переносим так называемую шапку документа и список физических лиц. Для получения необходимых сведений о начислениях и заполнения табличных частей при переносе в КА 2, при выгрузке данных воспроизводится тот же механизм заполнения табличных частей с начислениями и взносами, который выполняется при нажатии на кнопку Заполнить в документе в КА 1.1. Это не отражается на существующих в базе документах, все операции происходят в обработке выгрузки. Таким образом мы получаем информацию о начислениях и удержаниях на дату документа Отражение зарплаты в регл учете фактически существующего в базе. Если после автоматического заполнения документа в КА 1.1 не проводили ручных изменений, то данные документа Отражение зарплаты в финансовом учете после загрузки в КА 2 будут совпадать с источником.
Если же содержание документа в КА 1.1 не соответствует автоматическому расчету, то после выгрузки могут возникнуть расхождения. Соответственно, для корректного переноса документа Отражение зарплаты в регл учете необходима корректная настройка исходной базы, т.к. ручные исправления данного документа не будут перенесены.
Счет учета для начислений задается через справочник Способы отражения зарплаты. В способах указывается либо Статья расходов, и тогда Счет затрат указывается в самой Статье расходов, либо Статья активов/пассивов, и корреспондирующий счет указывается непосредственно в Способе отражения зарплаты.
Счет учета для отражения удержаний указывается сразу в документе в табличной части Удержания.
Из сказанного выше ясно, что, если документ Отражение зарплаты в регл учете в источнике создан не в базе при расчете зарплаты, а например переносом из программы расчета зарплаты, то его перенести невозможно.

Перенос документов отражения результатов инвентаризации.

Документ Инвентаризация товаров на складе.
Инвентаризация товаров на складе из КА 1.1 соответствует документу Пересчет товаров в приемнике КА 2. При переносе табличная часть документа заполняется данными из ТЧ Товары источника. При проведении документа возможно перезаполнение колонок отражающих учетные данные в соответствии с остатками в базе-приемнике на дату документа. Если склад, указанный в документе, не является ордерным, то документ не будет создавать никаких движений по регистрам (кроме регистра накопления Движения серий товаров, если в документе указаны серии).

Документ Оприходование товаров.
Оприходование товаров с видом операции Оприходование товаров переносится как документ Оприходование излишков товаров. Счет учета и Статья прочих доходов и расходов (Субконто1 из шапки документа-источника) из источника записываются в реквизит Статья доходов шапки документа-приемника. После проведения документа Оприходование излишков товаров не забудьте указать Способ распределения для Статьи доходов, указанной в документе, для корректного распределения доходов при закрытии месяца. Документы Оприходование товаров с Видом операции Ввод начальных остатков данным правилом не переносятся.

Документ Списание товаров.
Списание товаров переносится как документ Списание недостач товаров. При загрузке создается новая Статья расходов для отражения понесенных убытков, она указывается в шапке документа. В этой Статье расходов устанавливается Счет учета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Счет списания по ОСНО - 91.02 "Прочие расходы". После проведения документа не забудьте указать Правило распределения расходов в регламентированном учете в Статье расходов для корректного распределения при закрытии месяца.

Перенос документов Зарплата к выплате организаций.

Все описанное далее относится только к варианту переноса данных в базу-приемник КА 2, в которой установлена функциональная опция Использовать программу для кадрового учета и расчета заработной платы. При выключенной опции расчета зарплаты в КА 2 документы Ведомость на выплату зарплаты не доступны для создания и редактирования и не указываются в банковских и кассовых документах.
Документы Зарплата к выплате организаций переносятся в два документа - Ведомость на выплату зарплаты в банк и Ведомость на выплату зарплаты в кассу. Доступны прямые правила выгрузки объектов с соответствующими наименованиями - Зарплата к выплате организаций (в банк) и Зарплата к выплате организаций (в кассу). Кроме прямых правил выгрузки документы Зарплата к выплате организаций выгружаются по ссылке вместе с документами Платежное поручение исходящее, Платежный ордер исходящий и Расходный кассовый ордер. При переносе по ссылке вместе с Расходным кассовым ордером возникают сложности, связанные с разницей методик учета в КА 1.1 и КА 2. В КА 1.1 ведомости на выплату заработной платы указываются в табличной части Выплата заработной платы в любом количестве. Т.е. один кассовый ордер может быть выписан на неограниченное количество ведомостей (документов Зарплата к выплате организаций). В КА 2 можно указать только один документ Ведомость на выплату зарплаты в кассу в Расходном кассовом ордере, указывается он как реквизит в шапке документа. Следовательно, мы не можем в полной мере перенести содержание расходного ордера. Если мы попытаемся перенести Расходный кассовый ордер для каждой указанной в документе-источнике ведомости, мы нарушим, как минимум, нумерацию кассовых ордеров, которые в свою очередь указываются в Кассовой книге и другой отчетности. В качестве компромисса мы переносим для одного Расходного кассового ордера одну Ведомость на выплату зарплаты в кассу - указанную в первой строке ТЧ Выплата заработной платы в источнике. Если ведомость в источнике была одна, то документ сразу заполнится как должно. Если ведомостей было несколько и Вы хотите перенести их в базу-приемник, Вы можете воспользоваться отдельным правилом переноса документа Зарплата к выплате организация (в кассу).

Перенос документов переработки на стороне.

В методике КА 2 схема переработки на стороне включает в себя большее количество документов, чем в источнике КА 1.1. В частности, в Комплексной автоматизации 2 добавлена необходимость создавать Отчеты переработчика при поступлении готовой продукции.

Документ Передача товаров.
Передача товаров переносится в специализированный документ Передача сырья переработчику. Правило выгрузки документа также именуется по наименованию документа-приемника Передача сырья переработчику.

Документ Поступление из переработки.
Поступление из переработки конвертируется сразу в два документа - Поступление от переработчика и Отчет переработчика (2.4). Поступление от переработчика отражает поступление готовой продукции на склад. Отчет переработчика используется для отражения понесенных затрат. В этом документе также указывается количество произведенной переработчиком продукции, но оно необходимо только для правильного распределения затрат на выпуск. При переносе мы устанавливаем, что стоимость израсходованных материалов (указаны в табличной части Материалы) и стоимость оказанных переработчиком услуг (указана в табличной части Услуги) распределяется между строками табличной части Продукция в равных долях.
Важно! После введения в релизе Комплексная автоматизация 2.4.9 новой схемы расчета себестоимости с обособлением по видам запасов стало критически важно указывать в табличной части Услуги в документе Отчет переработчику номенклатуру с типом Работа. Неправильный тип номенклатуры может привести к ошибкам при расчете себестоимости при закрытии месяца. При переносе мы устанавливаем у номенклатуры в табличной части Услуги правильный тип Работа. Если по какой-либо причине Тип номенклатуры указанный в документе окажется иным Вам необходимо будет его исправить.

С выходом Комплексной автоматизации 2.5 появилось две разных версии ведения учета переработки - Переработка 2.4 и Переработка 2.5. Документы доступны в программе в разных журналах, могут использоваться одновременно и работают автономно, никак не пересекаясь друг с другом. То есть, если передача в переработку оформлена документом версии 2.4, то и поступление из переработки должно быть оформлено по той же версии. В наших правилах, начиная с релиза для КА 2.5.16, добавлена возможность переноса документов переработки по версии переработки 2.5. Важный момент новой версии переработки 2.5 - обязательное использование договора на переработку. Во всех документах, участвующих в этой схеме, требуется указание договора с переработчиком. В тех случаях, когда в документе в источнике КА 1.1 договора нет, поле при переносе остается пустым - его нужно будет заполнить вручную после загрузки. Для включения переноса документов по новой версии необходимо переключить параметр Использовать Переработку версии 2.5 в значение Да.

Документ Передача товаров.
Переносится в документ Передача товаров. Требуется указание договора после переноса данных.

Документ Поступление из переработки.
Переносится в два документа - Поступление товаров и Отчет переработчика. В КА 2.5 в Отчете переработчика существует возможность группировать строки табличных частей Материалы и работы и Услуги для связи со строками Выходных изделий. Но поскольку в источнике такой группировки нет, Отчет переработчика переносится с переключателем в значении Без группировки, что эквивалентно группировке в целом по документу.

Документ Возврат переданных товаров.
Переносится в документ Поступление товаров с хозяйственной операцией Возврат от переработчика. Требуется указание договора после переноса данных.

Документ Отчет комитенту о продажах товаров.

Отчет комитенту о продажах товаров в приемнике КА 2 имеет документ-аналог Отчет комитенту (принципалу) о продажах. Шапка документа и табличная часть Товары заполняются идентично. Комиссионное вознаграждение в документе Отчет комитенту о продажах в КА 2 отображается на отдельной закладке при открытии в программе, однако структурно оно является частью шапки документа, также как и в КА 1.1.
Методологически эти два документа имеют различия. В КА 1.1 Отчет комитенту о продажах товаров заполняется на основании документа Поступление товаров и услуг; данные в табличной части Товары также подбираются по документу закупки комиссионного товара. В КА 2 основанием для создания Отчета комитенту о продажах является реализация комиссионных товаров, а точнее движения по регистрам, создаваемые документом Реализация товаров и услуг (на основании документа Реализация создать Отчет комитенту нельзя). В связи с этим очень важно чтобы в периоде выгрузки, в котором находится Отчет комитенту о продажах, также были и документы, отражающие расходы комиссионных товаров, по которым потом создан Отчет. Если в КА 2 после переноса не будет документов Реализация товаров и услуг, подтверждающих списание комиссионных товаров в периоде, за который создается Отчет, то документ Отчет комитенту о продажах не будет проведен и отражен в учете.
Вся информация о реализованных или списанных товарах комитентов, до оформления Отчетов комитенту, отображается в списке Распоряжения на оформление по пути Закупки – Комиссионные закупки – Отчеты комитентам (принципалам).

Документ Отчет комиссионера о продажах.

Отчет комиссионера о продажах из КА 1.1 переносится в соответствующий документ Отчет комиссионера (агента) о продажах в КА 2. Шапка документа и табличная часть Товары заполняются в соответствии с источником. Закладка Комиссионное вознаграждение в документе в КА 2 выглядит как отдельная табличная часть, но на самом деле является частью шапки документа. В КА 2 в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах при указании комиссионного вознаграждения требуется указание Услуги. В КА 1.1 такого реквизита в документе нет. Номенклатура "Услуги комиссионера" для записи в поле Услуга в КА 2 создается при переносе.
Счета учета расчетов, в соответствии с методикой КА 2, не указываются непосредственно в документе. Они задаются при помощи Группы финансового учета расчетов, выбранной в Договоре в этом документе. Для расчетов с комиссионерами при переносе создается отдельная группа фин. учета - "Расчеты с комиссионерами". В этой группе указывается, что она используется для расчетов именно с комиссионерами/агентами, и в ней доступно указание сразу двух наборов счетов - для расчетов с комиссионером как покупателем товаров (Расчеты за товары) и для расчетов с комиссионером как поставщиком услуг комиссии (Расчеты по вознаграждению). Такая группа создается всего одна и при переносе устанавливается у всех договоров с Типом договора С комиссионером.
Подробнее перенос документа Отчет комиссионера о продажах на примере описан здесь.

Документ Прочие затраты.

Прочие затраты из КА 1.1 переносится как документ Отражение прочих доходов и расходов. Если Вид операции в источнике был в значении Отражение, то документ будет выгружен с хозяйственной операцией Регистрация расходов. Если в значении Списание, то при переносе будет выбрана хозяйственная операция Списание прочих расходов. Статья затрат из табличной части Затраты переносится как Статья расходов с типом расходов Прочие расходы в табличную часть Расходы. Счет затрат из табличной части Затраты переносится в Статью расходов. Счет учета и Субконто, указанные на закладке Бухгалтерский учет в источнике (на самом деле это реквизиты шапки документа), переносятся в табличную часть Расходы в качестве корреспондирующих.
Параметр Переносить документ ПрочиеЗатраты с двумя затратными счетами как Реклассификация расходов работает в случае, когда в документе-источнике в КА 1.1 указаны два затратных счета (например, счета 20 и 26 или 08.03). При включении параметра документ Прочие затраты будет также выгружен как документ Отражение прочих доходов и расходов, но уже с хозяйственной операцией Реклассификация расходов. Главная особенность данной хозяйственной операции заключается в том, что при проведении документа в КА 2 будут сформированы как приходные, так и расходные записи в регистрах учета затрат. При указании любой другой хоз.операции в документе Отражение прочих доходов и расходов движения по регистрам будут сформированы или только в плюс, или только в минус. В табличную часть Расходы при включенном параметре переносится информация из шапки документа. Данные из табличной части Затраты источника переносятся в качестве корреспондирующих, т.е. при проведении будут в кредите.

Документ Передача ОС.

Передача ОС отсутствует в методике ведения учета КА 2. Вместо него предлагается использовать документы Подготовка к передаче ОС, для списания стоимости ОС и накопленной амортизации на субсчет 01.09, и Реализация услуг и прочих активов, для отражения продажи ОС.
Соответственно, Передача ОС из КА 1.1 при конвертации превращается в два документа в КА 2. Документ Подготовка к передаче ОС переносится как документ-основание документа Реализация услуг и прочих активов. В документ Подготовка к передаче ОС переносятся сведения об основных средствах и Контрагент из источника Передача ОС. Документ Реализация услуг и прочих активов содержит все информацию из документа-источника кроме стоимости ОС. Также в этом документе указываются Статья доходов и Статья расходов, они не создаются при переносе, а заполняются предопределенными элементами, уже существующими в базе КА 2.

Документ Списание ОС.

Списание ОС из КА 1.1 переносится в соответствующий документ Списание ОС версии 2.4 в КА 2. Все документы по основным средствам из КА 1.1 мы переносим в документы версии учета внеоборотных активов 2.4 КА 2. В последних релизах программы (начиная с 2.4.9) ручной ввод документов используемых в режиме учета внеоборотных активов 2.2 не доступен в базе, где до обновления на свежую версию не велся учет внеоборотных активов, т.е. в любой пустой базе.

Документ Передача материалов в эксплуатацию.

Передача материалов в эксплуатацию из КА 1.1 переносится как документ Внутреннее потребление товаров с хозяйственной операцией Передача в эксплуатацию. Поскольку данный тип документа является приемником для нескольких типов документов источника, при переносе номер документа Внутреннее потребление товаров дополняется префиксом.
Категория эксплуатации, указываемая в табличной части данного документа, создается на основе Назначения использования из КА 1.1. Статья расходов, указываемая непосредственно в табличной части документа, а также указываемая в Категории эксплуатации, переносится из Назначения использования. Счет затрат для Статьи расходов определяется из Способа отражения расходов из Назначения использования.
Счета учета в эксплуатации, указываемые в Категории эксплуатации в КА 2, заполняются по умолчанию.

Документ Счет-фактура полученный.

В КА 2 документы Счет-фактура полученный могут быть отражены несколькими типами документов. При выгрузке из КА 1.1 документы разделяются по Виду счета-фактуры и конвертируются в Счет-фактуру полученный, если получены На поступление, и в Счет-фактуру полученный (аванс), если получены На аванс.
В КА 2 в качестве Номера Счета-фактуры полученного указывается Номер входящего счета фактуры, этот документ не имеет собственного внутреннего номера. Еще одна особенность переноса данных документов заключается в том, что в КА 2 в качестве Документа-основания Счета-фактуры полученного могут быть указаны документы типа Первичный документ. Первичный документ это, по своей сути, "обрезанная" версия другого документа из источника, созданная для замены настоящего документа там, где требуется только указание ссылки. В нашем переносе реализовано два сценария, когда в качестве Документа-основания для Счета-фактуры полученного переносится документ Первичный документ.

Счет-фактура полученный на основании документа приобретения из прошлого периода. Поскольку перенос данных выполняется с начала некоторого периода (например, с начала года) возможна ситуация, когда документ Поступление товаров и услуг, являющийся основанием для Счета-фактуры полученного, остается в периоде до начала выгрузки остатков и документов. Если по данному Поступлению еще не были проведены расчеты и у организации есть долг перед поставщиком, то Поступление товаров и услуг будет превращено в Первичный документ для указания в документе Ввод остатков задолженностей перед поставщиками. Если долга перед поставщиком по данному Поступлению товаров и услуг нет, то в базе-приемнике не будет сформировано даже Первичного документа. Переносить полный документ Приобретение товаров и услуг для указания в качестве документа-основания у Счета-фактуры полученного в данном случае нельзя - при проведении документ всегда создает движения по регистрам складского и бухгалтерского учета, что неизбежно исказит ранее перенесенные остатки. Поэтому в качестве документа-основания для Счета-фактуры полученного необходимо перенести Первичный документ, созданный из Поступления товаров и услуг. Если Первичный документ заменяющий конкретный документ Поступления уже существует в базе КА 2 после загрузки остатков, то именно он установится в качестве основания в Счете-фактуре. Если нет, будет создан новый Первичный документ. Но, для корректной работы данного правила необходимо использование параметра Начало периода переноса документов (используется при многократных переносах в разных периодах). Момент переноса остатков и документов чаще всего разделен по времени; документы можно переносить в несколько приемов, разделяя периоды выгрузки (например, помесячно). В момент выгрузки документов мы уже не знаем, является ли указанная дата начала периода выгрузки датой остатков. Соответственно, не знаем какие документы-основания необходимо выгружать как Приобретения товаров и услуг, а какие - как Первичные документы. В качестве даты Начала периода переноса документов необходимо указывать ту же дату, которую указывали как дату начала периода выгрузки при переносе остатков (например, 01.01.2020).

Счет-фактура полученный в Авансовом отчете. Документ Авансовый отчет нельзя указать в поле Документ-основание в Счете-фактуре полученном в КА 2. Связь между документами в данном случае реализована через Первичный документ с типом Закупка через подотчетное лицо. Первичный документ указывается в строке табличной части Расходы документа Авансовый отчет, в которой заполнены реквизиты Входящего Счета-фактуры, и в самом Счете-фактуре полученном в качестве документа-основания. Со счетами-фактурами указанными в табличной части Товары Авансового отчета в источнике КА 1.1 так поступать нет необходимости. Данные из ТЧ Товары любого Авансового отчета переносятся в документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо, а документ Приобретение товаров и услуг в свою очередь можно указывать как документ-основание для Счета-фактуры полученного.

Рекомендуем Вам переносить документы Счет-фактура полученный после загрузки других документов в КА 2, если Вы разделяете выгрузку документов по типам, и не переносите все документы сразу. Это поможет предотвратить запись некорректной или неполной ссылки на документ, еще не существующий в базе КА 2, в поле Документ-основание.

Документ Счет-фактура выданный.

Счета-фактуры выданные необходимо переносить в КА 2 разделяя на два типа документов - Счет-фактура выданный и Счет-фактура выданный (аванс). Тип документа-приемника определяется при выгрузке по значению реквизита Вид счета-фактуры документа из КА 1.1. Документы со значением Вида счета-фактуры На аванс или На аванс комитента будут перенесены как документы Счет-фактура выданный на аванс, все остальные - как простой документ Счет-фактура выданный.