Перенос данных из программ УПП 1.3 в БП 3.0, расчеты с контрагентами, авансы

Здесь приведем некоторые пояснения по переносу данных из программы УПП 1.3 в БП 3.0 по разделу расчетов с контрагентами на примере учета авансов.

При формировании остатков возможны различные варианты, которые определяются параметрами выгрузки. Как известно, в регламентированном учете в УПП 1.3 отсутствует аналитика по документам расчетов, такая, которая есть в БП 3.0, в регистрах бухгалтерии в УПП 1.3 присутствует информация только по контрагентам и договорам (см. рис.1). На том же рисунке видно, что в текущем рабочем периоде была реализация и соответственно был произведен зачет аванса. Эту последовательность операций как пример и будем рассматривать.

Рис.1 Пример остатка по счету 62.02

Сразу отметим, что с авансом покупателя непосредственно связано и выделение НДС с аванса (см. рис.2). Здесь мы выделили именно тот НДС, который связан с авансом, указанным выше. Понятно, что позиций и авансов и НДС с авансов много больше, на рисунках для наглядности применены фильтры. По счету 76.АВ ведется учет по документам (счетам-фактурам), но нет учета по договорам.

Рис.2 Выделенный с аванса покупателя НДС

Все сказанное выше означает, что если мы хотим получить информацию по расчетам с контрагентами в разрезе документов расчетов, то данных регистров бухгалтерии недостаточно, и значит следует использовать регистры накопления. Сразу отметим, что это не обязательно так. Можно ограничиться данными БУ и остатки ввести как бы на одну партию для каждой пары контрагент-договор. В некоторых случаях, как показывает практика, это единственно приемлемый вариант. Такое случается при большом количестве ошибок в регистрах накопления, когда по каждому договору есть множество остатков с положительными и отрицательными суммами, которые суммарно, возможно, создадут правильный остаток, но количество строк в документах ввода остатков будет огромным. А могут остатки и не совпасть с данными БУ, в любом случае, выверять и исправлять такие остатки будет крайне тяжело.

Вот поэтому правила конвертации содержат ряд параметров, которые позволяют гибко настраивать процесс выгрузки. Один из таких параметров: Документ расчетов с контрагентами из регистра Взаиморасчеты. Установка в значение Да, означает, что остатки будут извлекаться из регистра накопления ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов. Другой параметр Документ расчетов с контрагентами из регистров НДС задает алгоритм получения данных из различных регистров учета НДС. Одновременно оба параметра, разумеется, устанавливать нельзя. Наконец, если не установить ни один из них, то остатки будут формироваться только по данным регламентированного учета.

Продолжим рассмотрение примера для случая, когда параметр Документ расчетов с контрагентами из регистра Взаиморасчеты установлен в значение Да. В этом случае, в документе ввода остатков в БП 3.0 документ расчетов должен содержать информацию о документе расчетов из УПП. Сразу заметим, что при любом варианте формирования остатков документы расчетов по счетам 62.02 и 76.АВ должны совпадать (для одной и той же операции, разумеется). В нашем примере это документ с номером 625 (см. рис.3). Чтобы не было расхождений, нужно следить за тем, чтобы параметры выгрузки были одинаковы, или переносить остатки по авансам и НДС с авансов одновременно.

Рис.3 Ввод остатков по расчетам с покупателями (авансов)

В структуре документа Документ расчетов с контрагентом не предусмотрено указания на партию. Реквизит Документ основание не в счет, потому что переносить реальный документ из "старого" периода только для того, чтобы ссылку на него положить в служебный документ - это плохая практика, будет много "мусора". Поэтому мы записываем партию в комментарий. Документ Документ расчетов с контрагентом выглядит как показано на рис.4. Поиск осуществляется по комментарию в том числе, поэтому каждый такой документ и есть партия в расчетах с контрагентом. В случае, когда партия отсутствует, т.е. когда остатки - по данным БУ, в комментарии будет указано Пустая партия организации ..., и, соответственно, по каждой паре контрагент-договор будет только один документ расчетов.

Рис.4 Документ расчетов с контрагентом

С остатками закончили. Теперь посмотрим на документ реализации. В источнике он выглядит так, как показано на рис.5. В нем указано, каким документом был создан аванс покупателя, точнее говоря, какой именно документ аванса будет использован в этой операции реализации. Как известно, такие документы не обязательно должны указываться автоматически и не обязательно в хронологической последовательности. Важно, чтобы правильно были выбраны контрагент и договор, они должны совпадать в документах реализации и платежных документах. В остальном, и в УПП 1.3 и в БП 3.0 у пользователя есть возможность самостоятельного подбора документов предоплаты.

Рис.5 Документ реализации с зачетом аванса

И здесь опять появляются варианты при обмене данными. Можно перенести документ аванса один в один, тогда переключатель способа зачета аванса в БП 3.0 будет установлен в положение По документу  (см. рис.6). В нашем примере при переносе документа реализации реальный документ аванса будет опять заменен на служебный, потому что документ предоплаты - из предшествующего периода, его дата меньше даты остатков. И этот служебный документ опять должен соответствовать аналитике остатков по счету 62.02 (см. рис.3), т.е. опять нужно следить за совпадением параметров выгрузки. А можно установить параметр Способ зачета авансов всегда автоматически, тогда переключатель способа зачета аванса в БП 3.0 будет установлен в положение Автоматически, а документ аванса заполняться не будет.

Рис.6 Пример зачета аванса по документу

Если выгружать описанные выше документы расчетов с контрагентами при разных значениях параметров: для остатков одни параметры, для документов рабочего периода другие, то при проведении документов либо будут ошибки проведения, либо неправильно установятся субконто.

В заключение, обратим внимание на то, как определяется договор контрагента. Напомним, что в регистрах бухгалтерии в УПП 1.3 нет либо договора, либо документа расчетов (см. рис.1 и рис.2), но при вводе остатков необходимо указать и то и другое (см. рис.3 и рис.4). Необходимая информация извлекается непосредственно из документов источника. Причем, эти данные могут быть в общем случае где угодно. Например, в банковских документах договор может присутствовать в шапке документа, а может находиться в табличной части Расшифровка платежа (см. рис.7).

Рис.7 Расшифровка платежа при оплате от покупателя

Если все сделано правильно, то заключительным действием будет заполнение документа Формирование записей книги покупок по кнопке Заполнить (см. рис.8). При проведении будет закрываться, как говорят бухгалтеры, счет 76.АВ и формироваться итоговое сальдо по счету 68.02 - сумма НДС к уплате в текущем периоде.

Рис.8 Документ Формирование записей книги покупок

Описанные в данной статье приемы работы и параметры относятся, разумеется, не только к учету авансов покупателя, а к учету расчетов с контрагентами вообще.

© Группа компаний Профи-центр, февраль 2026г., последние изменения февраль 2026г.