логотип
баннер
логотип
Главная
Услуги
О компании
1C:Предприятие 7.7


Поиск по сайту:


Перенос данных из программы 1С Комплексная автоматизация 2 в 1С Бухгалтерия 8

Описание.

Данный продукт представляет собой правила для конвертации и последующего переноса данных из конфигурации 1С Комплексная автоматизация, редакция 2, в конфигурацию 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, созданные по Технологии конвертации данных 2.0. Правила обновляются регулярно, с выходом свежих релизов.

Также можете ознакомиться с обменом данными между КА 1.1 и БП 3.0.

Переход с 1С Комплексная автоматизация на 1С Бухгалтерия предприятия рекомендуется выполнять в начале нового периода (года, квартала, месяца) после завершения регламентных операций прошлого периода.

При переносе данных используется встроенная во все конфигурации 1С типовая обработка обмена данными, это удобно - Вам не нужно выполнять никаких предварительных установок, все, что Вам нужно - это наши правила.

Переносимые данные.

Данные правила содержат широкий перечень элементов для переноса, формирующих в 1С Бухгалтерия предприятия остатки на начало периода, обороты за выбранный период и т.д.. Из Комплексной автоматизации мы переносим:

- текущие остатки на счетах бухгалтерского учета;

- документы за указанный период;

- необходимую справочную информацию.

Конвертация выполняется в два этапа:

- данные из информационной базы-источника - 1С Комплексная автоматизация - выгружаются в отдельный файл (файл данных);

- полученный файл загружается в информационную базу-приемник - 1С Бухгалтерия предприятия.

Порядок работы.

1. Этап выгрузки данных.

В программе 1С Комплексная автоматизация необходимо открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML, которую можно найти следующим образом: вызовите Главное меню - перейдите во Все функции - в подменю Обработки найдите необходимую обработку (если Все функции отсутствует в Главном меню, откройте Сервис - Параметры и установите галочку Отображать команду "Все функции").

Как открыть обработку Универсальный обмен данными в формате

Рис.1. Как открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML

Далее в поле Имя файла правил на сервере выберите папку, в которой находятся правила переноса КА2_БП30 (см. рис. 2) и нажмите Прочитать правила обмена. Для файла выгрузки рекомендуется указывать короткий путь к папке, в которой его легко будет найти при загрузке.

Обработка выгрузки данных

Рис.2. Обработка выгрузки данных

Когда программа прочитает правила переноса, она автоматически заполнит таблицы Выгружаемые данные и Параметры выгрузки согласно настройкам, заданным в правилах. При необходимости Вы можете менять параметры выгрузки и количество выгружаемых элементов.

Период выгрузки устанавливается следующим образом:

Чтобы выгрузить остатки на начало 2015 года (иногда употребляется выражение "остатки на конец года", 2014 в нашем случае) период нужно выставлять, указывая первое число года, выгрузку за который вы будете делать, а не последнее число прошлого года. Т.е. в параметре "Период выгрузки" даты нужно будет установить следующим образом - 01.01.2015 -  ХХ.ХХ.ХХХХ. Документы ввода остатков в базе-приемнике будут датированы 31.12.2014.

Период выгрузки для документов указывается таким же образом, чтобы перенести документ за год укажите первое и последнее число года. Чтобы перенести документы за месяц, укажите первое и последнее числа этого месяца, например, для выгрузки документов за январь 2015 года, выставите даты: 01.01.2015 -  31.01.2015.

Рекомендуем Вам в первую очередь выгрузить Учетную политику организаций (справочник Организации переносится по ссылкам) и остатки на начало года. Такой подход позволит ускорить процесс переноса и упростить сверку. Чтобы, так сказать, не зацепить документы и лишние справочники, временно уберите галочки с позиций Справочники и Документы. Разумеется, можно перенести и все данные сразу, но если Ваша база-источник имеет большой объем документов, то процессы выгрузки и загрузки могут занимать очень длительные периоды времени.

Для каждого объекта информационной базы существует свое правило выгрузки, однако некоторые отдельные элементы (элементы справочников или даже документы) могут выгружаться по ссылкам, т.е. вместе с каким-то другим объектом. Например, справочник Номенклатура можно выгрузить через правило выгрузки данных, а можно вместе с документом. В этом случае в базе-получателе будут записаны только элементы действительно используемые в учете, что может существенно сократить количество бесполезных элементов в справочниках. Однако, на некоторые элементы ссылок может не быть, а значит, такие объекты можно перенести только правилом выгрузки данных. Если Вы считаете, что для дальнейшей работы Вам необходимы все сведения, содержащиеся в конкретных справочниках, - используйте правила выгрузки для этих справочников; если только элементы, которые участвуют в формировании остатков или присутствуют в документах - правило выгрузки справочника отмечать не нужно.

Перечень правил обмена справочниками представлен на рис.3.

Перечень правил обмена справочниками

Рис.3. Перечень правил обмена справочниками

Для переноса документов необходимо вновь "включить" правила выгрузки раздела "Документы". Также важно правильно указать период, документы которого Вы хотите перенести. Например, для выгрузки документов за январь 2015 года, выставите в поле период выгрузки следующие даты: 01.01.2015 -  31.01.2015.

Перечень правил обмена документами представлен на рис.4.

Перечень правил обмена документами

Рис.4. Перечень правил обмена документами

Перед началом выгрузки не забудьте проверить, правильно ли установлены Параметры выгрузки (вторая вкладка в нижнем окошке) в соответствии с Вашими настройками учета. Внимательно ознакомьтесь с перечнем параметров выгрузки. Настройки по умолчанию установлены в значения подходящие для стандартного переноса данных, однако они не всегда совпадают с установленными у пользователя.

Параметры Комментировать выгрузку и Комментировать загрузку введены для нужд сверки результатов переноса и отладки работы правил, менять их значение не нужно.

Параметр Выгружать отчет переработчика при выгрузке поступления от переработчика влияет на то, как будут сформированы эти два документа, Отчет переработчика и Поступление от переработчика, в базе-приемнике. Ввиду того, что в Бухгалтерии предприятия 3.0 этим документам соответствует один, можно сказать, обобщающий документ Поступление из переработки, при конвертации данных встает вопрос - объединить эти два документа в один, чтобы избежать наполнения базы большим количеством документов, или создать для каждого документа в исходнике свой документ в приемнике и сохранить разделение данных по подразделениям. Подробнее об этом вопросе написано в другой нашей статье. Если вы хотите перенести данные из документов Отчет переработчика и Поступление от переработчика в два разных документа, то оставьте параметр в значении "Нет". Если решите объединить эти документы - поменяйте значение параметра на "Да".

Параметр Определять счета учета по данным БУ был введен из-за особенностей настройки бухгалтерского учета в программе Комплексная автоматизация 2. Иногда счета учета в документах, сформированных при переносе в базе-приемнике, могут отличаться от использованных в базе-источнике не из-за различий в методиках учета, а из-за отсутствия необходимых настроек, из-за ошибок в учете или из-за ручной корректировки проводок в документах. Для того чтобы добиться большего соответствия между базой-источником и новой базой существует данный параметр. При установке параметра в значение "Нет" при переносе данных программа будет определять счета учета для документов в соответствии с установленными в Настройках отражения документов в регламентированном учете. Если значение параметра изменить на "Да", программа запишет счета учета фактически используемые в документе.

Также, если Вы ведете учет по нескольким организациям в одной базе, используя параметр Организация можно выгружать данные разных организаций по отдельности, если вы хотите, например, в дальнейшем вести учет по разным организациям в разных базах, или просто хотите ускорить процесс переноса. Если Вы хотите переносить данные нескольких организаций одновременно, то не заполняйте этот параметр (если у Вас только одна организация, то делать этого тоже не нужно).

Два параметра Переносить только отраженные в регл.учете документы и Переносить только проведенные документы на первый взгляд похожи, но ввиду того, что в КА 2 "проведенный документ" не всегда означает "отраженный в регламентированном учете документ", было введено такое разделение. При установленном значении "Да" параметр  Переносить только отраженные в регл.учете документы обеспечит конвертацию в файл данных только тех документов, которые имеют проводки по регламентированному учету. Параметр Переносить только проведенные документы, как видно из названия, конвертирует только документы со статусом "Проведен".

Перечень параметров выгрузки

Рис.5. Перечень параметров выгрузки

В некоторых случаях, из-за различий в методиках бухгалтерского учета в программах 1С Комплексная автоматизация и 1С Бухгалтерия предприятия, создать ситуацию, при которой в базе-приемнике, при проведении документа, будут сформированы проводки, идентичные проводкам в источнике, невозможно. Если пользователю необходимо, чтобы проводки документов, сформированные при переносе в базе-приемнике, полностью соответствовали проводкам исходных документов из базы-источника, он может воспользоваться правилами выгрузки из группы Операции. Это позволяет достичь максимального соответствия данных бухгалтерского учета в исходной и созданной при переносе базах.

С помощью правила выгрузки Операции конвертируется только набор записей регистра бухгалтерии Журнал проводок. Поскольку движения документов по другим регистрам в новую базу не переносятся, для использования данного правила необходимо соблюдать следующий порядок действий:

1) перенести необходимые документы в базу-приемник с помощью правил конвертации документов;

2) перепровести перенесенные документы, чтобы в программе сформировались все необходимые движения;

3) перенести с помощью правила выгрузки Операций движения регистра бухгалтерии из исходной базы, которые "перезапишутся сверху" проводок, сформированных на предыдущем этапе.

Однако, у данного способа есть существенный недостаток - после переноса движений регистра бухгалтерии Журнал проводок в базу-приемник, документы, движения которых были перезаписаны при переносе, нельзя перепроводить. Это приведет к "сбросу" перенесенных проводок и в программе будут заново сформированы движения, соответствующие настройкам этой программы, и отличные от движений в исходной базе.

Использование данного правила необязательно и может не потребоваться. Мы рекомендуем Вам использовать его только в случае обнаружения критических расхождений между данными источника и приемника, которые не могут быть исправлены путем настройки программы.

Перечень правил обмена для операций

Рис.6. Перечень правил обмена для операций

После настройки параметров выгрузки и выбора всех необходимых элементов для переноса, нажмите кнопку Выгрузить данные. Обработка выгрузки сформирует файл, содержащий все данные, выбранные вами для переноса. Если все прошло успешно в окне служебных сообщений вы увидите сколько объектов было выгружено.

Результат выгрузки данных

Рис.7. Результат выгрузки данных

Теперь переходите к следующему этапу.

2. Этап загрузки данных.

В программе 1С Бухгалтерия предприятия также необходимо открыть типовую обработку Универсальный обмен данными в формате XML. Находится она по тому же пути, что и в КА 2, в меню Все функции.

Переключитесь на вкладку Загрузка данных, в поле Имя файла для загрузки выберите файл, сформированный ранее при выгрузке, и нажмите Загрузить данные (см. рис.7). Количество загруженных объектов должно равняться тому, которое было указано в служебных сообщениях при выгрузке.

Обработка для загрузки данных

Рис.8. Обработка для загрузки данных

После загрузки все сформированные переносом документы следует перепровести. Сделать это можно с помощью встроенной обработки Групповое перепроведение документов (путь: Администрирование - Сервис - Групповое перепроведение документов). Если данная строчка отсутствует в меню Сервис, ее необходимо туда добавить (Настройки (кнопка с шестеренками) - Настройка действий - Сервис - Групповое перепроведение документов - Добавить).

Как открыть обработку Групповое перепроведение документов

Рис.9. Как открыть обработку Групповое перепроведение документов

В случае возникновения ошибки на этапе выгрузки или загрузки данных Вам может помочь наша статья о поиске и устранении наиболее распространенных ошибок при переносе данных.

Описание алгоритмов переноса данных

Определение и перенос счетов учета в документах. Чтобы перенесенные документы в программе Бухгалтерия предприятия 3.0 формировали правильные движения по бухгалтерским регистрам, в них необходимо правильно заполнять счета учета (расчетов, авансов, затрат и т.д). В программе БП 3.0 счета учета устанавливаются в самих документах, их достаточно легко увидеть. В КА 2 иной подход к определению счетов учета и отражению документов в регламентированном учете. При проведении и последующем отражении документа в регламентированном учете программа обращается к Настройкам отражения документов в регламентированном учете, в которых содержатся счета учета, разделенные на группы.
Чтобы перенести в БП 3.0 счета учета в документах, мы используем два различных алгоритма. В первом случае, счет учета мы определяем согласно настройке, указанной в Настройках отражения документов в регламентированном учете. Данные настройки содержат сведения для правильного отражения документов определенных типов, своеобразный стандарт. Если предположить, что все документы в базе имеют проводки, соответствующие настройке для данных документов, без исключений, то такой подход будет самым правильным для переноса счетов. Однако это не всегда так, и в исключительных ситуациях, когда проводки документа не соответствуют стандартной настройке (например, в случае ручной корректировки проводок) такой подход приведет к записи неверных счетов учета в документы. В таком случае мы используем второй способ определения счетов учета в документе - переносим счета учета фактически используемые в документе. Это также позволяет достичь большего соответствия данных бухгалтерского учета в источнике и приемнике.
Выбор того или иного метода определения счетов учета в документе регулируется параметром Определять счета учета по данным БУ. Вариант Нет для определения счетов согласно Настройкам отражения документов в регламентированном учете. Вариант Да для определения счетов фактически используемых в документе.

Счета учета номенклатуры. Для переносимой номенклатуры, в остатках или в документах, также необходимо определять счета учета. Счета учета номенклатуры определяются согласно настройкам указанным в справочнике Группы финансового учета номенклатуры или, при так называемых исключениях, в регистре сведений Порядок отражения номенклатуры в регламентированном учете.
Определенные счета записываются в БП 3.0 в перенесенные документы, но не в справочники. Для того, чтобы счета учета автоматически определялись при дальнейшей работе необходимо будет настроить счета учета в справочнике Номенклатура.
В программе Бухгалтерия предприятия 3.0 существует два способа задания счета учета номенклатуры. Первый - с помощью разделения номенклатуры на группы и указания счета учета для группы номенклатуры или для каждой отдельной номенклатуры в частности. Второй - с помощью задания счета учета виду номенклатуры. Мы считаем второй вариант наиболее удобным при дальнейшей работе, так как такой подход позволяет сохранить возможность разделения номенклатуры на группы по какому-либо другому признаку, нежели счета учета. По этой причине мы уделяем особенное внимание переносу такого реквизита номенклатуры как Вид номенклатуры (об этом читайте ниже).

Виды номенклатуры. Реквизит Вид номенклатуры в КА 2 и БП 3.0 выполняет разные функции в учете номенклатуры. Если в КА 2 это "классификатор, предназначенный для объединения номенклатуры по общим параметрам учета (одинаковый набор свойств, которыми описывается номенклатура)", обладающий широким перечнем настроек для управленческого учета, то в БП 3.0 это лишь реквизит, указывающий, является ли номенклатура услугой, или нет. Данное различие - это одна из причин, почему мы предлагаем использовать Виды номенклатуры для установки счетов учета номенклатуры.
При переносе видов номенклатуры мы используем два алгоритма, переключение между которыми обеспечивается параметром Не преобразовывать справочник Виды номенклатуры. Если параметр выключен, то наш алгоритм работает следующим образом: при переносе номенклатуры мы заполняем справочник Виды номенклатуры элементами, не соответствующими тем, что существуют в КА 2. Создаваемый вид номенклатуры соответствует счету учета, указанному в настройках в группе финансового учета для номенклатуры данного вида. Наименование вида номенклатуры в данном случае соответствует наименованию счета учета, на основании которого он создан. В Бухгалтерия предприятия 3.0 все виды номенклатуры, определенные и созданные при переносе, записываются в справочник Виды номенклатуры. Для каждой номенклатуры, для которой в источнике была задана Группа финансового учета номенклатуры, с установленным счетом учета, устанавливается один из созданных видов. В дальнейшем вы можете достаточно быстро задать настройки для учета по разным счетам для видов номенклатуры на закладке Виды номенклатуры или Счета учета номенклатуры в разделе Справочники – Номенклатура. При этом группы номенклатуры останутся нетронутыми, после переноса они будут полностью соответствовать источнику.
Продемонстрируем на примере: мы переносим номенклатуру Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, имеющую Вид номенклатуры Материалы основные и учитываемую, согласно Группе финансового учета, на счете 10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности. После переноса в базе БП 3.0 откроем данную номенклатуру и увидим, что при переносе был создан новый Вид номенклатуры Инвентарь и хозяйственные принадлежности, соответствующий счету учета номенклатуры, который был присвоен номенклатуре Калькулятор CITIZEN SDC-888TII. При этом группа номенклатуры была сохранена.

Рис.10.1. Карточка номенклатуры Калькулятор CITIZEN SDC-888TII в КА 2

Рис.10.1. Карточка номенклатуры Калькулятор CITIZEN SDC-888TII в КА 2

Рис.10.2. Карточка номенклатуры Калькулятор CITIZEN SDC-888TII в БП 3.0

Рис.10.2. Карточка номенклатуры Калькулятор CITIZEN SDC-888TII в БП 3.0

Если параметр Не преобразовывать справочник Виды номенклатуры включен, то все элементы справочника Виды номенклатуры из программы Комплексная автоматизация 2 будут перенесены в такие же элементы справочника Виды номенклатуры в программе Бухгалтерия предприятия 3.0. В программе БП 3.0 справочник будет заполнен элементами с названиями, соответствующими названиям видов номенклатуры в исходной базе. В данном случае, на примере, показанном выше, мы можем продемонстрировать почему такой подход не является лучшим.
Как можно видеть на рисунке 10.1, изначально у номенклатуры Калькулятор CITIZEN SDC-888TII был определен Вид номенклатуры Материалы основные. Если мы перенесем данный вид номенклатуры для данного элемента, то у Калькулятора будет установлен вид Материалы основные. И если мы установим для данного вида номенклатуры счет учета 10.01 Сырье и материалы, что логично для других элементов данного вида, мы допустим грубую ошибку. Ведь в таком случае номенклатура Калькулятор, относящаяся к инвентарю и хозяйственным принадлежностям, тоже будет учитываться на счете Сырье и материалы. Конечно, мы по прежнему можем установить счет учета для группы номенклатуры, к которой данный элемент относится (Инвентарь) или строго для самой номенклатуры, но будет ли это корректным и удобным для дальнейшего учета? Выбор, как и всегда, остается за пользователем.

Принципы синхронизации данных

Рекомендую также ознакомиться со статьей: Стратегия переноса данных информационной базы 1С.

Важно: существует возможность решения проблемы синхронизации при загрузке в непустую базу - сопоставление объектов.

Причины купить:
Обновления бесплатны в течение 6 месяцев после покупки. По окончании периода бесплатных обновлений, Вы можете получать обновления на платной основе (стоимость см. ниже). При этом, если Вы приобрели несколько программных продуктов, в составе комплектов или по отдельности, то Вы вправе рассчитывать на скидку. Вы можете подробнее ознакомиться с системой скидок.

Достоинства:
Правила синхронизации созданы по технологии Конвертации данных: легко редактируются.
Полностью открыты, нет лицензионных ограничений кроме запрета на тиражирование.

Сравнение версий.

Правила применимы для работы с релизами КА 2.2.3.231 и КА 2.2.4.х  и БП 3.0.53.x и регулярно обновляются.

  • 16.04.2018 - подготовлены правила для версий КА 2.4.3 и БП 3.0.60

  • 16.04.2017 - обновление правил до версий КА 2.2.4.112 и БП 3.0.60

  • 04.11.2017 - обновление правил до версий КА 2.2.4.112 и БП 3.0.53.38

  • 24.10.2017 - созданы правила для версий КА 2.2.3.231 и БП 3.0.53.38

Комплект поставки.

В комплект поставки входят: правила переноса КА2_БП30.xml. В случае если Ваша организация не располагает штатным программистом для проведения работ, мы готовы предложить услуги своего специалиста (программист подключится к Вашему компьютеру через интернет, посредством специальной программы для удаленной работы и произведет нужные работы). Если есть возможность предоставить рабочую базу Комплексная автоматизация 8, можем перенести данные сами и передать файл 1С Бухгалтерия предприятия с перенесенными остатками. Стоимость данной услуги не входит в общую стоимость пакета.

Пользовательское соглашение.

Приобретая программные продукты у автора, Вы получаете дополнительные преимущества. Вы можете подробнее ознакомиться с системой скидок.

 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос данных из 1С КА 2 в БП 3.0  + наш специалист проведет перенос на Ваших базах

 38500

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов из КА 2.4 в БП 3.0 с сопоставлением объектов при загрузке

 11900

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов из программы КА 2.4 в БП 3.0

 9900

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов из КА 2.2 в БП 3.0 с сопоставлением объектов при загрузке

 11900

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов из программы КА 2.2 в БП 3.0

 9900

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Обновления в течение 12 мес. Перенос данных из КА 2 в БП 3.0

 6000

 руб

Другие правила переноса данных:

Авторы: Анна Балясникова, Борис Балясников. Дата создания октябрь 2017 г., последние изменения апрель 2018г.

© ООО "Профи-центр", г.Бирск: тел. (34784) 4-25-50, факс: (34784) 4-25-50, icq: 565351574, 591661865, mail@profiufa.ru +18