 |
 |
|
Перенос данных из программы ERP 2.5 в БП 3.0, остатки по расчетам с контрагентами Здесь ответим на вопросы пользователей о том, как переносятся остатки по расчетам с контрагентами в разрезе документов, если из описания следует, что используются данные бухгалтерского учета. Как известно, в программе ERP 2 в регистрах бухгалтерии по расчетам с контрагентами действительно ведется учет только по двум направлениям аналитики: контрагенты и договоры контрагентов. Типичный пример показан на рис.1.
Рис.1 Пример остатков по контрагенту в БУ Отчет Анализ субконто показывает, что в БУ можно получить сумму долга только по контрагенту или по договору в целом. Однако, в регистрах накопления остаток развернут по документам. Это регистры РасчетыСПоставщикамиПоДокументам и РасчетыСКлиентамиПоДокументам или РасчетыСПоставщикамиПоСрокам и РасчетыСКлиентамиПоСрокам. Увидеть содержание этих регистров можно в отчете Ведомость расчетов с поставщиками, например (см. рис.2). Какие именно из указанных регистров следует использовать для получения остатков определяется константой Новая архитектура взаиморасчетов. Эта константа устанавливается при выборе режима Взаиморасчеты: Офлайн или Онлайн, в разделе Казначейство и взаиморасчеты. Следует заметить, что начиная с версии 8.3.27 платформы 1С:Предприятие поддержка режима Офлайн завершена. Однако, на практике встречаются информационные базы, где установлен такой режим, особенно это касается тех случаев, когда ведется учет еще с версии 2.4, позже обновленной до версии 2.5. Поэтому поддержка обоих режимов взаиморасчетов с контрагентами в правилах обмена сохранена.
Рис.2 Пример остатков по контрагенту в ОУ Из сказанного понятно, что для получения информации по расчетам с контрагентами по документам без регистров ОУ не обойтись. Проблема в том, что на практике эти регистры часто содержат много ошибок и их содержание не согласуется с регистрами БУ. Параметр Расчеты с контрагентами по документам определяет, будут или нет для получения остатков помимо регистров бухгалтерии использоваться регистры накопления Расчеты с поставщиками ... и Расчеты с клиентами .... При наличии большого числа ошибок от этих регистров можно отказаться и использовать только данные БУ. В этом случае остаток для каждой пары Контрагент - Договор будет иметь одну партию, пустую партию, т.е. без указания документа. Документ - третье субконто по расчетам с контрагентами выглядит так, как показано на рис.3.
Рис.3 Документ расчетов с контрагентом для пустой партии Теперь подробнее рассмотрим, как используются описанные выше регистры накопления, это важно. Параметр Расчеты с контрагентами по документам установлен в значение Да. Основой для формирования остатков по-прежнему остается регистр бухгалтерии. Выборка из него дополняется данными из регистров ОУ для каждой пары Контрагент - Договор. Такой подход позволяет отсечь значительную часть ошибок, в частности такие остатки, по которым расчеты уже завершены, в БУ остаток равен нулю, но в регистрах накопления остатки есть, например положительные и отрицательные одновременно. Это можно назвать пересортицей. В регистрах партионного учета, чувствительных к хронологии, такое встречается часто. Могут быть и другие причины расхождения регистров: ошибки в учете, несоблюдение методики, ручные корректировки и т.п. Поскольку мы переносим данные в программу БУ, то логично приоритетом считать данные именно БУ в источнике. Документ - третье субконто по расчетам с контрагентами выглядит так, как показано на рис.4.
Рис.4 Документ расчетов с контрагентом для заполненной партии В документе Документ расчетов с контрагентом, как известно, нет реквизита для указания партии. Реквизит Документ основание не в счет, его мы заполнять не можем, поскольку не можем переносить из источника в приемник реальные документы с датой меньше, чем дата остатков. Поэтому мы используем реквизит Комментарий. Комментарий - это и есть партия.
Рис.5 Остатки по расчетам с контрагентом по партиям В итоге мы получим остаток, разложенный по документам. Сравните рис.1 и рис.5. Видно, что сумма 63720 по договору в приемнике складывается из двух сумм по разным документам, один из этих документов показан на рис.4. Важно. При переносе расчетов с контрагентами по документам правильные с точки зрения БУ остатки в приемнике формируются при условии, что в регистрах ОУ данные соответствуют регистрам БУ. Каждой паре Контрагент - Договор в БУ при учете без ошибок соответствует одна или несколько записей в ОУ. При ошибках в учете таких записей может не быть, например, если в БУ использовались ручные операции. В этом случае партия в остатках в приемнике будет пустой. Записей может быть несколько, как в нашем примере (см. рис.5), но сумма всех записей в ОУ может быть не равна сумме в БУ. В нашем примере расхождения между ОУ и БУ нет, но расхождения могут быть. Важно понимать, что при расчетах по документам суммы извлекаются из регистров ОУ, и значит, общая сумма по договору может отличаться от БУ. Как уже было сказано выше, лишние записи в ОУ игнорируются, т.е. ошибки в учете фактически исправляются, недостающие записи в ОУ - это пустая партия в БУ, все остальные случаи могут дать расхождения по суммам по отдельным позициям Контрагент - Договор. В заключение, вернемся к варианту переноса остатков по данным только БУ, в этом случае результат показан на рис.6. Видно, что сумма 63720 по договору - одной строкой. Документ расчетов показан на рис.3.
Рис.6 Остатки по расчетам с контрагентом при пустых партиях И последняя для этой статьи иллюстрация - рис.7. Рассмотрите рисунки 2, 5 и 7. Остаток 38001,05 переносится с указанием документа расчетов.
Рис.7 Документ расчетов с контрагентом для заполненной партии Другие правила переноса данных: мы не работаем с infostart.ru, просим не путать наши разработки с чужими
© Группа компаний Профи-центр. Дата создания март 2026 г., последние изменения март 2026г. |
