логотип
баннер
логотип
Главная
Услуги
О компании
1C:Предприятие 7.7


Поиск по сайту:


Top.Mail.Ru

Перенос остатков и документов из программы 1С Комплексная автоматизация 1.1 в 1С Комплексная автоматизация 2

Описание

Данный продукт представляет собой правила конвертации данных для переноса из программы Комплексная автоматизация 1.1 (далее КА 1.1) в программу Комплексная автоматизация 2 (далее КА 2). Правила созданы по технологии Конвертации данных 2.0, не требуют установки или использования специальных внешних обработок. Также подходят для работы в программе Управление производственным предприятием 1.3 (перенос УПП 1.3 - КА 2).

Перенос данных между программами КА производится путем выгрузки данных в промежуточный файл. Выгружать и загружать данные нужно через встроенную во все типовые конфигурации обработку Универсальный обмен данными в формате XML.

Для определения и переноса остатков мы используем данные бухгалтерских, а не управленческих регистров. Здесь и далее под управленческими регистрами мы понимаем не только регистры управленческого учета, но и специализированные регистры накопления регламентированного учета (например, регистры РАУЗ). Использование бухгалтерских регистров при переноса данных значительно повышает соответствие данных бухгалтерского учета в базе-источнике и базе-приемнике после переноса.

Правила созданы на основе алгоритмов, используемых в другой нашей разработке - Перенос данных из Комплексная автоматизация 1.1 в Бухгалтерия 8.3. Данная разработка тиражируется уже более 4-х лет и за это время она не раз была отмечена довольными пользователями как отлично работающий продукт.

Перенос документов из КА 1.1 в КА 2: в ноябре 2018 года продукт был расширен новыми правилами переноса документов. В правила добавлена возможность выгрузки и загрузки основных документов приобретения и реализации товаров, кассовые и банковские документы. Сейчас Вы также можете перенести складские документы, документы отражения производства и зарплаты в регламентированном учете. В дальнейшем список будет пополняться и расширяться. Доступные для переноса документы перечислены ниже.

Мы следим за тем, чтобы правила были применимы для работы с максимально широким диапазоном версий источника. Работоспособность правил протестирована для версий КА 1.1 начиная с релиза 1.1.68.2.

Переход с КА 1.1 на КА 2 лучше всего выполнять в начале нового периода (года или квартала).

Переносимые данные

При помощи наших правил Вы можете перенести из КА 1.1 в КА 2

Остатки по счетам бухгалтерского учета. Поддерживается перенос остатков в специализированные документы Ввод остатков с разными видами операций в базе-приемнике, для создания необходимых движений по регистрам и дальнейшей корректной работы в программе.

Документы. Список документов, доступных для переноса между программами постоянно пополняется. В данный момент с нашими правилами Вы можете перенести следующие документы:

Авансовый отчет
Выпуск продукции
ГТД по импорту
Заказ покупателя
Заказ поставщику
Инвентаризация товаров на складе
Комплектация номенклатуры
Корректировка долга
Оприходование товаров
Отражение зарплаты в регл учете
Отчет о розничных продажах
Перемещение товаров
Платежный ордер на поступление денежных средств
Платежный ордер на списание денежных средств
Платежное поручение входящее
Платежное поручение исходящее
Платежное требование выставленное
Платежное требование полученное
Поступление доп. расходов
Поступление товаров и услуг
Принятие к учету ОС
Приходный кассовый ордер
Приходный ордер на товары
Расходный кассовый ордер
Расходный ордер на товары
Реализация товаров и услуг
Списание товаров
Счет-фактура полученный
Требование-накладная

Справочная информация. Большую часть необходимой для работы справочной информации Вы уже будете иметь в базе-приемнике после переноса остатков и документов. Все используемые в документах данные справочников переносятся по ссылкам вместе с документами. Воспользовавшись этой особенностью переноса данных Вы можете значительно уменьшить количество хранящейся в базе неиспользуемой справочной информации. Если же сведений, загруженных вместе с остатками и документами, Вам недостаточно, то перенести все содержимое любого справочника можно воспользовавшись отдельным правилом.

Учетная политика. Начиная с версии правил конвертации, предназначенных для обмена данными с конфигурацией приемника КА 2.4.9, для переноса доступна Учетная политика организации.

Перечень правил конвертации данных, доступных в данный момент, представлен ниже.

Перечень правил для выгрузки остатков

Рис. 1. Перечень правил для выгрузки остатков

Перечень правил для выгрузки документов

Рис. 2. Перечень правил для выгрузки документов

Перечень правил для выгрузки справочной информации

Рис. 3. Перечень правил для выгрузки справочной информации

Порядок работы

Шаг 1. Выгрузка.

В программе Комплексная автоматизация 1.1 необходимо открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML. Сделать это можно из меню Сервис - Прочие обмены данными - Универсальный обмен данными в формате XML либо через список всех обработок в Операции - Обработка....

В окне обработки выберите вкладку Выгрузка данных. В поле Имя файла правил выберите файл правил конвертации. В поле Имя файла данных задайте расположение и название промежуточного файла, в который будет выгружена информация для переноса.

Будьте внимательны при выборе периода выгрузки. Если Вы хотите выгрузить остатки на начало 2019 года (или, как иногда говорят, остатки на конец 2018) период выгрузки должен начинаться с 1 января 2019 года. В таком случае документы Ввод остатков в базе КА 2 будут датированы 31 декабря 2018. Запомните - начинаться период выгрузки должен с первого числа нового периода, а не с последнего числа предыдущего.

Обработка Универсальный обмен данными в формате XML в КА 1.1

Рис. 4. Обработка Универсальный обмен данными в формате XML в КА 1.1

Далее отметьте необходимые правила выгрузки данных. Выгружать можно все данные сразу, а можно разделить их на группы - например, сначала выгружать только входящие остатки, или только остатки материалов. Так время ожидания при выгрузке будет меньше и в случае возникновения ошибки ее будет легче обнаружить и устранить.

Что делать, если при выгрузке данных возникает ошибка, мы уже писали в нашей статье Как найти ошибку при переносе данных.

Добавлены правила переноса учетной политики. По правилу выгрузки учетной политики выгружается учетная политика, действующая на дату начала выгрузки. Датой начала применения учетной политики в приемнике также будет являться начало периода выгрузки (например, 01.01.2019). Рекомендуем переносить учетную политику один раз до загрузки начальных остатков, или вместе с ними.
Примечание. В Комплексной автоматизации 2 не поддерживается полноценный регламентированный учет индивидуального предпринимателя с применением общей системы налогообложения. В КА 2 невозможно указать общую систему налогообложения (ОСНО) в учетной политике для ИП. В карточке организации ИП для выбора доступны только учетные политики с упрощенной системой налогообложения (УСН).

Представленные на закладке Параметры выгрузки параметры устанавливаются автоматически при загрузке правил, нет необходимости их изменять. Вы можете воспользоваться параметром По организации, для отбора переносимых данных по конкретной организации.

Параметр Использование заказов. Параметр устанавливает настройку использования заказов клиентов в базе-приемнике. Во время загрузки данных в КА 2 настройки программы будут установлены в значение, выбранное в данном параметре.
0 (по умолчанию) - Заказ как счет. Заказы используются только для печати счетов на оплату. Товар не резервируется, контроль исполнения заказа не производится.
1 - Заказ со склада. Заказ можно оформить только на товар, который есть в наличии на складе. Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков. Контролируется состояние оплаты при оформлении отгрузки по предоплате. Можно контролировать исполнение заказа клиента (не закрывать заказ при неполной отгрузке и/или оплате клиента).
2 - Заказ со склада и под заказ. В отличие от предыдущего варианта, можно оформить заказ на недостающий на складе товар.
Данную настройку можно изменить и вручную после загрузки данных в базу КА 2.

Параметр Упрощенный учет НДС в остатках используется при выгрузке Входящих остатков по правилу НДС по приобретенным ценностям (счет 19). Если его включить, при выгрузке будут учтены только остатки по бухгалтерским регистрам. То есть, перенесутся данные по бухгалтерскому учету, без учета специализированных регистров НДС. Этот параметр можно использовать, если данные бухгалтерских и специальных регистров имеют значительные расхождения из-за ошибок в учете.
По умолчанию параметр установлен в значение "Нет". Если при выгрузке с выключенным параметром данные сильно отличаются от текущих остатков по 19 счету и Вы хотите перенести остатки входящего НДС по данным бухгалтерского учета - переключите параметр в значение "Да" и повторите выгрузку данных.

Параметр Продолжить поиск по реквизитам если по идентификатору не нашли. В большинстве случаев, при загрузке данных в базу-приемник поиск соответствующего элемента среди уже загруженных происходит по уникальному идентификатору (далее УИД). Если Вам необходимо объединить некоторые элементы справочников в один, например, если Вы загружаете данные из нескольких баз-источников в один приемник, синхронизация по УИД не сработает и в базе-приемнике будет создано множество идентичных элементов. В таком случае целесообразно использовать поиск по реквизитам. При загрузке данных элементы с одинаковым набором реквизитов (например, номенклатура с одинаковыми наименованиями, артикулами, единицами измерения) сольются в один.
С другой стороны, задача может стоять ровно обратная - перенести в новую базу несколько одинаковых элементов так, как они есть, не объединяя их. В таком случае поиск по реквизитам необходимо отключить, установив параметр в положение "Нет". Синхронизация при загрузке будет происходить только по УИД.
По умолчанию параметр установлен в значение "Да". В данный момент параметр работает только в справочнике Номенклатура.

Параметр Не выгружать остаток если нулевое количество. Если учет в программе КА 1.1 велся с ошибками возможна ситуация, когда по номенклатуре на счетах ТМЦ имеется суммовой остаток, при том что количество этой номенклатуры равно нулю. Чаще всего эти суммы не превышают нескольких копеек, иногда суммы остатков бывают и больше. В любом случае при вводе остатков в КА 2 программа не примет строку в документе, где будет заполнено сумма с нулевым количеством. Программа выведет ошибку и документ не будет проведен. Включение данного параметра позволяет отобрать в остатках строки с нулевым количеством и исключить их из выгрузки. Таким образом документы ввода остатков ТМЦ будут заполнены корректно и будут проведены и отражены в учете. Сумма остатка по счетам ТМЦ в базе-источнике и в базе-приемнике в таком случае будет отличаться, но это различие неизбежно, поскольку изначально является ошибкой учета, которую не имеет смысла переносить в новую базу.

Параметр Переносить только проведенные документы. Будут выгружены и перенесены только проведенные документы.

Параметр Не использовать ордерную схему. Параметр устанавливает настройку использования ордерной схемы на складах в базе-приемнике. Во время загрузки данных в КА 2 настройки программы будут установлены в значение, выбранное в данном параметре.

Параметр Документ расчетов с контрагентами из регистров НДС, как видно из названия, используется при переносе остатков по расчетам с контрагентами. Если он установлен в значение Нет (по умолчанию), то спец. регистры НДС использоваться не будут и остатки будут сформированы только в разрезе контрагентов и договоров, т.е. для каждого сочетания контрагент + договор в приемнике будет создан один документ расчетов. Параметр полезен при большом количестве ошибок в регистрах НДС, таких как НДС начисленный, Расчеты по приобретению в условных единицах организации и др.

Если в программе КА 1.1 использовался нетиповой план счетов (были созданы дополнительные субсчета или заведены дополнительные субконто) план счетов в базе-приемнике КА 2 необходимо настроить вручную до загрузки данных.

Когда все настройки закончены, нажмите кнопку Выгрузить данные. Если все прошло успешно в окне сообщений вы увидите количество выгруженных элементов. Теперь можно переходить к загрузке.

Шаг 2. Загрузка.

Для загрузки данных в КА 2 также необходимо открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML. Сделать это можно следующим образом: вызовите Главное меню - перейдите во Все функции - в подменю Обработки найдите необходимую обработку (если Все функции отсутствует в Главном меню, откройте Сервис - Параметры и установите галочку Отображать команду "Все функции").

Как открыть обработку для загрузки в КА 2

Рис. 5. Как открыть обработку для загрузки в КА 2

Перейдите на вкладку Загрузка данных. В поле Имя файла для загрузки на сервере выберите ранее созданный при выгрузке файл данных. Другие настройки и поля в этой обработке оставьте как есть, по умолчанию.

Обработка Универсальный обмен данными в формате XML в КА 2

Рис. 6. Обработка Универсальный обмен данными в формате XML в КА 2

После нажатия на кнопку Загрузить данные начнется процесс загрузки. Если все прошло успешно, после его окончания в окне системных сообщений появится количество загруженных элементов. Оно должно равняться тому, которое было выведено после окончания выгрузки из КА 1.1.

Важно! До загрузки документов необходимо правильно указать учетную политику у всех организаций (особенно важно, если используется УСН). До начала редактирования загруженных документов следует выполнить все необходимые настройки в КА 2.

На этом процесс переноса остатков из КА 1.1 в КА 2 завершен. Документы Ввод остатков в новой базе проводятся при загрузке, их не обязательно перепроводить.

Найти документы Ввод остатков в КА 2 можно по следующему пути: НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков. Если какие-то из документов ввода остатков не видны в общем списке, возможно в Вашей программе отключена возможность ведения учета по данному разделу учета (например, комиссионная торговля). Проверьте настройки программы и откройте список заново.

Документы, перенесенные по правилу выгрузки Документы, в базе КА 2 при загрузке не проводятся, их необходимо будет провести вручную. Сделать это можно при помощи обработки, находящейся по пути Главное меню Все функцииСтандартныеПроведение документов.

 

Описание методики

В сравнении с типовыми правилами, используемыми в поставляемой 1С обработке для перехода с конфигурации КА 1 на конфигурацию КА 2, мы предлагаем иной подход к определению и переносу остатков. В типовых правилах от 1С для определения остатков на дату используются различные управленческие и специализированные регистры накопления. Проведение тестовых переносов на рабочих базах наших клиентов показало, что управленческий учет в базе КА 1.1 зачастую не ведется, или ведется не в полном объеме. В связи с этим мы, в своей разработке, предлагаем использовать регистры бухгалтерского учета при переносе остатков. В частности это касается остатков основных средств и остатков собственных товаров, об особенностях переноса которых вы можете прочитать ниже.

Перенос остатков основных средств.
Остатки по счету 01 Основные средства определяются в соответствии с регистром сведений События основного средства организации (регл. учет). Отбор остатков ведется по виду события "Принятие к учету". Также мы добавили альтернативное событие "Ввод в эксплуатацию".
Данные остатки по нашим правилам вводятся через документы Ввод остатков внеоборотных активов (Основные средства).
В типовых правилах от 1С для определения остатков основных средств используется управленческий регистр События основного средства (упр. учет). Записи в нем появляются только если в документе Принятие к учету ОС установлена галочка Отражать в упр. учете. Поскольку зачастую данный параметр не установлен и указанный регистр не заполняется, мы используем бухгалтерский регистр взамен управленческого.

Перенос остатков нематериальных активов.
Остатки по счетам 04 и 05, согласно рекомендациям разработчиков программ фирмы 1С, мы вводим при помощи документов Ввод остатков внеоборотных активов (Нематериальные активы и расходы на НИОКР).

Перенос остатков вложений во внеоборотные активы.
Согласно рекомендациям разработчиков программ фирмы 1С, остатки по счетам 07 и 08 мы вводим при помощи документов ввода остатков специально созданных для этих целей. Это могут быть Документы ввода начальных остатков (Собственные товары), Документы ввода начальных остатков (Прочие расходы) или Операция (регл. учет), в зависимости от счета учета и настроек программы.
В типовых правилах от 1С все остатки по данным счетам переносятся в документ Операция (регл. учет), из-за чего утрачивается часть информации (например, количественный учет или сведения о подразделении).

Перенос остатков переводов в пути.
Остатки по счету 57 Переводы в пути по нашим правилам вводятся с помощью документа Операция (регламентированный учет).

Перенос остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА.
Остатки по счетам 76.АВ НДС по авансам и предоплатам и 76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным в исходной базе КА 1 формируются документами Счет-фактура и Формирование записей книги покупок/продаж. Для создания соответствующих остатков в базе приемнике - КА 2 - необходимо также создать счета-фактуры на авансы. Счета-фактуры создаются на основании документов ввода остатков по расчетам с партнерами - документ Ввод остатков авансов, полученных от клиентов и документ Ввод остатков авансов, выданных поставщикам.
Для перехода к списку счетов-фактур, требующих оформления, откройте Помощник по учету НДС (Финансовый результат и контроллинг - Учет НДС - Помощник по учету НДС). В поле период выберите месяц в котором Вы вводите остатки (например, декабрь 2017). Далее выберите ссылку Выставить счета-фактуры по полученным авансам, для создания счетов-фактур на авансы для введения остатков по счету 76.АВ, или ссылку Ожидается получение счетов-фактур по выданным авансам, для создания счетов-фактур для введения остатков по счету 76.ВА. В списке приведены все контрагенты, по которым введены остатки полученных/выданных авансов. Нажав на кнопку Сформировать счета-фактуры/Зарегистрировать счет-фактуру на аванс Вы создадите в программе счета-фактуры для всех представленных в списке контрагентов. При проведении и отражении в регламентированном учете счета-фактуры создадут требуемые остатки по счетам 76.АВ и 76.ВА.

Помощник по учету НДС в КА 2

Рис. 7.1. Помощник по учету НДС в КА 2

Проводки регламентированного учета, сформированные документом 
	Счет-фактура

Рис. 7.2. Проводки регламентированного учета, сформированные документом Счет-фактура

Перенос остатков по счету 76.НА.
Остатки по счету 76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента в КА 2 вводятся документом Счет-фактура налогового агента, созданным на основании остатков по счету 60.02. Однако, согласно рекомендациям разработчиков программы, остатки на счете 76.НА не учитываются и должны быть перенесены на счет 19.11 НДС, уплаченный налоговым агентом. Чтобы это сделать достаточно оформить документ Счет-фактура налогового агента. Сделать это нужно также как и в случае со счетами 76.АВ и 76.ВА - вручную после загрузки всех остатков. Для этого можно воспользоваться Помощником по учету НДС, описанным выше, - выберите ссылку Выставить счета-фактуры налогового агента и создайте необходимые документы. При проведении и отражении в регламентированном учете они создадут оборот по счету 76.НА и остатки на счете 19.11.

Перенос остатков расходов будущих периодов.
Остатки по счету 97 переносятся в документ Ввод начальных остатков (Прочие расходы). На основании данных справочника Расходы будущих периодов из источника в документе создается Статья расходов (Статья РБП). В ней указывается счет учета РБП (97.ХХ) и Правило распределения расходов. Данное правило содержит Статью расходов, созданную на основании Статьи затрат из источника. На эту статью расходов будет распределяться сумма РБП в конце месяца. Распределение сумм расходов будущих периодов выполняется перед закрытием первого месяца после ввода остатков. Вам необходимо будет открыть Помощник распределения РБП (сделать это можно по пути Финансовый результат и контроллингДоходы и расходы, финансовый результатРаспределение РБП или через процедуру Закрытие месяца) и постатейно задать правила списания РБП. В окне Распределение РБП на закладке К распределению представлены Статьи расходов будущих периодов, по которым существуют нераспределенные остатки. При нажатии кнопки Распределить расходы в помощнике откроется документ Распределение РБП, заполненный данными, которые были внесены в базу во время ввода остатков. В шапке документа заполнены все необходимые сведения кроме периода распределения. Вам необходимо указать количество дней/месяцев и дату начала распределения вручную. В статье расходов будущих периодов в поле Описание есть подсказка примерно такого содержания: "Дата окончания списания 15.07.2017 По месяцам", это поможет при заполнении. Далее, перейдите на вкладку Распределение по месяцам и нажмите кнопку Распределить расходы и документ автоматически рассчитает суммы помесячного списания. После этого остается только провести документ и отразить его в регламентированном учете. После отражения Вы заметите, что документ создал проводки датированные последним числом каждого месяца, указанного в документе. Такова особенность работы документа Распределение РБП - если в документе распределяется вся сумма РБП то и проводки создаются на всю сумму по месяцам.
Для остатков по счету 76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования в данный момент не существует специального документа ввода остатков. Остатки по этому счету вводятся как все прочие счета - сумма по бухгалтерскому учету вводится документом Операция (регл. учет), а остатки для нужд управленческого учета вводятся документом Ввод начальных остатков (Прочие активы и пассивы). По этой причине остатки РБП по счету 76.01.9 нельзя распределить стандартным способом распределения РБП. Для того, чтобы списать суммы РБП с этого счета, Вам нужно будет оформить документ Отражение прочих доходов и расходов с хозяйственной операцией Регистрация расходов вручную после ввода остатков (Путь Финансовый результат и контроллингДоходы и расходы, финансовый результатОтражение прочих доходов и расходов). Все поля в документе заполняются вручную и суммы для помесячного списания придется рассчитывать самостоятельно. Единственное отличие этого документа от документов Операция (регл. учет) в том, что этот документ создает не только проводки регламентированного учета но и движения по регистрам. Чтобы закрыть регистры, заполненные при вводе остатков, Вам необходимо пользоваться этим документом. Также, в этом документе можно создать множество строк с одинаковым содержанием, но разными суммами и датами отражения в учете. Тогда при проведении документ создаст проводки в регламентированном учете на несколько месяцев вперед. Так Вы можете повторить документ Распределение РБП и распределить все суммы одним документом, более не возвращаясь к РБП каждый месяц.

Настройки отражения документов в регламентированном учете.

В Комплексной автоматизации 2 отражение документов в регламентированном учете (т.е. формирование проводок) отделено от проведения документа в оперативном учете. Проведение документа в программе не означает его отражение в бухгалтерском учете. Для того чтобы получить бухгалтерские проводки документ в регламентированном учете нужно будет отразить отдельно.
В регламентированном учете документы в КА 2 отражаются согласно Настройке отражения документов в регламентированном учете. Данные настройки собираются из различных справочников и регистров и сортируются по видам операций.

Для номенклатуры счета учета указываются в Группах финансового учета номенклатуры. Основные настройки, используемые по умолчанию (без указания складов и организаций), хранятся в справочнике Группы настроек финансового учета номенклатуры. Частные настройки, с указанием конкретной организации и склада хранения ТМЦ, содержатся в регистре сведений Порядок отражения номенклатуры.

Счета учета денежных средств задаются всем элементам по отдельности в справочниках Кассы и Банковские счета организаций.

Незавершенное производство (НЗП) не имеет специальных групп финансового учета или справочников для указания счетов учета. Настройки отражения НЗП в регламентированном учете достаются из регистра сведений Порядок отражения производства.

Для указания счетов учета расчетов с контрагентами используются Группы финансового учета расчетов. ГФУ расчетов указываются в договорах и соглашениях, в заказах, приобретениях товаров и услуг, реализациях и в других документах расчетов. Основные настройки ГФУ расчетов записываются в справочник Группы настроек финансового учета расчетов. Настройки с указанием организаций хранятся в регистре сведений Порядок отражения расчетов с партнерами.

Отражение прочих доходов и расходов происходит в соответствии с указанными в Статьях доходов и Статьях расходов счетами учета.

Основные средства. Счета учета для отражения операций с внеоборотными активами записываются в справочник Группы финансового учета внеоборотных активов.

Все описанные настройки мы заполняем автоматически при переносе остатков и документов. В процессе загрузки данных справочники и регистры заполняются всей необходимой информацией. Все необходимые сведения об организации, складах и счетах учета для разных операций мы собираем в базе-источнике. После выполнения процедур проведения документов и отражения их в регламентированном учете, все загруженные документы будут иметь проводки, соответствующие проводкам этих документов в источнике (кроме случаев когда это невозможно из-за различий в методике бухгалтерского учета в КА 1.1 и КА 2). Вам не потребуется искать и заполнять Настройки отражения документов в регламентированном учете чтобы получить проводки в документах, так как они уже будут заполнены при загрузке. Это относится и к документам ввода остатков - после загрузки в КА 2 сведений об остатках по счетам бухгалтерского учета эти документы уже имеют проводки и Вы сразу увидите их в бухгалтерских отчетах.
Просмотреть настройки и оценить полноту заполнения Вы можете через Помощник настройки отражения документов в регламентированном учете. Открыть его можно по ссылке Счета учета не требуют настройки/Настроить счета учета (путь: Регламентированный учетБухгалтерский и налоговый учетОтражение документов в регл. учете).

Окно Отражение документов в регламентированном учете

Рис. 8. Окно Отражение документов в регламентированном учете

Перенос серий и номеров ГТД.

В Комплексной автоматизации 2 учет по сериям и по номерам ГТД разделен и может вестись независимо один от другого. Номера ГТД переносятся из документа в документ во всех случаях, когда их указание доступно непосредственно в документе. В некоторых случаях, например, в документе Реализация товаров и услуг, в КА 2 номера ГТД подбираются программно при проведении документа.
Серии также переносятся из документа источника в документ приемник. При переносе во всех документах устанавливается Статус указания серий = 4 (далее просто статус). Это соответствует Типу политики учета серий Управление остатками серий. Если в программе в настройках установлен Учет номенклатуры по сериям, то в соответствующих регистрах в измерениях будет присутствовать серия номенклатуры. При изменении Типа политики учета серий изменять или перепроводить уже проведенные документы не требуется. Записи регистров при перепроведении после изменения Политики учета серий не изменятся, а во вновь созданных документах будут лишь другие статусы указания серий.
Если Вам в программе необходим только учет по номерам ГТД, можно снять флаг учета номенклатуры по сериям, что не приведет ни к каким негативным последствиям. Нужно лишь помнить, что при снятии указанного флага, при редактировании существующих документов может измениться статус. Это касается и случая изменения политики учета серий - если хотите изменить статусы, отредактируйте хотя бы одну строку в табличной части и статусы изменятся во всем документе.

Перенос документов производства из КА 1.1 в КА 2.

Перенос документов производства в приемник КА 2 ведется с применением новой схемы - Управление производством (версия 2.2). Впервые Управление производством 2.2 появилось в версии КА 2.4.5. В последних релизах программы КА 2 использование версии учета производства Управление производством 2.1 уже недоступно и с выходом версии КА 2.5 будет полностью упразднено.
Коротко схема производства по версии 2.2 выглядит следующим образом: передача материалов в производство отражается документом Передача материалов в кладовую (соответствует документу Требование-накладная в КА 1.1), затем документом Передача продукции из кладовой отражается факт поступления готовой продукции на склад, а документ Производство без заказа используется для указания затрат на выпуск конкретной продукции (оба этих документа создаются из документа Выпуск продукции при переносе).

Перенос документов Требование-накладная.
Документ Требование-накладная в источнике используется для отражения передачи материалов в производство и для списания материалов на расходы. В первом случае - при передаче материалов в производство напрямую на счет 20 - документ Требование-накладная будет перенесен как документ Движение продукции и материалов (операция Передача материалов в кладовую). В процессе переноса на основании производственного подразделения, указанного в документе, создается цеховая кладовая. Цеховая кладовая - это склад с признаком Кладовая цеха, который может использоваться только одним подразделением. Во втором случае - при списании материалов на общепроизводственные, общехозяйственные расходы и т.д. - документ Требование-накладная переносится как документ Внутреннее потребление товаров (операция Списание на расходы).
То, какого вида документ будет сформирован при переносе в базу КА 2, определяется Статьей затрат, указанной в документе Требование-накладная в КА 1.1. Для анализа выбирается Статья затрат указанная в первой строке табличной части Материалы. Если в статье затрат установлен характер затрат отличный от Производственные расходы то документ Требование-накладная будет перенесен как документ Внутреннее потребление товаров (операция Списание на расходы).

Перенос документов Выпуск продукции.
При переносе документа Выпуск продукции из КА 1.1 в приемнике создаются два документа - Движение продукции и материалов (операция Передача продукции из кладовой) и Производство без заказа. Оба эти документа необходимы для корректного отражения процесса производства в базе-приемнике. Документ Движение продукции и материалов отражает факт выпуска готовой продукции на склад из цеховой кладовой. Документ Производство без заказа отражает процесс производства и используется для указания затрат на выпуск продукции. Однако, поскольку в источнике в документе Выпуск продукции затраты на выпуск не указываются, при переносе в документе Производство без заказа установлен вид группировки затрат Затраты не указываются и заполнена только табличная часть Продукция. Для расчета себестоимости выпущенной готовой продукции затраты на выпуск в документе Производство без заказа необходимо будет указать вручную после загрузки документов.

Банковские документы.

В КА 1.1 в перечень банковских документов входит множество видов документов с большим количеством операций для выбора. В КА 2 подход изменился. Теперь банковских документа всего два - Поступление безналичных денежных средств и Списание безналичных денежных средств. Документы сгруппированы по виду операции, а тип документа (платежное поручение, платежный ордер, платежное требование, инкассовое поручение) указывается внутри документа как реквизит. Из этого следует, что теперь почти все банковские документы переносятся в два документа - один для поступление и один для списания.

Оплата поставщику/от клиента. При данном переносе сложностей не возникает - все реквизиты исходного документа переносятся в соответствующие им реквизиты приемника, тип документа устанавливается в соответствии с видом документа-источника. Отметим лишь, что для корректного зачета оплаты по договору контрагент по бухгалтерскому и управленческому учету, этот Договор контрагента указывается в документе в ТЧ Расшифровка платежа как Основание платежа и Объект расчетов.

Перечисление налогов и взносов. В КА 2, при перечислении налогов и сборов в бюджет, кроме указания реквизитов платежа в бюджет (КБК, ОКТМО и т.д.) необходимо указывать Тип налога, для корректного отражения документа в регл. учете. Вместе с типом налога в документе автоматически заполняется счет учета. Мы заполняем тип налога в документе Списание БДС ориентируясь на КодБК, указанный в документе-источнике. В случае, если в документе-источнике встретился КБК, не описанный в правилах, будет установлен тип налога "Прочие налоги и сборы", а счет учета для отражения в бухгалтерском учете перенесен из документа-источника.

Перевод на другой счет. В КА 1.1 для оформления перевода денежных средств между своими счетами оформляется один документ - Платежное поручение исходящее с видом операции Перевод на другой счет. Он отражает одновременно списание денежных средств с одного счета и поступление денежных средств на другой. В КА 2 так оформить перевод денежных средств нельзя, поскольку для отражения подобной операции всегда будет использоваться счет 57 Переводы в пути. Поскольку в источнике у нас есть только один документ списания, при переносе этого одного документа мы отразим только списание ДС со счета и сумма перевода "повиснет" на счете 57. Чтобы этого не происходило, для документа Списание БДС с хозяйственной операцией Перечисление на другой счет мы также создаем документ Поступление БДС с хозяйственной операцией Поступление с другого счета. Созданный при переносе документ Поступление БДС имеет реквизиты исходного документа Платежное поручение исходящее. Таким образом, мы переносим один документ из источника в два документа в приемнике, отражаем ими полный цикл перевода денежных средств и "закрываем" счет 57.

Расчеты по кредитам и займам полученным. Платежное поручение входящее с видом операции Расчеты по кредитам и займам переносится в документ Поступление БДС с хозяйственной операцией Поступление по кредитам и займам полученным, Платежное поручение исходящее с видом операции Расчеты по кредитам и займам с контрагентами переносится в документ Списание БДС с хозяйственной операцией Оплата по кредитам и займам полученным. В табличной части Расшифровка платежа указывается Договор кредита (депозита), он создается на основании Договора контрагента, указанного в документе-источнике. В договоре кредита (депозита) указывается Группа финансового учета расчетов с автоматически созданной настройкой отражения документов в регламентированном учете, согласно которой в документе будут сформированы проводки по счетам учета кредитов и займов.

Расчеты по кредитам и займам с работниками. Платежное поручение исходящее с таким видом операции переносится в Списание БДС с хозяйственной операцией Выдача займа сотруднику. Договор займа с работником из источника переносится как Договор займа сотруднику и записывается в ТЧ Расшифровка платежа.

Возврат денежных средств. Документы с хозяйственной операцией Возврат от поставщика/Возврат оплаты клиенту переносятся также, как и документы простой оплаты. Договор контрагента из источника указывается в табличной части Расшифровка платежа как Основание платежа и Объект расчетов. Также, в табличной части Расшифровка платежа необходимо указывать ГФУ расчетов, для правильного отражения документа в регламентированном учете.

Документы с хозяйственными операциям Прочее поступление и Прочий расход не содержат в реквизитах ни договоров ни групп финансового учета. Для отражения в учете в таких документах в ТЧ Расшифровка платежа указывается Статья доходов/расходов или Статья активов/пассивов. Если в документе указывается Статья доходов/расходов то счет учета для отражения в регламентированном учете указывается в самой статье. Если выбирается Статья активов/пассивов то счет учета указывается непосредственно в документе, он переносится из документа-источника.

Перенос документов Авансовый отчет в КА 2.

Документ Авансовый отчет из источника КА 1.1 переносится в различные документы в приемнике. Данные из табличных частей Товары и Прочее группируются по поставщикам, указанным в этих табличных частях. Если поле Поставщик заполнено, то для данного поставщика будет сформирован документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка у поставщика. В документ будут перенесены все строки из табличных частей Товары и Прочее, в которых указан данный поставщик. Если в документе указано несколько поставщиков, то при переносе будет сформировано несколько документов Приобретение товаров и услуг для всех указанных поставщиков. При этом, основные данные исходного документа Авансовый отчет, так называемая шапка документа, переносится в документ Авансовый отчет в приемнике. Для каждого документа Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка у поставщика создается строка в табличной части Оплата поставщикам документа Авансовый отчет в приемнике. Она отражает факт оплаты товаров и услуг подотчетным лицом и закрывает задолженность перед поставщиком.
Если в документе Авансовый отчет в табличных частях Товары и Прочее также присутствуют строки, в которых поставщик не указан, то данные из этих строк будут перенесены в документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. Поставщик в данном документе не указывается. Документ считается аналогом Авансового отчета и не требует отдельного отражения факта оплаты задолженности перед поставщиком, поэтому строка в табличной части Оплата поставщикам документа Авансовый отчет для него не создается.
Данные табличной части Оплата поставщикам из источника переносятся в соответствующую табличную часть документе Авансовый отчет в приемнике.
Если в документе Авансовый отчет в источнике в табличных частях Товары и Прочее поле поставщик не заполнено ни в одной строке, то данные из этих табличных частей будут перенесены в табличную часть Товары в документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. Этот документ считается аналогом Авансового отчета, поэтому если в источнике в документе не была заполнена табличная часть Оплата поставщикам, то документ Авансовый отчет в приемнике не создается, его полностью заменяет Приобретение товаров и услуг (Закупка через подотчетное лицо).

Перенос документа Принятие к учету ОС.

В Комплексной автоматизации 2 документ Принятие к учету ОС имеет такое же наименование и назначение как и в КА 1.1. Главное различие документов Принятие к учету ОС в КА 1.1 и КА 2 связано с различиями методик учета. В КА 1.1 приобретение объекта основных средств и его последующее принятие к учету производится с использованием одного счета 08.04. В КА 2 счет 08.04 Приобретение объектов основных средств разделен на два субсчета -

08.04.1 - Компоненты основных средств (субконто является Номенклатура и Склад);
08.04.2 - Подготовка к вводу в эксплуатацию
(субконто является Основное средство и Статья затрат/расходов).

По методике КА 2 приобретение Основных средств может отражаться двумя способами:
1 способ. Приобретение Номенклатуры документом Приобретение товаров и услуг; поступление отражается на счете 08.04.1. После этого создается документ Внутреннее потребление товаров (Списание на расходы), стоимость купленной Номенклатуры переносится на Основное средство на счет 08.04.2. Затем создается документ Принятие к учету ОС, со счета 08.04.2 стоимость Основного средства переносится на счет 01.01.
2 способ. Приобретение Основного средства документом Поступление услуг и прочих активов, поступление отражается сразу на счет 08.04.2. После этого создается документ Принятие к учету ОС.

При переносе документов нашими правилами реализуется приобретение Основных средств первым способом. Мы переносим документ Поступление товаров и услуг, в котором приобретается Оборудование, в документ Приобретение товаров и услуг и документ Принятие к учету ОС в документ Принятие к учету ОС в КА 2. Согласно описанной выше схеме в программе будет не хватать документа Внутреннее потребление товаров. Чтобы создать этот документ при переносе Вам необходимо будет использовать параметр Создавать внутреннее потребление товаров при поступлении ос. При включении параметра документ Внутреннее потребление товаров будет формироваться при переносе документа Поступление товаров и услуг с операцией приобретения Оборудование.

Перенос документов Поступление доп. расходов.

Документ Поступление доп. расходов переносится как документ Поступление услуг и прочих активов. Механизм распределения дополнительных расходов на себестоимость товаров в КА 2 отличается от КА 1.1. Вначале, при поступлении доп. расходов, в табличной части Расходы документа Поступление услуг и прочих активов указывается Статья расходов с Вариантом распределения расходов На себестоимость товаров и Правилом распределения на себестоимость Пропорционально себестоимости. Данная статья расходов создается при переносе. В этой статье расходов устанавливается счет учета доп. расходов - 41.ДР Дополнительные расходы по товарам. Также, в документе можно указать на какой документ Поступление товаров и услуг впоследствии необходимо распределить расходы. Реквизит Документ партии из ТЧ Товары источника указывается как реквизит Аналитика расходов в табличной части Расходы.
В течение месяца на счете 41.ДР собираются все дополнительные расходы, которые будут распределены при закрытии периода. В момент проведения документа Поступление услуг и прочих активов доп. расходы не распределяются на документ, указанный в табличной части. Распределение дополнительных расходов происходит в процессе закрытия месяца, после выполнения процедуры Распределение доходов и расходов. Дополнительные расходы распределяются согласно указанному в статье расходов способу распределения на себестоимость товаров (счет 41). После закрытия месяца все суммы доп. расходов должны распределиться на счет 41 и себестоимость товаров будет рассчитана вместе с ними.

Перенос документов ГТД по импорту.

Документ ГТД по импорту из КА 1.1 переносится как документ Таможенная декларация на импорт в КА 2. Методически, Таможенная декларация на импорт в программе КА 2 создается на основании документа Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Импорт. Если документ Поступление товаров и услуг из КА 1.1 не перенесен в приемник то Таможенная декларация на импорт проводиться не будет. В случае, если документ поступления остался в периоде до ввода остатков, единственным решением будет корректировка регистра накопления Товары в оформлению таможенных деклараций.
Чтобы документ Таможенная декларация на импорт создавал проводки по счету 19.05, в документе, на закладке Расчеты, необходимо указать документ перечисления налога вручную.

Перенос документов Комплектация номенклатуры.

Документ Комплектация номенклатуры переносится как документ Сборка товаров. В КА 2 также как и в КА 1.1 и сборка и разборка номенклатуры отражается одним видом документов с разными хозяйственными операциями. При сборке номенклатуры в документе-приемнике устанавливается хозяйственная операция Сборка товаров (Сборка из комплектующих), а при разборке - Разборка товаров (Разборка на комплектующие) соответственно.

Перенос документов Корректировка долга.

В данный момент документ Корректировка долга из КА 1.1 переносится только как документ Взаимозачет задолженности в КА 2. Для переноса документов Корректировка долга с видом операции Перенос задолженности или Списание задолженности данное правило не подходит.

Перенос документов отражения результатов инвентаризации.

Перенос документа Инвентаризация товаров на складе.
Документу Инвентаризация товаров на складе из КА 1.1 соответствует документ Пересчет товаров в приемнике КА 2. При переносе табличная часть документа заполняется данными из ТЧ Товары источника. При проведении документа возможно перезаполнение колонок отражающих учетные данные в соответствии с остатками в базе-приемнике на дату документа. Если склад, указанный в документе, не является ордерным, то документ не будет создавать никаких движений по регистрам (кроме регистра накопления Движения серий товаров, если в документе указаны серии).

Перенос документа Оприходование товаров.
Документ Оприходование товаров с видом операции Оприходование товаров переносится как документ Оприходование излишков товаров. Счет учета и Статья прочих доходов и расходов (Субконто1 из шапки документа-источника) из источника записываются в реквизит Статья доходов шапки документа-приемника. После проведения документа Оприходование излишков товаров не забудьте указать Способ распределения для Статьи доходов, указанной в документе, для корректного распределения доходов при закрытии месяца. Документы Оприходование товаров с Видом операции Ввод начальных остатков данным правилом не переносятся.

Перенос документа Списание товаров.
Документ Списание товаров переносится как документ Списание недостач товаров. При загрузке документа создается новая Статья расходов для отражения понесенных убытков, она указывается в шапке документа. В этой Статье расходов устанавливается Счет учета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Счет списания по ОСНО - 91.02 "Прочие расходы". После проведения документа не забудьте указать Правило распределения расходов в регламентированном учете в Статье расходов для корректного распределения при закрытии месяца.

 

Достоинства

В отличие от конкурентных разработок, при определении и переносе остатков в программе КА 1.1 мы используем данные бухгалтерских регистров, а не управленческих. Для многих пользователей данные бухгалтерского учета гораздо важнее управленческих (в некоторых организациях управленческий учет не ведут совсем) и их соответствие в источнике и приемнике имеет большое значение. Использование бухгалтерских регистров при переносе обеспечивает это соответствие бухгалтерских данных.

При вводе остатков мы используем специально созданные разработчиками программы документы. Мы создаем Документы ввода остатков с необходимыми типами операции, а не просто вводим остатки по бухгалтерскому учету через документ Операция.

Также, в нашей разработке добавлена возможность переноса документов из КА 1.1 в КА 2. С нашими правилами Вы можете перенести между базами не только остатки, но и основные документы за период. Перечень документов для переноса постоянно расширяется.

Одновременно с загрузкой данных в базу-приемник КА 2 мы создаем Настройки отражения в регламентированном учете. Это значит, что после загрузки и проведения документов Вы сможете сразу отразить все документы в регламентированном учете. Вам не придется ничего настраивать вручную.

Данные правила конвертации также подходят для многократного обмена между КА 1.1 и КА 2. В период перехода и ознакомления с новой конфигурацией Вы можете выполнять повторные переносы данных по мере накопления в базе-источнике КА 1.1. Однако, следует помнить, что изменять документы и справочники в базе-приемнике КА 2 в таком случае нельзя. При повторной загрузке данных эти изменения в базе-приемнике могут быть стерты. Все необходимые изменения должны быть сделаны в источнике или, если необходимо корректировать данные после загрузки в КА 2, измененные элементы повторно не переносить. Это возможно, если Вы намерены переносить документы за некоторый закрытый период строго один раз, но очень сложно отследить и реализовать в случае со справочниками. Поэтому мы не рекомендуем вносить какие-либо изменения в перенесенные данные в базе-приемнике если Вы намерены использовать данные правила для регулярного обмена.

Мы поддерживаем работоспособность правил для широкого диапазона версий баз-источников КА 1.1. Вы можете использовать наши правила для переноса данных из базы КА 1.1 старой версии не прибегая к обновлению конфигурации. Это может быть полезно в случаях, когда Вам необходимо достать некоторую информацию из базы данных, учет в которой давно не ведется или если конфигурация Вашей рабочей базы была снята с поддержки и редко обновляется. Однако важно помнить, что загружать данные всегда нужно в самую свежую версию КА 2.

Правила созданы по технологии Конвертации данных: легко редактируются. Полностью открыты, нет лицензионных ограничений кроме запрета на тиражирование.

Рекомендую также ознакомиться со статьей: Стратегия переноса данных информационной базы 1С.

Сравнение версий

Правила регулярно обновляются под новые релизы, пригодны для релизов КА начиная с 1.1.68.х. Бесплатно обновления предоставляются только в пределах одной версии продукта КА 2: 2.4.3.х, 2.4.5.х, 2.4.6.х, 2.4.7.х,  2.4.8.х, 2.4.9.х и т.д. При покупке правил для новых версий конфигураций Вы получите скидку, если уже покупали правила для предыдущих версий. Период бесплатных обновлений - 6 месяцев с даты покупки.

  • 02.09.2019 - добавлены правила переноса учетной политики организации

  • 27.08.2019 - Добавлен перенос штрихкодов. Можно переносить либо отдельным правилом для регистра сведений Штрихкоды, либо при установленном параметре Переносить штрихкоды при выгрузке номенклатуры вместе с номенклатурой.

  • 16.08.2019 - созданы правила переноса для версии КА 2.4.9

  • 26.06.2019 - созданы правила переноса для версии КА 2.4.8

  • 13.03.2019 - созданы правила переноса для версии КА 2.4.7

  • 22.01.2019 - созданы правила переноса для версии КА 2.4.6

  • 20.12.2018 - правила переноса остатков обновлены, добавлены новые правила переноса документов

  • 20.11.2018 - добавлены правила переноса документов

  • 18.10.2018 - созданы правила переноса остатков для версии КА 2.4.5

  • 30.05.2018 - созданы правила переноса остатков для версии КА 2.4.3

Комплект поставки

В комплект поставки входят: правила переноса КА1_КА2.xml.

В случае если Ваша организация не располагает штатным программистом для проведения работ, мы готовы предложить услуги своего специалиста (программист подключится к Вашему компьютеру через интернет, посредством специальной программы для удаленной работы и произведет нужные работы). Если у Вас есть возможность предоставить рабочую базу Комплексная автоматизация 1.1, мы можем перенести данные сами и передать файл базы 1С Комплексная автоматизация 2 с перенесенными остатками. Стоимость данной услуги не входит в общую стоимость пакета.

Пользовательское соглашение.

Вы можете подробнее ознакомиться с системой скидок.

 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос данных КА 1.1 => КА 2.4 + наш специалист проведет перенос на Ваших базах

 48500

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов КА 1.1 => КА 2.4

 17700

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Обновления в течение 12 мес. Перенос данных КА 1.1 => КА 2.4

 9000

 руб


Другие правила переноса данных:

© Анна Балясникова, май 2018 г., последние изменения сентябрь 2019г.

© ООО "Профи-центр", г.Бирск: тел. (34784) 4-25-50, факс: (34784) 4-25-50, icq: 565351574, 591661865, mail@profiufa.ru +18