Представленные на закладке Параметры выгрузки параметры устанавливаются автоматически при загрузке правил. Перед началом выгрузки рекомендуем ознакомиться с установленными значениями. Такие параметры как Комментировать выгрузку или Комментировать загрузку изменять не нужно. Для отбора переносимых данных по конкретной организации Вы можете воспользоваться параметром По организации.

Параметр Начало периода переноса документов (используется при многократных переносах в разных периодах). Поскольку в момент выгрузки документов Период выгрузки может быть любым и не обязательно Дата начала периода отражает Дату ввода начальных остатков, возникает необходимость хранить Дату начала переноса документов в данном параметре. Дата начала периода переноса документов используется в правилах выгрузки документов, где по ссылке могут быть выгружены другие документы, которые могут относится к периоду до ввода остатков. В данный момент Параметр используется при выгрузке документов Счет-фактура полученный. Значением Параметра должна быть та же дата, которую указывали как дату начала периода выгрузки при переносе остатков (например, 01.01.2023).

Параметр Использование заказов. Параметр устанавливает настройку использования заказов клиентов в базе-приемнике. Во время загрузки данных в УТ 11 настройки программы будут установлены в значение, выбранное в данном параметре.
0 (по умолчанию) - Заказ как счет. Заказы используются только для печати счетов на оплату. Товар не резервируется, контроль исполнения заказа не производится.
1 - Заказ со склада. Заказ можно оформить только на товар, который есть в наличии на складе. Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков. Контролируется состояние оплаты при оформлении отгрузки по предоплате. Можно контролировать исполнение заказа клиента (не закрывать заказ при неполной отгрузке и/или оплате клиента).
2 - Заказ со склада и под заказ. В отличие от предыдущего варианта, можно оформить заказ на недостающий на складе товар.
Данную настройку можно изменить и вручную после загрузки данных в базу УТ 11.

Параметр Упрощенный учет НДС в остатках используется при выгрузке Входящих остатков по правилу НДС по приобретенным ценностям (счет 19). Если его включить, при выгрузке будут учтены только остатки по бухгалтерским регистрам. То есть, перенесутся данные по бухгалтерскому учету, без учета специализированных регистров НДС. Этот параметр можно использовать, если данные бухгалтерских и специальных регистров имеют значительные расхождения из-за ошибок в учете.
По умолчанию параметр установлен в значение "Нет". Если при выгрузке с выключенным параметром данные сильно отличаются от текущих остатков по 19 счету и Вы хотите перенести остатки входящего НДС по данным бухгалтерского учета - переключите параметр в значение "Да" и повторите выгрузку данных.

Параметр Не выгружать остаток если нулевое количество. По результатам ведения учета в КА 1.1 нередко возникает ситуация, когда по номенклатуре на счетах ТМЦ имеется суммовой остаток, при том что количество этой номенклатуры равно нулю. Чаще всего эти суммы не превышают нескольких копеек, иногда суммы остатков бывают и больше. В любом случае при вводе остатков в УТ 11 программа не примет строку в документе, где будет заполнена сумма с нулевым количеством. Программа выведет ошибку и документ не будет проведен. Включение данного параметра позволяет отобрать в остатках строки с нулевым количеством и исключить их из выгрузки. Таким образом документы ввода остатков ТМЦ будут заполнены корректно и будут проведены и отражены в учете. Сумма остатка по счетам ТМЦ в базе-источнике и в базе-приемнике в таком случае будет отличаться, но это различие неизбежно, поскольку изначально является ошибкой учета, которую не имеет смысла переносить в новую базу.

Параметр Переносить только проведенные документы. Будут выгружены и перенесены только проведенные документы.

Параметр Не использовать ордерную схему. Параметр устанавливает настройку использования ордерной схемы на складах в базе-приемнике. Во время загрузки данных в УТ 11 настройки программы будут установлены в значение, выбранное в данном параметре.

Параметр Определять остатки по сериям и характеристикам по УУ. Параметр работает при выгрузке остатков. Сведения о сериях и характеристиках номенклатуры в КА 1.1 содержатся только в специализированных управленческих регистрах и не видны в бухгалтерских отчетах. Для того, чтобы при переносе остатки товаров и материалов формировались в разрезе характеристик и серий мы объединяем остатки бухгалтерского учета и данные управленческих регистров. При включении данного параметра остатки товаров и материалов будут формироваться следующим образом: сумма остатка по номенклатуре берется из бухгалтерского регистра, а количество, разделенное по характеристикам, из регистра управленческого. В таком случае не исключено возникновение расхождений по количеству между данными БУ источника и приемником, сверять данные в таком случае нужно будет между идентичными "управленческими" отчетами.
Если остатки переносить при выключенном параметре они будут соответствовать остаткам по бухгалтерскому учету по суммам и количеству, но характеристики и серии, где это требуется в УТ 11, будут заполнены значениями Неизвестная характеристика/серия.

Перенос партий в остатках товаров доступен при переключении параметра Использовать при формировании остатков регистр ПартииТоваров. Поскольку при формировании остатков по партиям используется специализированный регистр накопления, Документ партии будет присутствовать в документах ввода остатков только если в источнике КА 1.1 используется партионный учет. В одном документе Ввод остатков можно указать только один Документ партии. При выгрузке остатков товаров по партиям может быть сформировано очень большое количество документов ввода остатков.

Обратите внимание - Документ партии, Серия и Номер ГТД являются различными разрезами учета. При использовании одного не всегда требуется использование другого. Перед выгрузкой оцените, какие именно разрезы учета Вам будут необходимы в новой базе.

Параметр Выгружать информацию для учета по сериям. Параметр работает при выгрузке документов. Если параметр включен то в документах будут переноситься сведения учета серий номенклатуры.

Подробнее о работе параметров Переносить номенклатуру в единицах хранения остатков и Переносить единицы измерения в документах вы можете прочитать по ссылке.

Параметр Документ расчетов с контрагентами из регистров накопления, как видно из названия, используется при переносе остатков по расчетам с контрагентами. Если он установлен в значение Нет (по умолчанию), то спец. регистры использоваться не будут и остатки будут сформированы только в разрезе контрагентов и договоров, т.е. для каждого сочетания контрагент + договор в приемнике будет создан один документ расчетов. Параметр полезен при большом количестве ошибок в регистрах, таких как НДС начисленный, Расчеты по приобретению в условных единицах организации и др.

Добавлены новые возможности переноса справочников. При помощи параметра Выгружать банковские счета одновременно с контрагентами Вы можете выгрузить вместе с контрагентом все банковские счета, владельцем которых он является. Параметр работает при выгрузке отдельным правилом для справочника и при выгрузке контрагента по ссылке вместе с остатками или документами.
Параметр Выгружать одновременно с контрагентами их контактных лиц работает также, как предыдущий. При выгрузке контрагента к выгрузке добавляются все контактные лица этого контрагента.

Перенос остатков товаров и материалов.
В УТ 11 у элемента справочника Номенклатура указывается только одна единица измерения, именуемая Единица хранения. В Комплексной автоматизации 1.1 для элементов справочника Номенклатура доступно указание различных единиц измерения в полях Базовая единица измерения и Единица хранения остатков. Если в КА 1.1 используются разные единицы измерения в качестве Базовых единиц измерения и Единиц хранения остатков (например, граммы и килограммы) то при помощи параметра Переносить номенклатуру в единицах хранения остатков можно выбирать в каких единицах измерения будут выгружены остатки. Если параметр отключен, то количественные остатки по номенклатуре, которые хранились в Единице хранения остатков, будут пересчитаны по указанным в базе коэффициентам в Базовую единицу измерения. В таком случае возможно пропорциональное увеличение или уменьшение количества при вводе остатков по товарам и материалам при неизменной сумме. Если параметр включен или если Базовая единица измерения и Единица хранения остатков в источнике совпадают, то никаких пересчетов при переносе остатков не произойдет.
Остатки товаров и материалов переносятся в общий для данной группы документ Ввод начальных остатков собственных товаров.

Перенос серий и номеров ГТД.

В УТ 11 учет по сериям и по номерам ГТД разделен и может вестись независимо один от другого. Номера ГТД переносятся из документа в документ во всех случаях, когда их указание доступно непосредственно в документе. В некоторых случаях, например, в документе Реализация товаров и услуг, в УТ 11 номера ГТД подбираются программно при проведении документа.
Серии также переносятся из документа источника в документ приемник. При переносе во всех документах устанавливается Статус указания серий = 4 (далее просто статус). Это соответствует Типу политики учета серий Управление остатками серий. Если в программе в настройках установлен Учет номенклатуры по сериям, то в соответствующих регистрах в измерениях будет присутствовать серия номенклатуры. При изменении Типа политики учета серий изменять или перепроводить уже проведенные документы не требуется. Записи регистров при перепроведении после изменения Политики учета серий не изменятся, а во вновь созданных документах будут лишь другие статусы указания серий.
Если Вам в программе необходим только учет по номерам ГТД, можно снять флаг учета номенклатуры по сериям. Нужно лишь помнить, что при снятии указанного флага, при редактировании существующих документов может измениться статус. Это касается и случая изменения политики учета серий - если хотите изменить статусы, отредактируйте хотя бы одну строку в табличной части и статусы изменятся во всем документе.

Перенос остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА.
Остатки по счетам 76.АВ НДС по авансам и предоплатам и 76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным в исходной базе КА 1.1 формируются документами Счет-фактура и Формирование записей книги покупок/продаж. Для создания соответствующих остатков в базе приемнике - УТ 11 - необходимо также создать счета-фактуры на авансы. Счета-фактуры создаются на основании документов ввода остатков по расчетам с партнерами - документ Ввод остатков авансов, полученных от клиентов и документ Ввод остатков авансов, выданных поставщикам.
Для перехода к списку счетов-фактур, требующих оформления, откройте Помощник по учету НДС (Финансовый результат и контроллинг - Учет НДС - Помощник по учету НДС). В поле период выберите месяц в котором Вы вводите остатки (например, декабрь 2022). Далее выберите ссылку Выставить счета-фактуры по полученным авансам, для создания счетов-фактур на авансы для введения остатков по счету 76.АВ, или ссылку Ожидается получение счетов-фактур по выданным авансам, для создания счетов-фактур для введения остатков по счету 76.ВА. В списке приведены все контрагенты, по которым введены остатки полученных/выданных авансов. Нажав на кнопку Сформировать счета-фактуры/Зарегистрировать счет-фактуру на аванс Вы создадите в программе счета-фактуры для всех представленных в списке контрагентов.

Документ Авансовый отчет.

Авансовый отчет из источника КА 1.1 конвертируется в различные документы в приемнике.
Данные из табличных частей Товары и Прочее группируются по поставщикам, указанным в этих табличных частях. Если поле Поставщик заполнено, то для данного поставщика будет сформирован документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. В документ будут перенесены все строки из табличных частей Товары и Прочее, в которых указан данный поставщик. Если в документе-источнике указано несколько поставщиков, то при переносе будет сформировано несколько документов Приобретение товаров и услуг для всех указанных поставщиков. При этом, основные данные исходного документа Авансовый отчет, так называемая шапка документа, переносится в документ Авансовый отчет в приемнике. В каждом документе Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо устанавливается ссылка на основной Авансовый отчет в приемнике.
Если в источнике в Авансовом отчете в табличных частях Товары и Прочее также присутствуют строки, в которых поставщик не указан, то данные из этих строк будут перенесены в отдельный документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. Поставщик в данном документе не указывается. В этом документе также записывается ссылка на документ Авансовый отчет в приемнике.
Если в источнике в Авансовом отчете заполнена табличная часть Прочее, то выполняется проверка на заполненность поля Номенклатура. Если в строке в ТЧ Прочее не указана номенклатура, то, независимо от заполненности поля Поставщик в строке, данные из этой строки будут перенесены в табличную часть Расходы документа Авансовый отчет в приемнике. Переносить такую строку в документ Приобретение товаров и услуг было бы некорректно, поскольку поле Номенклатура в табличной части Товары этого документа является обязательным для заполнения.
Данные табличной части Оплата поставщикам из источника переносятся в соответствующую табличную часть в Авансовом отчете в приемнике.
Таким образом, общие данные шапки документа Авансовый отчет и данные табличной части Оплата поставщикам переносятся в Авансовый отчет в УТ 11. Данные табличных частей Товары и Прочее переносятся в документ Приобретение товаров и услуг, в котором указываются Поставщик, Подотчетное лицо и ссылка на основной Авансовый отчет, кроме случаев, когда в табличной части Прочее не заполнена Номенклатура.
Не смотря на то, что документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо считается аналогом Авансового отчета, мы все же переносим отдельный документ Авансовый отчет из источника, даже если в нем не была заполнена табличная часть Оплата поставщикам. В таком Авансовом отчете в приемнике УТ 11 будет заполнена только шапка документа, а в табличной части Закупки будут указаны все документы Приобретение товаров и услуг, созданные при переносе этого документа.

Документ Поступление доп. расходов.

Поступление доп. расходов переносится как документ Поступление услуг и прочих активов. Механизм распределения дополнительных расходов на себестоимость товаров в УТ 11 отличается от КА 1.1. Вначале, при поступлении доп. расходов, в табличной части Расходы документа Поступление услуг и прочих активов указывается Статья расходов с Вариантом распределения расходов На себестоимость товаров и Правилом распределения на себестоимость Пропорционально себестоимости. Данная статья расходов создается при переносе. Также, в документе можно указать на какой документ Поступление товаров и услуг впоследствии необходимо распределить расходы. Реквизит Документ партии из ТЧ Товары источника указывается как реквизит Аналитика расходов в табличной части Расходы.
В течение месяца по статье "Расходы по приобретению товаров" собираются все дополнительные расходы, которые будут распределены при закрытии периода. В момент проведения документа Поступление услуг и прочих активов доп. расходы не распределяются на документ, указанный в табличной части. Распределение дополнительных расходов происходит в процессе закрытия месяца, после выполнения процедуры Распределение доходов и расходов. Дополнительные расходы распределяются согласно указанному в статье расходов способу распределения на себестоимость товаров. После закрытия месяца все суммы доп. расходов должны распределиться и себестоимость товаров будет рассчитана вместе с ними.

Документ ГТД по импорту.

ГТД по импорту из КА 1.1 переносится как Таможенная декларация на импорт в УТ 11. Методически, Таможенная декларация на импорт в программе УТ 11 создается на основании Приобретения товаров и услуг с хозяйственной операцией Импорт. Если документ Поступление товаров и услуг из КА 1.1 не перенесен в приемник, то Таможенная декларация на импорт проводиться не будет. В случае, если документ поступления остался в периоде до ввода остатков, единственным решением будет корректировка регистра накопления Товары в оформлению таможенных деклараций.
Чтобы Таможенная декларация на импорт создавала движения по НДС, в ней, на закладке Расчеты, необходимо указать документ перечисления налога вручную.

Документ Комплектация номенклатуры.

Комплектация номенклатуры переносится как документ Сборка товаров. В УТ 11 также как и в КА 1.1 и сборка и разборка номенклатуры отражается одним видом документов с разными хозяйственными операциями. При сборке номенклатуры в приемнике устанавливается хозяйственная операция Сборка товаров (Сборка из комплектующих), а при разборке - Разборка товаров (Разборка на комплектующие) соответственно.

Документ Корректировка долга.

Корректировка долга в КА 1.1 имеет три Вида операции - Проведение взаимозачета, Перенос задолженности и Списание задолженности. Для документов с операциями Проведение взаимозачета и Перенос задолженности приемником в УТ 11 будет документ Взаимозачет задолженности. В качестве реквизита Объект расчетов в табличных частях в приемнике устанавливается Договор контрагента из источника.
Корректировка долга с видом операции Списание задолженности переносится в отдельный документ Списание задолженности в УТ 11. Если в источнике в документе была указана дебиторская задолженность на закладке Уменьшение долга (определяется по реквизиту ТЧ СуммыДолга - ВидЗадолженности), то в документе-приемнике будет выбрана хозяйственная операция Списание дебиторской задолженности. Из статьи Прочих доходов и расходов - СубконтоДт1 - будет создана Статья расходов. Если в источнике в документе указана кредиторская задолженность на закладке Увеличение долга, то в документе-приемнике выбирается хозяйственная операция Списание кредиторской задолженности и СубконтоКт1 из источника переносится как Статья доходов. После загрузки и проведения документов Списание задолженности не забудьте указать Правило распределения расходов в регламентированном учете в Статьях расходов  и Способ распределения в Статьях доходов для корректного распределения при закрытии месяца.

Перенос документов отражения результатов инвентаризации.

Документ Инвентаризация товаров на складе.
Инвентаризация товаров на складе из КА 1.1 соответствует документу Пересчет товаров в приемнике УТ 11. При переносе табличная часть документа заполняется данными из ТЧ Товары источника. При проведении документа возможно перезаполнение колонок отражающих учетные данные в соответствии с остатками в базе-приемнике на дату документа. Если склад, указанный в документе, не является ордерным, то документ не будет создавать никаких движений по регистрам (кроме регистра накопления Движения серий товаров, если в документе указаны серии).

Документ Оприходование товаров.
Оприходование товаров с видом операции Оприходование товаров переносится как документ Оприходование излишков товаров. Статья прочих доходов и расходов (Субконто1 из шапки документа-источника) из источника записывается в реквизит Статья доходов шапки документа-приемника. После проведения документа Оприходование излишков товаров не забудьте указать Способ распределения для Статьи доходов, указанной в документе, для корректного распределения доходов при закрытии месяца. Документы Оприходование товаров с Видом операции Ввод начальных остатков данным правилом не переносятся.

Документ Списание товаров.
Списание товаров переносится как документ Списание недостач товаров. При загрузке создается новая Статья расходов для отражения понесенных убытков, она указывается в шапке документа. После проведения документа не забудьте указать Правило распределения расходов в регламентированном учете в Статье расходов для корректного распределения при закрытии месяца.

Документ Отчет комиссионера о продажах.

Отчет комиссионера о продажах из КА 1.1 переносится в соответствующий документ Отчет комиссионера (агента) о продажах в УТ 11. Шапка документа и табличная часть Товары заполняются в соответствии с источником. Закладка Комиссионное вознаграждение в документе в УТ 11 выглядит как отдельная табличная часть, но на самом деле является частью шапки документа. В УТ 11 в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах при указании комиссионного вознаграждения требуется указание Услуги. В КА 1.1 такого реквизита в документе нет. Номенклатура "Услуги комиссионера" для записи в поле Услуга в УТ 11 создается при переносе.

Документ Счет-фактура полученный.

В УТ 11 документы Счет-фактура полученный могут быть отражены несколькими типами документов. При выгрузке из КА 1.1 документы разделяются по Виду счета-фактуры и конвертируются в Счет-фактуру полученный, если получены На поступление, и в Счет-фактуру полученный (аванс), если получены На аванс.
В УТ 11 в качестве Номера Счета-фактуры полученного указывается Номер входящего счета фактуры, этот документ не имеет собственного внутреннего номера. Еще одна особенность переноса данных документов заключается в том, что в УТ 11 в качестве Документа-основания Счета-фактуры полученного могут быть указаны документы типа Первичный документ. Первичный документ это, по своей сути, "обрезанная" версия другого документа из источника, созданная для замены настоящего документа там, где требуется только указание ссылки. В нашем переносе реализовано два сценария, когда в качестве Документа-основания для Счета-фактуры полученного переносится документ Первичный документ.

Счет-фактура полученный на основании документа приобретения из прошлого периода. Поскольку перенос данных выполняется с начала некоторого периода (например, с начала года) возможна ситуация, когда документ Поступление товаров и услуг, являющийся основанием для Счета-фактуры полученного, остается в периоде до начала выгрузки остатков и документов. Если по данному Поступлению еще не были проведены расчеты и у организации есть долг перед поставщиком, то Поступление товаров и услуг будет превращено в Первичный документ для указания в документе Ввод остатков задолженностей перед поставщиками. Если долга перед поставщиком по данному Поступлению товаров и услуг нет, то в базе-приемнике не будет сформировано даже Первичного документа. Переносить полный документ Приобретение товаров и услуг для указания в качестве документа-основания у Счета-фактуры полученного в данном случае нельзя - при проведении документ всегда создает движения по регистрам складского и бухгалтерского учета, что неизбежно исказит ранее перенесенные остатки. Поэтому в качестве документа-основания для Счета-фактуры полученного необходимо перенести Первичный документ, созданный из Поступления товаров и услуг. Если Первичный документ заменяющий конкретный документ Поступления уже существует в базе УТ 11 после загрузки остатков, то именно он установится в качестве основания в Счете-фактуре. Если нет, будет создан новый Первичный документ. Но, для корректной работы данного правила необходимо использование параметра Начало периода переноса документов (используется при многократных переносах в разных периодах). Момент переноса остатков и документов чаще всего разделен по времени; документы можно переносить в несколько приемов, разделяя периоды выгрузки (например, помесячно). В момент выгрузки документов мы уже не знаем, является ли указанная дата начала периода выгрузки датой остатков. Соответственно, не знаем какие документы-основания необходимо выгружать как Приобретения товаров и услуг, а какие - как Первичные документы. В качестве даты Начала периода переноса документов необходимо указывать ту же дату, которую указывали как дату начала периода выгрузки при переносе остатков (например, 01.01.2023).

Счет-фактура полученный в Авансовом отчете. Документ Авансовый отчет нельзя указать в поле Документ-основание в Счете-фактуре полученном в УТ 11. Связь между документами в данном случае реализована через Первичный документ с типом Закупка через подотчетное лицо. Первичный документ указывается в строке табличной части Расходы документа Авансовый отчет, в которой заполнены реквизиты Входящего Счета-фактуры, и в самом Счете-фактуре полученном в качестве документа-основания. Со счетами-фактурами указанными в табличной части Товары Авансового отчета в источнике КА 1.1 так поступать нет необходимости. Данные из ТЧ Товары любого Авансового отчета переносятся в документ Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо, а документ Приобретение товаров и услуг в свою очередь можно указывать как документ-основание для Счета-фактуры полученного.

Рекомендуем Вам переносить документы Счет-фактура полученный после загрузки других документов в УТ 11, если Вы разделяете выгрузку документов по типам, и не переносите все документы сразу. Это поможет предотвратить запись некорректной или неполной ссылки на документ, еще не существующий в базе УТ 11, в поле Документ-основание.

Документ Счет-фактура выданный.

Счета-фактуры выданные необходимо переносить в УТ 11 разделяя на два типа документов - Счет-фактура выданный и Счет-фактура выданный (аванс). Тип документа-приемника определяется при выгрузке по значению реквизита Вид счета-фактуры документа из КА 1.1. Документы со значением Вида счета-фактуры На аванс или На аванс комитента будут перенесены как документы Счет-фактура выданный на аванс, все остальные - как простой документ Счет-фактура выданный.